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Como comprar ações da Eletrobras (EBR) no Portugal em 2022

Eletrobras (EBR)
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Autor: Mircea Vasiu Atualizado: June 8, 2022

A Eletrobras é a maior empresa do setor de energia elétrica da América Latina. É responsável por 29% da capacidade de geração instalada no Brasil. Também opera um total de 1.500 quilômetros de linhas de transmissão conectando países como Argentina, Uruguai e Venezuela.

As ações da Eletrobras são listadas na bolsa de Nova York sob o código EBR e, como qualquer empresa de serviços públicos, tem um grande índice de distribuição de dividendos. Em 2020, a Eletrobras operava mais de 50.000 MW de capacidade instalada, gerando cerca de 200.000 GWh, dos quais aproximadamente 97% vieram de fontes de geração limpa.

A empresa opera uma combinação de fontes hidrelétricas, nucleares, eólicas e solares para produzir eletricidade, e apenas cerca de 3% da produção de geração vem de usinas termelétricas. Este artigo visa fornecer uma imagem completa da Eletrobras e servir de guia para quem deseja comprar ações da Eletrobras.

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Tudo o que você precisa saber sobre a Eletrobras

A seção a seguir deste artigo aborda os negócios da empresa com mais detalhes. Vamos dar uma olhada na história da Eletrobras, estratégia, fontes de receita e qual foi o desempenho do preço das ações da Eletrobras nos últimos anos.

A sua história

A Eletrobras foi fundada no Rio de Janeiro em 1962. A empresa é de propriedade do governo brasileiro e em dezembro de 2020 tinha 4,7 GW de capacidade instalada de geração fora do Brasil.

Qual é a sua estratégia?

Controla um grupo de empresas de geração e transmissão como Eletronorte, Eletrobras Eletropar ou CHESF (Compnahia Hidro-Eltrica de São Francisco). A primeira é responsável pela geração, distribuição e geração de energia em estados como Amapá ou Mato Grosso. A segunda detém participação em outras empresas de energia e a terceira abastece as cidades do nordeste brasileiro. Esses são apenas alguns exemplos das empresas que a Eletrobras possui ou controla.

Em conjunto com suas subsidiárias, opera e controla 31 usinas hidrelétricas, 7 usinas termelétricas, além de duas usinas nucleares. Ou seja, atua como uma empresa elétrica integrada no Brasil e na América Latina.

Como ganha dinheiro?

A Eletrobras vende energia elétrica para residências e empresas no Brasil e em outros países da América Latina. Possui cerca de 40% da capacidade de geração do Brasil e controla quase 70% do Sistema Interligado Nacional.


Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

O preço das ações da Eletrobras foi negociado abaixo de US$ 10 após a pandemia do COVID-19 2020. O mercado formou um padrão de "cabeça e ombros" (=head and shoulders) com o preço mais alto na parte da cabeça do padrão sendo $ 11. A insucesso nos US$ 10 mostra a forte resistência que existe e, durante a liquidação do mercado liderada pela pandemia, as ações da Eletrobras caíram mais de 50% em relação às máximas de 2020. No entanto, o preço das ações recuperou a maior parte do terreno perdido, pois o mundo vê a luz no fim do túnel à medida que o ritmo de vacinação do COVID-19 ganha terreno.


Análise fundamentalista da Eletrobras

A próxima seção deste artigo concentra-se na análise fundamentalista da Eletrobras. Abordaremos itens como receita da empresa, lucro por ação, relação preço/lucro, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita é o primeiro item da demonstração de resultados e mostra quanto a empresa vendeu durante um período. Os investidores devem estar cientes de que a demonstração de resultados é um reflexo do desempenho financeiro de um período, normalmente um ano fiscal e começa com o quanto a empresa vendeu nesse período.

A Eletrobras gera receitas próximas a R$ 33 bilhões, ou cerca de US$ 6 bilhões em 2021, e as receitas devem permanecer relativamente estáveis nos próximos anos. Para uma concessionária como a Eletrobras, esse é um de seus pontos fortes – a capacidade de projetar receitas estáveis para os próximos anos.

Lucro por ação (EPS) 

O lucro por ação ou EPS é uma métrica financeira que mostra quanto a empresa ganhou em lucros por uma única ação. Quanto maior o número, melhor para os investidores, pois apresenta maior lucratividade.

As estimativas da Eletrobras para o LPA de 2021 são de R$ 5,43, com previsão de chegar a 5,93 até 2023.

Índice P/L 

O P/L ou relação preço/lucro é uma métrica usada pelos investidores para avaliar um negócio. Um índice P/L mais alto não é desejável porque mostra em quantos anos seu investimento é recuperado caso a lucratividade da empresa permaneça a mesma.

