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Psicologia do mercado

A psicologia de mercado, também conhecida como psicologia de negociação, refere-se a como os traders e investidores se aproximam e se sentem em relação ao mercado. As emoções desempenham um papel importante na negociação e muitas vezes podem ser um fator crucial que decide se a negociação será bem-sucedida ou malsucedida.

Além de outros aspectos importantes que geralmente decidem o sucesso de uma pessoa no mercado, como experiência e conjunto de habilidades, ter a psicologia de negociação correta também é tão importante quanto ser capaz de controlar várias emoções, como ganância, medo e raiva, entre outros.

Por outro lado, também existem emoções positivas que podem ajudar os traders a aumentar seu sucesso, mas os traders experientes sabem que fazer negócios com base em sentimentos e preconceitos deve ser evitado. Isso porque estar composto e aprender a controlar as emoções aumenta as chances de sucesso no mercado e ajuda a minimizar possíveis perdas.

Coisas a evitar

Não exagere

Este é um dos erros mais comuns entre traders e investidores inexperientes. Dois fatores principais que levam ao overtrading são geralmente impaciência e excesso de confiança.

Aprender quando ser paciente e composto no mercado é difícil, mas também crucial para se tornar bem-sucedido. Os novos traders geralmente tomam decisões de negociação imprudentes porque acreditam que precisam lucrar todos os dias ou por causa de alguns fatores externos.

Não há nada de errado em comprar um título se você estiver confiante de que ele aumentará de valor, mas procurar uma desculpa para comprar um ativo provavelmente levará a overtrading.

Da mesma forma, o overtrading pode acontecer se um trader se tornar excessivamente confiante. Isso normalmente acontece depois que um trader inexperiente faz algumas negociações bem-sucedidas, fazendo-os acreditar que não podem cometer um erro.

Desconfie do comércio emocional

A negociação emocional refere-se à negociação com base em sentimentos e emoções pessoais que afetam o processo de tomada de decisão de um trader. Embora isso às vezes possa ser uma coisa boa, é mais provável que afete negativamente seus traders.

A principal razão para isso é que as emoções muitas vezes podem nos fazer tomar decisões irracionais em nossas vidas cotidianas e definitivamente queremos evitar fazer movimentos irracionais no mercado. Embora seja impossível desligar completamente suas emoções, os traders devem aprender o que é conhecido como disciplina emocional.

Em outras palavras, você precisa ser capaz de controlar suas emoções como trader e essa é uma das características mais importantes no mundo do trading.

Alguns dos exemplos comuns de negociação emocional desfavorável incluem vender um título por causa de alguns pontos perdidos ou ser muito arrogante para fechar uma posição deficitária.

Uma das emoções mais prevalentes que podem afetar negativamente a negociação é o medo. Um dos exemplos é o medo de negociar muito grande. A execução de negociações com tamanho inadequado aumenta a volatilidade, resultando em erros que você não cometeria se não tivesse medo de arriscar perdas maiores do que o normal. A maneira mais simples de lidar com isso seria diminuir seu tamanho de negociação para um nível mais conveniente.

Além disso, os comerciantes também sentem medo quando sentem que estão no comércio 'errado'. O comércio errado é o comércio que não se encaixa na sua estratégia de negociação. Uma boa maneira de resolver isso é ter uma lista de verificação para determinar qual negociação é certa ou errada para você.

Não seja ganancioso

Depois de colher várias grandes vitórias, os traders tendem a ficar gananciosos. É muito importante saber fazer a diferença entre ganância e convicção. Usar mecanismos de negociação apropriados, como ordens de parada, metas de lucro e uma estratégia de gerenciamento de risco adequada, pode ajudar a evitar a ganância. Assim como o excesso de confiança, ser ganancioso também pode levar a decisões comerciais descuidadas e perdas substanciais.

5 dicas para melhorar sua psicologia de mercado

Desenvolva uma estratégia de negociação

Independentemente de você ser um investidor de longo prazo ou um day trader, e independentemente de qual mercado você deseja negociar, é essencial ter uma estratégia de negociação/investimento bem estabelecida.

