Como comprar ações da Tesla (TSLA) no Portugal em 2024

1. eToro

A eToro foi lançada em 2007 – desde então, subiu para ser a plataforma de trading social mais popular, com uma base de utilizadores de mais de 17 milhões em todo o mundo. A plataforma torna o trading acessível a qualquer pessoa e a qualquer lugar, seja para iniciantes e especialistas, atraindo-os com a sua rica oferta de recursos. Você pode ler nossa análise completa do eToro aqui.

Segurança e Privacidade

A eToro é regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) e pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), e recebeu as suas licenças de corretagem para operar na Europa, EUA e Austrália a partir de agências reguladoras.

A eToro utiliza funcionalidades de segurança padrão, como encriptação SSL e 2FA, protegendo assim as informações pessoais e fundos dos utilizadores de uma possível falha de segurança.

Taxas e Funcionalidades

Em primeiro lugar, a eToro é uma plataforma multi-activos, ou seja, os utilizadores têm acesso a mais de 2.000 ativos financeiros, como ações, ETFs, criptomoedas, índices e muito mais. Outra grande característica da eToro é a funcionalidade de trading social que lhes permite aderirem e conectarem-se com uma comunidade de outros traders em todo o mundo, para moldar as suas decisões de trading. A plataforma também tem uma funcionalidade Copy Trader que permite copiar as estratégias de trading de traders mais experientes. A eToro também oferece aos seus utilizadores um seguro gratuito, que os proteja em caso de insolvência ou em caso de má conduta.

A eToro oferece comissões-zero quando abre uma posição longa e não alavancada sobre uma ação ou ETF. No entanto, cada levantamento vem com uma taxa de $5. A plataforma também cobra uma taxa de inatividade de 10 dólares por mês se não trocar por 12 meses.

Prós

• Funcionalidade de copy trading
• Facilidade de utilização, tanto para traders novatos como para experientes
• Atuação em diferentes mercados financeiros
• Política de zero-comissões

Contras

• O apoio ao cliente é limitado.

2. Capital.com

A Capital.com é uma corretora de ativos multi-activos lançada em 2016. A plataforma conta agora com mais de 500.000 utilizadores registados, com mais de 5 mil milhões de dólares em volume negociado. A Capital.com é construída para ajudar a tomar decisões de trading com o seu sistema de deteção de viés de comércio, com IA patenteada. Você pode ler nossa análise completa do Capital.com aqui.

Security e Privacidade

Capital.com é licenciado e regulado por organismos reguladores de topo como FCA, ASIC, NBRB, FSA e CySEC. As informações dos utilizadores são protegidas e encriptadas pela Transport Layer Security, e os fundos dos utilizadores são armazenados numa conta separada.

Taxas e Funcionalidades

Os utilizadores da corretagem podem aceder a mais de 6100 opções de mercado com trading de CFD. Também fornece materiais educativos para tornar os seus utilizadores em melhores traders. A Capital.com também oferece materiais educativos para ajudar os clientes a tomarem decisões mais informadas. Os clientes podem especular sobre movimentos ascendentes e descendentes em mais de 3000 mercados. Na sua aplicação móvel de trading, a corretora oferece uma ferramenta alimentada por IA que fornece insights de negociação individualizados, utilizando um algoritmo de deteção para descobriros enviesamentos cognitivos.

Ao contrário de muitas plataformas, Capital.com opera um serviço gratuito sem encargos ocultos, e mantém a sua política de taxas transparentes.

Prós

• Apoio, 24h, por e-mail e chat
• Integração MetaTrader 
• Trading sem comissões

Contras

• Maioritariamente limitado a CFDs.

3. Skilling

A Skilling é uma corretora multi-activos, de crescimento rápido, com condições de trading incríveis. Na sua criação, em 2016, o seu principal foco foi o investimento no mercado obrigacionista, e desde então, tem vindo a criar um novo modelo para a bolsa. Além disso, os utilizadores podem fazer trading de diversos ativos financeiros, incluindo CFDs, forex e criptomoedas. Você pode ler nossa análise completa do Skilling aqui.

Segurança e Privacidade

A Skilling leva muito a sério a privacidade e a segurança dos bens dos seus utilizadores. Todas as informações inseridas na plataforma estão encriptadas e apenas o pessoal autorizado acede à informação. A plataforma também utiliza a autenticação de dois fatores para proteger os seus utilizadores.