O índice P/L da Eletrobras para 2021 é estimado em 7,02, o que significa que os investidores estão dispostos a pagar US$ 7,02 para cada dólar que a empresa obtiver de lucro. Para os próximos anos, a proporção P/L deverá cair para 6,42 até 2023 e depois subir para 14,32 até 2025.

Rendimento de Dividendos 

Um rendimento de dividendos é um índice financeiro que informa a porcentagem do dividendo pago ao preço atual. Efetivamente, é calculado como a razão entre os dividendos anuais por ação e o preço atual da ação. Um rendimento de dividendos mais alto é atraente para investidores que buscam dividendos.

A Eletrobras tem um dividend yield de 12 meses (TTM) de 8,51%, muito superior à mediana do setor de 3,39%. A capacidade de pagar dividendos a seus acionistas é uma das coisas mais atraentes de uma empresa de serviços públicos e as concessionárias fazem parte de toda estratégia de portfólio de busca de dividendos.

Fluxo de Caixa 

Outra métrica financeira a ser considerada ao avaliar um negócio é o fluxo de caixa. Mostra a capacidade da empresa em atender às necessidades de liquidez de curto, médio e longo prazo e o fluxo de caixa livre é de particular importância.

O fluxo de caixa livre mostra quanto dinheiro permanece na empresa depois que todos os custos de fazer negócios são cobertos. Naturalmente, quanto maior o número, melhor, pois o caixa gerado pode ser usado para financiar planos de expansão, como abertura de novos mercados ou lançamento de novos produtos. Além disso, o caixa pode ser usado para amortizar dívidas, melhorando os índices de solvência e tornando a empresa mais atrativa aos olhos dos investidores.

Espera-se que o fluxo de caixa livre da Eletrobras melhore significativamente nos próximos anos, com crescimento estimado em cerca de quatro vezes em relação aos níveis de 2021.

Por que comprar ações da Eletrobras?

Aqui estão alguns motivos pelos quais você pode querer comprar ações da Eletrobras:

  • Fluxo de receita estável;
  • Empresa pagadora de dividendos;
  • Quase toda a energia gerada vem de fontes renováveis;
  • Crescente fluxo de caixa livre disponível para a empresa nos próximos anos.

Dica de especialista sobre como comprar ações da Eletrobras

Como empresa de serviços públicos, a Eletrobras tem a vantagem de fluxos de receita estáveis. A incerteza do negócio, portanto, é insignificante, especialmente considerando o fato de ser a maior concessionária da América Latina.
- Mircea Vasiu

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Eletrobras

Aqui estão cinco coisas a considerar antes de comprar ações da Eletrobras.

Entenda a empresa

Certifique-se de entender o negócio da empresa. Idealmente, como investidor, você deve prestar atenção às tendências do setor, regulamentações nos principais mercados, quais são os riscos futuros e o que pode afetar os negócios nos próximos anos.

Para uma empresa de serviços públicos como a Eletrobras, coisas como mudanças na base de clientes podem ser importantes, assim como o que a empresa está fazendo para atrair novos clientes (por exemplo, investir em nova infraestrutura, planos de expansão para outros mercados etc.).

Quanto mais dados e informações você tiver sobre a empresa, mais bem informado você estará. Além disso, certifique-se de verificar as informações disponíveis no site da empresa, ler e interpretar as demonstrações financeiras, bem como as orientações futuras fornecidas pela administração.

Entenda o básico do investimento

Investir não é apenas para quem estuda economia, mas certamente ajuda a entender alguns termos econômicos, bem como os de investimento. Coisas como índices financeiros ou regras de gerenciamento de dinheiro ajudam no processo de investimento. Além disso, como investidor, você pode querer fazer uso de todas as ferramentas oferecidas pela corretora, como os tipos de ordens pendentes que o ajudam a gerenciar melhor o risco.

Escolha cuidadosamente o seu corretor

O corretor desempenha um papel importante no processo de investimento. Nem todos os corretores são iguais e, portanto, é necessária a devida diligência para escolher o correto.

Uma coisa é certa – você vai querer negociar com um corretor regulamentado. Infelizmente, nem todas as corretoras são regulamentadas, e a presença de uma autoridade financeira que regule a atividade da corretora é boa para seus clientes. Alguns corretores optam por pular o processo de regulamentação por causa de seus altos custos, mas é um mau sinal sobre a forma como o corretor conduz os negócios. Além disso, tente descobrir se ele oferece proteção de saldo negativo ou se segrega os fundos dos clientes dos fundos necessários para o dia a dia dos negócios.

Decida quanto você quer investir

Esta é talvez a parte mais complicada do processo de investimento. As pessoas são atraídas para os mercados financeiros pelo desejo de ganhar alguns fundos extras, mas todos querem ficar ricos rapidamente. Por isso, erros são cometidos e, em alguns casos, levam a grandes prejuízos.

