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Como comprar ações da Aker Solutions (AKRTF) no Portugal em 2022

Aker Solutions (AKRTF)
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Autor: Shahid Ur Rehman Atualizado: June 8, 2022

Aker Solutions ASA é uma empresa de engenharia que fornece soluções, produtos e serviços integrados para a indústria global de energia para a produção de petróleo, gás e energia renovável. Os serviços da empresa incluem soluções de energia renovável, eletrificação e soluções de baixo carbono e muitos outros.

A empresa está sediada em Fornebu, Noruega, e opera em mais de 20 países e mais de 50 locais. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Oslo (OSE) sob o código AKSO. Nos EUA, as ações da Aker são negociadas no mercado de balcão sob o código AKRTF.

O artigo faz a análise fundamentalista da empresa, fornece informações detalhadas sobre os negócios da empresa e explica por que você deveria comprar as ações da Aker Solutions com base em vários fatores.

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Tudo o que você precisa saber sobre a Aker Solutions

Você precisa entender os aspectos importantes da empresa, como sua história, estratégia de negócios, fontes de receita e desempenho passado das ações para tomar decisões de investimento informadas. As seções a seguir contêm detalhes importantes sobre a Aker Solutions.

A sua história

A Aker Solutions começou como uma oficina mecânica perto de Aker River em Oslo, Noruega. A oficina cresceu e se expandiu para construção naval e fabricação de peças mecânicas para máquinas e equipamentos. Com o passar do tempo, a empresa acompanhou o ritmo da revolução industrial e entrou no setor de engenharia mecânica e marítima.

Depois que as reservas de petróleo e gás foram descobertas no Mar do Norte na década de 1960, a empresa mudou seu foco para desenvolver e modificar plataformas offshore para as empresas de petróleo e gás. Em 1969, a plataforma de perfuração offshore da empresa foi usada para descobrir o campo de Ekofisk, o primeiro da Noruega e o maior campo de petróleo offshore do mundo de sua época.

Em 2002, a Aker adquiriu uma empresa de engenharia e construção naval Kvaerner para formar uma empresa técnica e financeiramente forte. Com a aquisição, a empresa expandiu sua atuação para papel e celulose, construção naval e óleo e gás. No entanto, alienou seus negócios de construção naval, papel e celulose em 2007 para se concentrar no setor de petróleo e gás.

A Aker Solutions apoiou as operações desafiadoras dos campos de águas profundas e reservatórios difíceis das empresas de petróleo e gás operando no Mar do Norte. A empresa obteve experiência no desenvolvimento de campos submarinos, poços horizontais e sistemas de produção flutuantes para empresas de exploração de petróleo e gás para aumentar a recuperação de petróleo.

Em 2008, a empresa mudou seu nome para Aker Solutions. Nos anos seguintes, a empresa alienou e desmembrou alguns outros negócios, incluindo negócios de processo e construção, negócios de aquisição e construção, negócios de intervenção e criou uma empresa separada com o nome respeitado Kværner ASA. As atividades de desinvestimento permitiram que a empresa se concentrasse em projetos de campo e segmentos submarinos.

Em 2020, a Aker Solutions se fundiu com a Kværner para se tornar a principal fornecedora de execução de projetos, aquisição, engenharia e construção (PEC) para empresas globais de petróleo, gás e energia renovável.

Qual é a sua estratégia?

Alianças e colaborações de longo prazo com clientes são uma parte central da estratégia de negócios da empresa. Para cumprir seus objetivos estratégicos, a empresa também estabelece parcerias de trabalho de longo prazo com seus contratados e fornecedores. Como parte de sua estratégia, a empresa assinou um memorando de entendimento em março com a Doosan Babcock para reforçar sua posição no crescente mercado de energia renovável e de baixo carbono do Reino Unido.

A empresa também visa reduzir custos e construir sinergias através da implementação de uma variedade de medidas, incluindo o redimensionamento da capacidade da empresa em relação à demanda, redução de gastos de capital ao desmembrar negócios intensivos em capital e desalavancagem do balanço para níveis aceitáveis.

A companhia também se concentra na sustentabilidade e endossa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para isso, a empresa pretende que suas soluções de energia renovável e de baixo carbono constituam um terço de sua receita total até 2025 e se esforça para aumentar a meta para dois terços até 2030 e se tornar zero emissor até 2050.

