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Como comprar ações da Indofood ([INDF) no Portugal em 2022

indofood (INDF)
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Autor: Shahid Ur Rehman Atualizado: June 8, 2022

A Indofood é uma empresa de alimentos indonésia envolvida em todas as etapas da fabricação de alimentos, desde a produção, cultivo e processamento de matérias-primas até a fabricação de produtos seguros para o consumidor. A empresa tem muitas marcas conhecidas e mais vendidas de macarrão, laticínios, salgadinhos, temperos alimentares, nutrição e alimentos especiais e bebidas.

A empresa, por meio de suas diversas subsidiárias, atua no setor de moagem de farinha, agronegócio e distribuição. A sede da empresa está localizada em Jacarta, capital da Indonésia. A Indofood, juntamente com muitas de suas subsidiárias, está listada na Bolsa de Valores da Indonésia (IDX) sob o código INDF. Nos EUA, as ações da empresa são negociadas no mercado de balcão sob o código PIFMY.

O artigo orienta você na compra de ações da Indofood, explica por que você deve comprá-las e também fornece informações detalhadas e valiosas sobre a empresa.

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Tudo o que você precisa saber sobre Indofood

Os investidores analisam e interpretam vários aspectos da empresa, incluindo sua história, estratégia de negócios, fontes de receita, finanças e muitos outros antes de investir nela. Nas seções a seguir, discutimos detalhes sobre a empresa, que permitirão que você entenda seus negócios e tome as decisões corretas de investimento.

A sua história

O empresário indonésio Sudono Saleem fundou a Indofood em 1968 como Lambang Insan Makmur como uma empresa de macarrão. A empresa foi constituída em 1990 como PT Panganjaya Intikusuma e expandiu-se para o negócio de salgadinhos. Em 1994, foi listada na Bolsa de Valores da Indonésia.

Nos anos seguintes, a empresa continuou a fazer aquisições para desenvolver seus negócios relacionados a alimentos. Em 1995, a Indofoods comprou o moinho de farinha Bogasari, como parte de seus esforços de integração de negócios, para se transformar de uma empresa de macarrão em uma empresa de solução alimentar total.

Também adquiriu empresas envolvidas nos setores de plantio, agronegócio e distribuição em 1997 para integrar ainda mais os negócios e fortalecer sua cadeia de suprimentos. Em 2005, entrou no negócio de transporte marítimo depois de adquirir uma empresa de transporte marítimo PT Pelayaran Tahta Bahtera.

Em 2008, a empresa fez mais duas aquisições estratégicas: seu grupo de agronegócios adquiriu a PT Lajuperdana Indah e entrou no negócio de açúcar, enquanto seu grupo Consumer Branded Products (CBP) comprou a produtora de lácteos PT Indolakto para se aventurar na atividade leiteira. A subsidiária da Indofood, Indofood Consumer Branded Products ou ICBP, foi listada na Bolsa de Valores da Indonésia em 2010

Em 2013, ampliou ainda mais sua atividade ao entrar no negócio de bebidas e expandiu seus negócios de açúcar no exterior, no Brasil e nas Filipinas, por meio de investimentos de capital. Em 2014, a Indofood também expandiu seu negócio de bebidas e adquiriu a empresa Club. A onda de aquisições e a expansão dos negócios da empresa também continuaram em 2020, com a aquisição de produtores de macarrão instantâneo com operações na África, Oriente Médio e Sudeste da Europa.

Qual é a sua estratégia?

A Indofood segue uma estratégia de integração de negócios que inclui integração horizontal e vertical para expandir seus negócios e alcançar a autossuficiência em sua cadeia de valor. Como parte de sua estratégia, a empresa adquiriu diversos negócios para cumprir sua visão corporativa de se tornar uma empresa de soluções alimentares totais com foco especial em acelerar as receitas da empresa através da compra de empresas com operações no exterior.

A gestão planeja alcançar um crescimento sustentável e criar valor com a maior eficiência operacional da cadeia de suprimentos da empresa. Ela acredita que a automação de processos de negócios, melhor gerenciamento de energia e redução de resíduos são a chave para impulsionar a produtividade da empresa.

Como ganha dinheiro?