As regras de gerenciamento de dinheiro ajudam a proteger uma conta e, ao mesmo tempo, dão espaço para que ela cresça. Por exemplo, em vez de investir todos os fundos em uma única empresa, você pode diversificar seu portfólio e, com ele, o risco. Em vez de comprar um utilitário em um país, você pode querer dividir o investimento em várias empresas de serviços públicos em diferentes regiões, espalhando assim o risco de um único investimento dar errado. Além disso, a diversificação funciona adicionando a um portfólio ativos não correlacionados.

Decida um objetivo para o seu investimento

Qual é o motivo pelo qual você quer investir? Essa pergunta, embora simples, pode ser a chave para a estratégia a ser implantada.

Alguns traders investem para a aposentadoria. Portanto, eles preferem uma abordagem de compra e retenção, e o preço de entrada não é necessariamente importante quando você planeja manter uma ação por anos ou décadas.

Alguns outros traders gostam de especular sobre a volatilidade de uma ação. Para eles, as análises técnicas e fundamentais são importantes, assim como os lançamentos econômicos que influenciam os preços todos os dias.

Em suma, quanto mais clareza você tiver com o que deseja de seus investimentos, mais fácil será gerenciar o portfólio.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Eletrobras

A Eletrobras é a maior empresa do setor de energia elétrica do Brasil e da América Latina. Atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, sendo quase toda ela proveniente de fontes renováveis. Trata-se de uma concessionária, portanto pagadora de dividendos, com alto dividend yield e planos de expansão na América Latina. A posição do fluxo de caixa deve melhorar nos próximos anos, devendo aumentar quatro vezes até 2025 e além.

Para quem está disposto a investir em ações da Eletrobras, o próximo passo é encontrar uma corretora que ofereça ações da Eletrobras para negociação. Este artigo fornece uma lista restrita de tais corretores e, em seguida, basta pesquisar no banco de dados para encontrar a empresa e a lista restrita na lista de desejos ou na lista de favoritos. Por fim, faça um pedido ou negocie ao preço de mercado.

Negociar no preço de mercado significa que o corretor usará os preços atuais do mercado para executar o pedido, enquanto negociar com pedidos pendentes significa que o preço precisa atingir um certo nível antes que um pedido seja executado. Por exemplo, se você quiser comprar de níveis mais altos do que o preço de mercado atual, talvez queira usar uma ordem de parada de compra pendente e a corretora a executará somente se e quando o preço atingir esse nível.

Por outro lado, se você sentir que ainda não está pronto e confiante para investir, há muitos recursos educacionais adicionais neste site e na Internet. Certifique-se de ler mais sobre o processo de investimento e como funciona o investimento. Idealmente, abra uma conta demo com uma corretora para testar o mercado usando fundos virtuais e se familiarizar com a oferta da corretora, bem como com a volatilidade do mercado.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. Isso seria energia hídrica. Dos cerca de 97% de fontes limpas de geração utilizadas pela Eletrobras, a hidrelétrica responde por 91,3%. O restante pertence a nuclear (3,9%), eólica (1,4%) e solar (1%). Carvão, óleo diesel e gás natural representam apenas uma pequena parcela da capacidade instalada da Eletrobras.

  2. A maior parte das operações da empresa está no Brasil, mas recentemente tentou expandir para outras regiões. Para tanto, está trabalhando no desenvolvimento do Projeto Arco Norte, um sistema de transmissão de 1.900 quilômetros que atravessa Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Também opera 1.500 quilômetros de linhas de transmissão em países como Venezuela ou Argentina.

  3. A Eletrobras colocou forte ênfase em ESG – recebeu o prêmio bronze no The Sustainability Yearbook 2021, publicação que lista as empresas mais sustentáveis do mundo. A lista abrange mais de 7.000 empresas globais de vários setores e as classifica com base em suas pontuações em métricas econômicas, ambientais, sociais e de governança.

  4. A Eletrobras está listada na B3 local (Brasil, Bolsa, Balcão), uma bolsa de valores localizada em São Paulo, Brasil. Também está listada na bolsa de valores de Madri e na bolsa de valores de Nova York. A Eletrobras faz parte do índice Ibovespa, índice de referência de 83 ações negociadas na B3.

  5. Uma solução é registrar lucros parciais quando o preço das ações sobe e mover a ordem de stop-loss para equilibrar. Dessa forma, você está pronto para obter lucro, mesmo que o movimento mais alto seja falso. Outra é simplesmente usar uma ordem trailing stop, o que significa que a ordem stop-loss segue o movimento mais alto no preço e se ajusta automaticamente a níveis mais altos.

  6. Isso faz parte do sistema de gerenciamento de dinheiro e envolve o uso de uma ordem de stop-loss. Tal ordem instrui o corretor a fechar automaticamente a posição. Alguns traders preferem ter uma ordem de stop-loss "mental", o que significa que eles fecharão o investimento manualmente quando o caso de alta não for mais válido, mas isso é arriscado porque o mercado pode se mover muito rápido.