Como ganha dinheiro?

Após sua fusão com a Kværner, a Aker Solutions divide suas receitas em três segmentos de negócios principais, ou seja, renováveis e desenvolvimento de campo, eletrificações, manutenção e modificações e submarino. O segmento de renováveis e desenvolvimento de campo presta serviços aos negócios de energia renovável e realiza e executa projetos envolvendo energia eólica offshore, captura de carbono, instalações onshore, plataformas tradicionais de petróleo e gás, operações marítimas e descomissionamento.

O segmento de eletrificações fornece serviços para eletrificação de infraestruturas de petróleo e gás, instalações onshore, serviços de manutenção, projetos de modificações, gerenciamento de integridade de ativos de instalações offshore, manutenção de topsides offside e atividades de fim de vida e desativação.

O segmento submarino fornece sistemas submarinos avançados, produtos, serviços e soluções de baixo carbono; realiza projetos de sistemas submarinos e infraestruturas de campo, desde o projeto e engenharia até a fabricação e instalação; e uma gama de serviços de vida de campo para produção de petróleo e gás.

A empresa geralmente obtém a maior parte de suas receitas de suas operações na Noruega, seguida pelos EUA, Malásia e Angola.


Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

As ações da Akers Solutions atingiram sua alta de 5 anos de NOK 48,11 em 28 de setembro de 2018, mas vinham despencando desde então, para atingir o ponto mais baixo de NOK 4,06 em 20 de março de 2020, no início da pandemia que abalou gravemente a indústria de petróleo e gás. No entanto, a ação recuperou algumas das perdas e, no momento da redação, está sendo negociada a NOK 21.

Fonte: Bloomberg Markets

Análise fundamentalista da Aker Solutions

A análise fundamentalista de ações inclui o cálculo de diferentes métricas financeiras de uma empresa, usando números de suas demonstrações financeiras e o preço de suas ações. As métricas fornecem informações valiosas para potenciais investidores sobre a ação, e a maioria dos investidores as utiliza para determinar o valor justo da ação em relação ao seu preço de mercado. As medidas fundamentais comumente usadas incluem o índice P/L, receita, lucro, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita determina a quantidade de dinheiro que uma empresa recebe das vendas de seus produtos ou serviços em um período. As empresas implementam diferentes estratégias para aumentar suas receitas, o que pode gerar lucros maiores. Os investidores preferem aquelas empresas que relatam consistentemente crescimento em suas receitas, pois isso significa a aceitação e popularidade do produto ou serviço da empresa entre seus clientes.

Você pode encontrar o valor da receita na demonstração de resultados emitida como parte das demonstrações financeiras emitidas pela empresa. No primeiro semestre de 2021, a empresa registrou uma receita de NOK 13,5 bilhões.

Lucro por ação (EPS)

O lucro por ação ou EPS denota o lucro ou lucro líquido disponível para cada ação ordinária ou ação em circulação. É calculado dividindo-se o lucro líquido menos os dividendos dos acionistas preferenciais, se houver, pelo número médio de ações ordinárias em circulação durante um período. Por exemplo, se uma empresa tiver um lucro líquido de US$ 100 milhões, enquanto o número médio de ações em circulação durante o período foi de US$ 10 milhões, seu LPA seria de US$ 10.

No primeiro semestre do 2021, a empresa reportou EPS de NOK 0,18.

Índice P/L 

O índice preço/lucro ou relação P/L de uma ação mede o preço da ação em relação ao seu lucro por ação. Os investidores usam essa métrica para calcular o múltiplo de ganhos em que uma ação está sendo negociada no mercado. Por exemplo, se o preço de mercado de uma ação for $ 100, enquanto seu EPS for $ 10, sua relação P/L seria 10x. A relação P/L de 10 significa que a ação está sendo negociada a 10 vezes seu EPS.

O índice P/L é comumente calculado com base nos últimos 12 meses, o que significa que o EPS dos últimos 12 meses é usado para calcular a métrica. Você também deve observar que a relação P/L das ações muda diariamente com o movimento do preço das ações.

A relação P/L semestral da empresa em seu preço atual é de 116x.

Rendimento de dividendos 

As distribuições em dinheiro do lucro da empresa para seus acionistas são chamadas de dividendos. O conselho de administração tem autoridade para declarar dividendos como e quando julgar conveniente, tendo em vista a política de dividendos da empresa. Caso os dividendos sejam anunciados, os acionistas que detêm as ações antes da data do ex-dividendo são elegíveis para receber dividendos.