A Indofood opera quatro grupos de negócios: Produtos de Marca de Consumo, Bogasari, Agronegócios e Distribuição. O grupo Consumer Branded Products (CBP) obtém suas receitas das vendas de diferentes marcas e tipos de macarrão, laticínios, salgadinhos, temperos alimentares, nutrição e alimentos especiais, bebidas e embalagens.

A divisão Bogasari gera receitas com a venda de farinhas e massas sob marcas de destaque. O segmento de Agronegócios está envolvido em pesquisa e desenvolvimento, melhoramento de sementes, plantio de dendê, seringueira, cana-de-açúcar e outras culturas. Ela obtém receita com a venda de óleos e gorduras comestíveis, como óleo de cozinha, gordura vegetal, margarina e outros produtos relacionados.

A divisão de Distribuição obtém receita ao entregar ao mercado produtos de consumo produzidos pela Indofood e terceiros por meio de sua rede de distribuição e logística.


Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

O estoque da Indofood perdeu cerca de 26% nos últimos cinco anos (entre outubro de 2016 e outubro de 2021), pois o estoque gradualmente perdeu terreno de 8.900 IDR para seus níveis atuais de 6.600 IDR. A ação atingiu seu ponto mais baixo de 5.575 IDR em 12 de outubro de 2018, e desde então tem sido negociada em uma faixa entre 6.000 e 8.000 IDR.

Fonte: Google Finance

Análise fundamentalista da Indofood

A análise fundamentalista é a chave para determinar se a ação está devidamente valorizada no mercado. Para realizar a análise financeira, os investidores usam dados das demonstrações financeiras e do preço das ações da empresa para calcular vários índices e métricas financeiras, o que os ajuda a descobrir o valor intrínseco ou real das ações. As métricas financeiras mais comumente usadas pelos investidores incluem o índice P/L, receita, ganhos, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita de uma empresa representa a quantidade de dinheiro que uma empresa recebeu pela venda de seus produtos ou serviços em um determinado período. As empresas visam aumentar suas receitas diversificando ou ampliando suas fontes de receita. Os investidores monitoram de perto o crescimento das receitas para identificar empresas com alto potencial de crescimento que possam lhes dar um maior retorno sobre seu investimento.

Você pode encontrar o valor da receita na demonstração de resultados da empresa. A Indofood registrou vendas líquidas ou receita líquida de Rp 47,29 trilhões no segundo trimestre de 2021, registrando um crescimento de 20% em relação ao trimestre do ano passado.

Lucro por ação (EPS)

O lucro por ação ou EPS denota o lucro líquido ou lucro disponível para cada ação. A métrica é calculada dividindo o lucro líquido menos os dividendos preferenciais, se houver, e dividindo o resultado pela quantidade média de ações ordinárias em circulação durante o período.

O valor resultante é chamado de lucro básico por ação, que difere da métrica de lucro por ação diluída que é calculada incluindo títulos conversíveis ou ações preferenciais no número médio de ações em circulação. Por exemplo, se o lucro líquido de uma empresa for de US$ 50 milhões e a empresa tiver US$ 5 milhões em ações ordinárias em circulação durante um período, seu LPA seria de US$ 10.

Os investidores preferem investir em ações que apresentam um crescimento de EPS consistentemente alto. Em seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2021, a empresa informou ganhos básicos por ação de Rp 391.

Índice P/L 

O índice preço/lucro ou índice P/L mede o preço da ação em relação ao seu lucro por ação. Em outras palavras, a métrica determina o múltiplo de lucro no qual a ação está sendo negociada atualmente. Por exemplo, se uma ação está sendo negociada a $ 20 por ação e tem um LPA de $ 10, sua relação P/L seria 2x. A relação P/L de 2x mostra que a ação está sendo negociada duas vezes seu lucro por ação de $ 10.

O índice P/L geralmente é calculado em uma base de 12 meses à direita, o que significa que o EPS dos 12 meses anteriores é levado em consideração ao calcular o índice. Além disso, a relação muda diariamente com a mudança no preço de mercado da ação.

Em 6 de outubro de 2021, a relação P/L da Indofood era de 8,22x.

Rendimento de dividendos 

Os dividendos são as distribuições em dinheiro por uma empresa de seu lucro para seus acionistas. O conselho de administração está autorizado a declarar o pagamento de dividendos, como e quando julgar conveniente. Para ser elegível para receber dividendos, você precisa manter as ações antes da data ex-dividendo.