Uma estratégia de negociação refere-se a um plano bem pensado que descreve os objetivos de negociação, gerenciamento e tolerância de risco, horizonte de tempo e muito mais. Antes de se comprometer com um conjunto específico de regras e ideias na negociação, você deve primeiro fazer uma pesquisa abrangente e educar-se sobre como desenvolver uma estratégia de negociação decente.

A maioria das estratégias de negociação depende de análise fundamental ou técnica ou ambas. As estratégias de negociação técnica referem-se a estratégias que dependem de indicadores técnicos para identificar sinais de negociação. Por outro lado, os investidores que desenvolveram uma estratégia baseada em análise fundamentalista confiam nos fundamentos da empresa, como crescimento e lucratividade, para tentar escolher uma negociação vencedora.

Defina metas realistas

Definir metas de negociação realistas geralmente se refere a evitar a definição de metas de lucratividade extremamente altas, mas evitar metas baixas e desinteressantes é tão importante quanto. Ter metas realistas na negociação tem muito a ver com a construção de confiança, principalmente quando se trata de traders menos experientes que estão testando suas estratégias.

Por exemplo, um trader confiante é muito mais propenso a assumir riscos calculados e desconfiar de todos os resultados potenciais. No entanto, não se pode se tornar um trader confiante sem expectativas realistas e psicologia de negociação adequada. É por isso que muitos especialistas aconselham os novos traders a praticar bastante e testar seus planos de negociação em uma conta demo antes de realmente entrar no mercado com seu dinheiro suado.

Aprenda Gestão de Riscos

A gestão de risco na negociação refere-se a analisar e aceitar a incerteza nas escolhas de investimento. Principalmente, acontece quando um trader analisa e tenta calcular as perdas potenciais do investimento e age de acordo com os objetivos e tolerância ao risco desse investimento.

Muitos investidores não pensam muito no gerenciamento de risco, que é essencial para se tornar um trader de sucesso. Isso porque, mesmo que consigam ganhar muito dinheiro no mercado, podem perdê-lo com bastante facilidade sem um plano de gerenciamento de risco adequado.

Alguns novos traders tendem a pensar que o risco deve ser completamente evitado, mas, na realidade, correr riscos é necessário para se tornar um grande investidor, só precisa ser gerenciado adequadamente.

Use ordens de stop-loss

Uma ordem stop-loss é um ponto de preço no qual um trader sairá do mercado e sofrerá uma perda nessa negociação. Esta é uma ocorrência comum quando a negociação não acontece da maneira que um trader esperava. Um stop-loss serve para limitar as perdas e evitar que elas aumentem.

A maneira mais comum de colocar ordens de stop-loss e take-profit é utilizando as médias móveis (MAs). Isso ocorre porque as MAs são facilmente calculadas e amplamente seguidas no mercado. As médias móveis essenciais são as médias de 5, 9, 20, 50, 100 e 200 dias.

A colocação de ordens de stop loss geralmente é feita após a realização de uma análise técnica, mas lembre-se de que a análise fundamental também desempenha um papel importante quando se trata de tempo.

Faça pausas

Independentemente de você ser um especialista ou completamente novo na negociação, fazer pausas regularmente é importante, pois pode ajudá-lo a evitar negociações emocionais ruins e manter a calma no mercado, principalmente após um dia de negociação ruim.

As emoções muitas vezes podem levar a melhor sobre os traders, e é por isso que é importante fazer pausas nesses momentos e desviar sua mente para outra coisa que não seja negociação.

Conclusão

A psicologia de negociação é crucial para se tornar um trader ou investidor de sucesso. Mesmo que o sucesso nunca seja garantido na negociação, desenvolver a psicologia de mercado correta pode aumentar muito as chances de sucesso. Em outras palavras, refere-se a fazer negociações conscientes, aprender a controlar as emoções e a maneira como você reage a ganhos e perdas e a manter a calma.

Autor: Mircea Vasiu Atualizado: July 25, 2022