A Skilling é regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e pela Financial Conduct Authority (FCA), o que significa que os clientes podem estar assegurados sobre a segurança dos seus ativos.

Taxas e Funcionalidades

A Skilling tem quatro plataformas principais: Skilling Trader, Skilling cTrader, Skilling MetaTrader 4 e Skilling Copy. Skilling Trader destina-se a comerciantes de todos os níveis de habilidade e fornece acesso a todas as ferramentas de análise de trading. Skilling cTrader, por outro lado, é projetada para traders mais experientes, focando-se na execução de orders e capacidades de cartografamento. MetaTrader 4 é uma plataforma de trading forex e CFD com uma interface altamente personalizável. Finalmente, Skilling Copy é uma plataforma de trading que permite aos membros seguirem ou copiarem as estratégias de trading de traders experientes, por uma taxa.

A Skilling não cobra taxas por inatividade, depósitos ou levantamentos. No entanto, as comissões em pares FX e Spot Metals são cobradas nas contas do Premium. Estas taxas começam nos 30 dólares por milhão de USD negociados.

Prós

• Flexibilidade e facilidade de utilização
• Acesso a Forex, CFDs, entre muitos outros
• Excelente apoio ao cliente
• Altamente seguro e bem regulamentado

Contras

• Operação da moeda única
• Não acessível nos EUA e Canadá.

Agora vamos conhecer a Tesla com mais detalhes, explorando sua história, estratégia e a(s) maneira(s) pela qual ela ganha dinheiro.

História da Tesla

A Tesla, Inc. foi fundada em 2003 (como Tesla Motors) por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, com financiamento principalmente de Elon Musk, que vendeu sua empresa anterior - PayPal - para o Ebay em 2002. Musk assumiu as rédeas de Tesla como CEO em 2008 e a empresa começou a produzir seu primeiro carro em 2009. Em 2010, a Tesla tornou-se a primeira empresa de automóveis desde a Ford a lançar sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores de tecnologia Nasdaq dos EUA. A Tesla atingiu sua meta de produzir meio milhão de carros em 2020 e, em 2021, anunciou que em breve aceitaria o Bitcoin como forma de pagamento por seus produtos – ao mesmo tempo em que investiu US$ 1,5 bilhão na criptomoeda.

Qual é a estratégia da Tesla?

A estratégia da Tesla mudou - e ainda está em transição - da produção de veículos de alto preço / baixo volume para a produção de veículos de baixo preço / volume maior, pois reduz o custo das baterias que os alimentam. A Tesla é verticalmente integrada, o que significa que produz tudo, desde componentes a produtos acabados e até estações de carregamento próprias para seus carros. Vende carros diretamente aos consumidores e não por meio de uma rede tradicional de revendedores.

Como a Tesla ganha dinheiro?

A Tesla ganha dinheiro vendendo carros e licenciando sua tecnologia para outros fabricantes com o objetivo de “acelerar a energia sustentável”. Desde que a Tesla assumiu uma grande participação no Bitcoin em fevereiro de 2021, também pode ganhar dinheiro com qualquer valorização de preço dessa criptomoeda.

Como a Tesla se comportou nos últimos anos?

Depois de oscilar no fundo por vários anos (embora possa parecer mais volátil na época), o preço das ações da Tesla disparou para subir mais de dez vezes entre dezembro de 2019 e janeiro de 2021, desde quando o preço subiu e desceu. A questão para potenciais investidores é se esse desempenho estelar foi impulsionado por mera especulação (comerciantes aumentando o preço) ou por bons – e sustentáveis – fundamentos de negócios.

Ao contrário da análise técnica, que os traders usam para procurar padrões nos movimentos dos preços das ações, a análise fundamental é o que os investidores usam para determinar a saúde subjacente e o valor intrínseco de uma empresa. Ao ler sobre análise fundamental, você verá termos como índice P/L, receita, ganhos, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa. Então, vamos ver o que esses termos significam.

Receita da Tesla

Em termos simples, a receita de uma empresa é a quantidade de dinheiro que ela traz das vendas de seus produtos ou serviços antes que quaisquer custos sejam deduzidos para chegar ao lucro líquido da empresa (ou lucros).

As receitas normalmente aparecem como a “linha superior” da demonstração de resultados da empresa, e o termo “crescimento da receita” refere-se ao aumento das vendas de ano para ano (o que é bom).