Os investidores usam o índice de rendimento de dividendos para determinar os dividendos por ação que uma empresa paga anualmente como uma porcentagem do preço de suas ações. Por exemplo, se uma empresa paga dividendos anuais de $ 10 por ação, enquanto o preço atual da ação é de $ 100, o rendimento de dividendos seria de 10%. O rendimento de dividendos de 10% significa que a empresa pagou 10% do preço atual de suas ações como dividendos no ano anterior.

Ações com alto dividend yield podem ser uma boa opção de investimento, mas é preciso ficar atento, pois o valor do dividend yield depende do preço atual da ação. Portanto, se uma ação despencou recentemente enquanto seus pagamentos de dividendos permaneceram os mesmos, seu rendimento de dividendos seria exagerado.

Em 6 de outubro de 2021, o dividend yield da Indofood era de 4,21%.

Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa livre é calculado deduzindo as despesas de capital dos fluxos de caixa operacionais da empresa. Uma grande quantidade de fluxo de caixa livre significa que a empresa está gerando dinheiro suficiente de suas operações para financiar suas despesas de capital, bem como pagamentos de dividendos e juros.

Você também pode visualizar a posição de caixa da empresa em seu demonstrativo de fluxo de caixa. Em 30 de junho de 2021, a Indofood tinha caixa e equivalentes de caixa de Rp 15,8 trilhões.

Por que comprar ações da Indofood?

A Indofood expandiu rapidamente seus negócios integrando empresas essenciais para sua cadeia de suprimentos. A empresa é uma das maiores empresas por capitalização de mercado na Indonésia e está expandindo agressivamente suas operações também em mercados estrangeiros. Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve considerar comprar ações da Indofood.

  • A empresa mantém um índice de dividendos de 50% desde 2016 e paga dividendos regulares, o que torna as ações uma opção decente para os investidores em dividendos.
  • A Indofood é uma marca estabelecida com uma estratégia de negócios de integração agressiva que pode fornecer ganhos de capital de longo prazo, além de dividendos.
  • A empresa é uma empresa de soluções alimentares totais, o que significa que a empresa atua em todas as etapas da produção de alimentos, desde o cultivo e processamento até a fabricação e comercialização. A indústria de alimentos é relativamente invulnerável à recessão econômica, o que significa que a receita da empresa deve permanecer estável devido ao seu modelo de negócios.

Dica de especialista sobre como comprar ações da Indofood

As ações da Indofood perderam cerca de 26% em relação às máximas de cinco anos, o que reduziu a avaliação das ações e as tornou relativamente mais baratas, apesar do aumento consistente ano a ano nas receitas e lucros. Isso oferece uma oportunidade para os investidores de valor comprarem as ações agora, quando o preço estiver próximo de seus mínimos de cinco anos. Você pode ver as quedas no preço como uma oportunidade de compra para reduzir seu custo médio de compra das ações para obter um alto retorno total na forma de ganhos de capital e dividendos.
- Shahid Ur Rehman

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Indofood

Ao fim de melhorar significativamente seus retornos sobre o investimento, aconselhamos de considerar as seguintes cinco dicas importantes de investimento. 

1. Entenda a Empresa

Compreender os negócios, operações, fontes de receita, riscos, posição financeira e outros aspectos da empresa pode ajudá-lo a identificar melhores oportunidades de investimento. Investidores famosos como Warren Buffett e Peter Lynch analisam minuciosamente o modelo de negócios de uma empresa e estudam seus relatórios financeiros antes de comprar suas ações. Ao entender a empresa, você poderá identificar os fatores que impulsionam o preço das ações, permitindo prever com precisão a direção das ações.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Você precisa entender e aplicar os princípios básicos de investimento antes de investir em uma ação. Por exemplo, um dos fundamentos do investimento é criar uma carteira diversificada composta por diferentes veículos de investimento. Um portfólio diversificado espalha o risco por diferentes ativos, o que reduz o risco de seu investimento. Da mesma forma, se você estiver em negociações de curto prazo, precisará empregar técnicas de gerenciamento de risco que implicam colocar pontos de stop-loss estrategicamente posicionados em todas as suas negociações para proteger seu capital.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Selecionar o corretor certo pode oferecer muitas vantagens, resultando em melhor desempenho de negociação. Você deve procurar os seguintes recursos importantes ao selecionar um corretor da bolsa:

  • Acesso a uma plataforma de negociação robusta e avançada que pode ser operada em todas as plataformas e dispositivos.
  • Taxas, spreads e comissões baixas, o que reduz seus custos de negociação.
  • Acesso a um grande número de instrumentos financeiros.
  • Deve ser registrado e regulamentado pelas autoridades reguladoras locais para evitar o risco de perder seu capital como resultado da inadimplência da plataforma.
  • Permite métodos fáceis de depósito e retirada.

4. Decida quanto você quer investir

Pode ser tentador investir todo o seu dinheiro em um único ativo aparentemente lucrativo, mas os gurus do investimento desaconselham essa estratégia. Um método popular para investir é segundo o custo médio do dólar, que envolve investir pequenas quantias de dinheiro após intervalos regulares, independentemente do preço da ação. A estratégia reduz o custo total de compra de ações.

5. Decida uma meta para seu investimento

Sua meta de investimento determina o tipo de estratégia de investimento que você adota. Uma meta de investimento geralmente é definida levando em consideração sua idade, capital, tolerância ao risco e outros fatores. Se você tem uma tolerância a alto risco, pode definir uma meta de alto retorno de investimento, mas assumindo um risco maior. Objetivos de investimento com retorno moderado podem ser alcançados com relativa facilidade assumindo um risco menor. Se você tem menos capital, não pode perdê-lo assumindo um risco maior e pode ter que se contentar com um objetivo de retorno moderado.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Indofood

A Indofood é uma empresa de alimentos verticalmente integrada e autossuficiente em sua cadeia de valor. A empresa tem fortes fundamentos e é uma das marcas famosas na Indonésia. Também fornece aos seus acionistas dividendos saudáveis e tem um índice de payout de 50%. A empresa vem adquirindo empresas valiosas para expandir suas operações. Recentemente, a empresa passou a investir em empresas no exterior, levando suas operações também internacionalmente.

Se você deseja comprar ações da Indofood, pode abrir uma conta com um corretor da bolsa que lhe daria acesso ao mercado de ações. Você pode abrir sua conta on-line inserindo seus dados em um formulário on-line e enviando seus documentos de identidade, como comprovante de residência e carteira de identidade. Depois que sua conta for criada, você poderá depositar fundos em sua conta usando qualquer um dos métodos de depósito populares.

Se você quiser explorar mais ações, você pode navegar em nosso site para uma extensa lista de ações que cobrimos de forma abrangente. Nossos guias podem fornecer informações detalhadas e valiosas sobre ações que podem ajudá-lo em suas decisões de investimento.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. As ações da Indofood são negociadas na Bolsa de Valores da Indonésia sob o código INDF. Nos EUA, as ações da empresa são negociadas no mercado de balcão sob o código PIFMY.

  2. A Indofood está exposta a vários riscos, incluindo risco de segurança alimentar, risco de preço de matérias-primas e commodities, risco de concorrência, risco de aquecimento global e risco de mudança climática, entre outros. No entanto, a administração da empresa está plenamente ciente do risco e implementou os sistemas necessários para mitigar os riscos a níveis aceitáveis.

  3. As ações da Indofood vêm pagando dividendos generosos de forma consistente há muitos anos, o que a torna uma ação apropriada para investir em dividendos. No entanto, as ações estão sendo negociadas em seus mínimos de cinco anos no momento da redação, o que pode ser uma oportunidade para os investidores de valor comprarem as ações em níveis baixos com um aumento consistente ano a ano nos lucros e receitas.

  4. Você precisa analisar o índice P/L da ação, índice EPS, índice PEG, o desempenho passado da ação e comparar as métricas com ações semelhantes na indústria para determinar o valor intrínseco da ação.

  5. O pagamento de dividendos de 50% das ações da Indofood significa que a empresa paga 50% de seu lucro líquido ou lucro por ação como dividendos aos seus acionistas. No entanto, o índice de distribuição pode variar, dependendo da política de dividendos e das decisões do conselho de administração da empresa.

  6. A estratégia de integração envolve a aquisição de fornecedores ou atores-chave em sua cadeia de valor para aumentar sua expertise e proteger sua cadeia de suprimentos. Muitas empresas utilizam a estratégia para avançar em seus negócios e alcançar a autossuficiência, desde a fabricação de matérias-primas até a produção de produtos acabados.