Lucro por ação da Tesla

O lucro de uma empresa é o lucro que ela obteve durante o ano, uma vez que todos os custos de fazer negócios foram deduzidos de suas receitas. É o que você pode chamar de “linha de fundo”.

Os ganhos totais são irrelevantes para você como acionista porque você não possui a empresa inteira, então o que lhe interessa é o valor dos ganhos por ação que você possui.

O lucro por ação da Tesla é calculado como seu lucro líquido (menos os dividendos pagos aos acionistas preferenciais) dividido pelo número de ações ordinárias em circulação. A boa notícia é que você não precisa calcular o EPS sozinho porque o corretor escolhido ou um dos principais sites financeiros fará isso por você.

O valor do lucro por ação alimenta o índice P/L, discutido a seguir.

Razão P/E da Tesla

O índice preço-lucro (P/L) de uma empresa é calculado como o preço de suas ações dividido pelo lucro por ação.

Com o preço das ações da Tesla em pouco mais de 700 (por exemplo) e seu lucro por ação sendo 0,64, a relação P/L seria de cerca de 1094. Isso significa que, no momento em que escrevo, os investidores estão dispostos a pagar uma enorme $ 1.094 para cada dólar que a empresa ganha em lucros anualmente. Dito de outra forma, a Tesla levaria 1094 anos para ganhar dinheiro suficiente para pagar seu investimento na empresa.

Um P/L super alto como este sugere que a empresa está supervalorizada (ou seja, não vale o preço atual da ação no momento da redação), mas que os investidores acham que ela ganhará muito mais dinheiro no futuro (justificando assim a alto preço da ação).

Rendimento de dividendos da Tesla

Os ganhos de uma empresa são muito bons, mas não o tornarão rico como investidor, a menos que sejam distribuídos na forma de dividendos. As empresas normalmente pagam uma parte de seus lucros duas vezes ao ano como dividendos.

Se uma empresa paga dividendos anuais no valor de 1 centavo por ação, e se o preço atual da ação é de um dólar, então o “Rendimento de dividendos” seria de 1%.

Você pode encontrar o rendimento de dividendos de uma empresa ao lado de outros fundamentos no site da sua corretora ou em um dos principais sites financeiros, e pode comparar o valor percentual com a taxa de juros que obteria depositando seu dinheiro em um banco.

Agora a má notícia. Até abril de 2021, a Tesla nunca pagou dividendos aos acionistas, portanto, seu rendimento de dividendos é de 0%. No entanto, essa falta de renda regular não impediu alguns investidores de ganhar muito dinheiro com a Tesla simplesmente mantendo suas ações enquanto o preço das ações subia.

Fluxo de caixa da Tesla

Mais uma métrica fundamental que você pode querer saber é o fluxo de caixa de uma empresa, que normalmente você pode encontrar na seção “financeiras” das informações da empresa no site do seu corretor ou provedor de informações financeiras. O que você está realmente interessado é o valor do fluxo de caixa livre.

Então, o que é fluxo de caixa livre?

O fluxo de caixa livre é a quantidade de dinheiro que uma empresa sobra depois de pagar todos os custos de permanência no negócio, incluindo despesas de capital para edifícios. Então, é como o dinheiro que sobra para gastar todo mês (ou ano) depois de pagar sua hipoteca e outras contas.

O fluxo de caixa livre de uma empresa pode ser usado para financiar a expansão da empresa, pagar algumas de suas dívidas ou pagar dividendos, o que pode ser bom para você como investidor.

A posição de fluxo de caixa livre da Tesla melhorou de US$ 4,1 bilhões negativos em 2017 para US$ 2,7 bilhões positivos em 2020.

Por que comprar ações da Tesla?

Em muitas métricas fundamentais, a Tesla pode não ser considerada um bom investimento. No entanto, esta empresa é o que podemos chamar de “estoque de crescimento” como Microsoft e Amazon em seus primeiros dias. Esses tipos de empresas geralmente não obtêm lucros ou pagam dividendos no início, mas crescem para dominar o mundo.

Aqui estão três razões pelas quais você pode querer comprar ações da Tesla:

• É uma empresa inovadora que continua a revolucionar os mercados de transporte e energia limpa
• O preço de suas ações aumentou muito e pode subir ainda mais
• Fornece alguma exposição ao boom do Bitcoin sem realmente comprar ou apostar em bitcoins.

Há pelo menos cinco coisas que você deve considerar antes de comprar ações da Tesla ou qualquer outra ação da empresa.

1. Entenda a empresa

Certifique-se de entender a empresa como um cliente em potencial e um investidor em potencial. Alguns investidores experientes, como Peter Lynch, sugerem que você deve investir em empresas que você mesmo usa, mas não faça isso à custa de ignorar os fundamentos financeiros. Uma boa empresa cujos produtos você gosta não faz automaticamente um bom investimento.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Aprenda os conceitos básicos de investimento antes de ir all-in. Aprenda sobre coisas como gerenciamento de risco (como sair se as coisas ficarem difíceis), gerenciamento de dinheiro (não comprometer todo o seu dinheiro de uma vez) e diversificação (distribuir seu risco por várias ações). Algumas pessoas escolhem primeiro “negociar no papel” em uma conta demo, mas – sem dinheiro real na linha – isso não lhe dá uma boa noção do medo ou euforia psicologicamente desafiador que você sentirá ao investir com dinheiro real.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Há várias coisas que você deve considerar ao escolher um corretor para negociar ou investir, o mais importante é se eles estão registrados no regulador de serviços financeiros em seu país. Isso significa que eles não devem poder fugir com seu dinheiro, e você pode obter alguma proteção em esquemas como o esquema de compensação de serviços financeiros do Reino Unido (FSCS).

Em seguida, você pode pensar em coisas como os custos de compra e venda de ações pela conta da corretora, a capacidade de resposta de sua equipe de atendimento ao cliente, os canais de acesso para fazer investimentos (web, celular, telefone) e a variedade de ações que podem ser comprados através da plataforma online do corretor.

Finalmente, você pode pensar sobre os aspectos técnicos de negociação e investimento. Seu corretor em potencial fornece gráficos de preços gratuitamente e permite que você use tipos de pedidos avançados, como “ordens de parada” para limitar suas perdas?

4. Decida quanto você quer investir

Há uma regra simples para investir em ações de sucesso: não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação de uma só vez.

Investidores bem-sucedidos praticam a diversificação para distribuir seu risco entre várias ações. Em vez de investir £ 50.000 em uma ação, pode ser melhor investir £ 5.000 em cada uma das dez ações diferentes. Também pode ser melhor escalar para um investimento comprando ações no valor de £ 5.000 em uma ação e, em seguida, comprando ainda mais ações com um investimento adicional de £ 5.000 se o preço cair no futuro, reduzindo assim seu preço médio de compra em comparação com todas as ações. -no início. Mas tome cuidado para não jogar um bom dinheiro atrás de uma única ação cujo preço da ação pode cair até zero.

Faça o que fizer, você só deve investir o dinheiro excedente do qual não depende para outra coisa (como pagar o aluguel). E nunca – nunca – peça dinheiro emprestado para investir em ações até que você tenha aprendido sobre “alavancagem”.

5. Decida uma meta para seu investimento

Então, você quer investir, mas por quê? Talvez seja uma coisa divertida de se fazer, colocando sua inteligência contra os mercados com seu dinheiro sobrando. Talvez você tenha um objetivo de longo prazo mais sério em mente, como construir um fundo para a faculdade ou aumentar seu fundo de pensão.

Sua motivação para investir determinará seu cronograma de investimento e sua atitude em relação ao risco. Se você precisar recuperar o dinheiro investido em um ano, provavelmente entrará em pânico e venderá com prejuízo se os mercados quebrarem. Mas se você puder esperar por mais de 10 anos, você se consolará com o fato de que os mercados geralmente se recuperam... eventualmente.

Lembre-se do conselho do lendário economista John Maynard Keynes ao decidir seu horizonte de investimento:

“O mercado de ações pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente.”

Agora vamos resumir o que você aprendeu com este guia.

A Tesla é uma empresa inovadora que está revolucionando as indústrias de veículos elétricos e energia limpa. Você pode comprar ações da Tesla por meio de um corretor da bolsa e talvez queira fazê-lo se comprar sua história de “crescimento”.

Se você estiver pronto para investir agora, precisará se inscrever na conta de negociação de ações de um corretor, encontrar a Tesla em sua lista categorizada de ações e fazer um pedido para comprar a um preço cotado ou o preço máximo que você deseja pagar.

Se você não está pronto para investir agora, você pode ler nossos outros guias como Como funciona o mercado de ações, A diferença entre análise fundamental e técnica, Psicologia do mercado e muito mais sobre Comprar Ações, e talvez começar por “paper trading” usando a conta demo de um corretor da bolsa.