Os investidores também avaliam o dividend yield de uma ação, que determina os dividendos em dinheiro que uma empresa pagou por ação nos últimos 12 meses como uma porcentagem do preço atual da ação. Por exemplo, se uma empresa pagou dividendos de $ 10 por ação nos últimos 12 meses e o preço de mercado atual da ação é de $ 100 por ação, seu rendimento de dividendos seria de 10%. O rendimento de dividendos da ação de 10% significa que a ação pagou 10% de seu preço atual por ação como dividendos nos últimos 12 meses.

A Aker Solutions pagou dividendos não monetários (ou dividendos de ações) a seus acionistas em 2020. Cada acionista recebeu uma ação cada da Aker Carbon Capture e da Aker Offshore Wind contra uma ação da Aker Solutions. O pagamento deu um valor equivalente de NOK 3,17 por ação aos acionistas.

Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa livre de uma empresa é a quantidade de caixa que resta após deduzir as despesas de capital de seus fluxos de caixa operacionais. Um valor de fluxo de caixa livre saudável significa que a empresa gera caixa suficiente de suas operações para não apenas financiar suas despesas de capital, mas também dividendos, pagamentos de juros e outros projetos de expansão de negócios.

O valor de caixa e equivalentes de caixa na demonstração do fluxo de caixa representa a quantia de caixa que a empresa tinha no momento da preparação da demonstração. Em 30 de junho de 2020, o fluxo de caixa operacional da empresa era de NOK 259 milhões.

Por que comprar ações da Aker Solutions?

A ação da Aker se transformou em uma fornecedora de soluções especializadas para empresas de energia e oferece tecnologias de ponta a seus clientes. Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve considerar a compra de ações da Aker Solutions.

  • A empresa tem uma forte posição financeira, pois sua posição de caixa líquido no final do segundo trimestre de 2021 era de NOK 0,8 bilhão, o que mostra que a empresa pode lidar com projetos de capital intensivo e ajuda a desalavancar seu balanço.
  • A empresa tem uma forte entrada de pedidos e carteira de pedidos para seus segmentos de negócios, com um fluxo constante de receitas nos próximos anos.
  • A empresa fornece dividendos em dinheiro ou ações de bônus como dividendos que podem aumentar seus retornos gerais.

Dica de especialista sobre como comprar ações da Aker Solutions

As ações da Aker Solutions perderam cerca de 44% nos últimos cinco anos (entre outubro de 2016 e 2021). No entanto, a ação produziu ganhos de quatro vezes desde que caiu para seus níveis mais baixos de NOK 4,03 no início da pandemia. A melhor dica para comprar ações da Aker Solutions, em tal cenário, é negociar a empresa de curto prazo, ou gatilhos específicos do setor, ou comprar as ações em quedas se você tiver um horizonte de investimento de longo prazo. Isso garantirá que você limite seu risco de queda, enquanto colhe os retornos de alta no curto prazo.
- Shahid Ur Rehman

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Aker Solutions

Os gurus do investimento recomendam algumas dicas comuns que podem ajudá-lo ao longo de sua jornada de investimento. Ao aplicar as seguintes cinco dicas já testadas, você pode reduzir seu risco e obter retornos mais altos, evitando os erros que às vezes até investidores profissionais cometem.

1. Entenda a Empresa

Entender a empresa significa conhecer seu modelo de negócios, ambiente competitivo, fundamentos, fatores que podem impulsionar seu estoque, entre outros aspectos do negócio. Conhecer os aspetos críticos do negócio da empresa permite-lhe tomar melhores decisões de investimento, pois seria capaz de prever o impacto dos diferentes fatores no preço das ações.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Se você seguir os princípios básicos de investimento ao comprar qualquer ação, poderá ter um desempenho melhor do que a maioria dos investidores que as ignoram ou não as conhecem. Por exemplo, se você está em investimentos de longo prazo, você deve criar um portfólio diversificado, o que significa que você não deve colocar todo o seu dinheiro em uma única ação ou ativo, mas espalhá-lo em diferentes ações para reduzir o risco de investimento. Da mesma forma, se você realizar negociações intradiárias ou de curto prazo, deve empregar estratégias de gerenciamento de risco usando stop-loss em cada uma de suas negociações para proteger seu capital e limitar seu risco de queda.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Seu desempenho de negociação também depende do tipo de corretor que você escolher, o que significa avaliar cuidadosamente diferentes corretores para selecionar o melhor que se adapte ao seu estilo de negociação ou investimento. Embora cada corretor ofereça recursos diferentes, procure os seguintes para ter a melhor experiência. Seu corretor deve:

  • Fornecer acesso a uma plataforma de negociação on-line avançada que funciona em todas as plataformas e dispositivos operacionais, incluindo smartphones.
  • Ser registrado e regulado por uma autoridade reguladora local para proteger seu dinheiro em caso de inadimplência.
  • Cobrar baixas comissões de negociação, taxas e spreads.
  • Permitir que você negocie diferentes tipos de títulos financeiros.
  • Oferece a opção de abrir uma conta demo para se familiarizar com a plataforma de negociação e testar estratégias de negociação.
  • Forneça métodos fáceis e populares de depósito e retirada.

4. Decida quanto você quer investir

Gestores de patrimônio e especialistas em investimentos defendem a alocação estratégica de seu dinheiro para diferentes ativos ou ações. Se você acredita que uma ação vai subir no futuro próximo, pode incluí-la em seu portfólio e alocar uma parte maior de seu dinheiro para comprar a ação. No entanto, não invista todo o seu dinheiro nessa ação, porque pode expor demais você a essa empresa - e seu ganho ou perda dependerá do desempenho de uma única ação. Uma estratégia prudente, que reduzirá seu risco, é construir uma carteira de ações diferentes com alocações um pouco maiores para as ações que você acredita que vão subir.

5. Decida um objetivo para seu investimento

Um objetivo de investimento é necessário para elaborar uma estratégia para alcançá-lo. Em outras palavras, sua meta de investimento determinará o tipo de estratégia de investimento que você adotará. Por exemplo, se o seu objetivo de investimento é obter retornos mais altos do que o índice do mercado de ações, você terá que adotar uma estratégia agressiva e assumir um risco maior que também pode lhe custar dinheiro. No entanto, se o seu objetivo de investimento é gerar retornos moderados, você pode alcançá-lo investindo em ativos de baixo risco ou estratégias de investimento de baixo risco. Há sempre um trade-off risco-retorno no mundo dos investimentos: você terá que assumir um risco maior para gerar retornos maiores e vice-versa.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Aker Solutions

A Aker Solutions é uma das maiores empresas da Noruega em termos de receita e é uma das principais fornecedoras de soluções para empresas de energia. A empresa tem finanças sólidas com uma sólida carteira de projetos futuros que também podem prometer um fluxo constante de receitas no futuro. A empresa está continuamente fazendo novas aquisições estratégicas que a ajudam a adquirir novas tecnologias e desenvolver ainda mais seus negócios.

Se você deseja investir em ações da Aker Solutions, você precisa abrir uma conta de ações ou ações com um corretor da bolsa. Pode abrir a sua conta preenchendo um formulário online e carregar os seus documentos de identidade, como o comprovativo de residência e o seu bilhete de identidade. Depois que seus documentos forem verificados com sucesso, sua conta será criada. Você pode então financiar sua conta usando qualquer um dos métodos de depósito populares.

Se você quiser explorar ações mais interessantes, pode navegar em nosso site para uma cobertura detalhada de centenas de ações. É possível visualizar todas as informações sobre ações em um só lugar, o que pode economizar muito tempo e ajudá-lo a tomar uma decisão de investimento informada.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. A Aker Solutions é uma empresa financeira e tecnicamente sólida e uma das principais fornecedoras de soluções para empresas de energia. A empresa tem colaborações de longo prazo com seus parceiros e clientes e tem uma forte entrada de pedidos e carteira de pedidos, o que mostra que as soluções da empresa são altamente valorizadas por seus clientes. Isso pode se materializar em maiores receitas e lucratividade para a empresa e maiores retornos totais para seus acionistas.

  2. As ações da Aker Solutions podem se mover em resposta a uma variedade de fatores, incluindo fatores específicos da empresa, como fusões e aquisições, concessão de contratos futuros, preços de commodities de petróleo e gás e outros.

  3. Dado os retornos negativos de cinco anos gerados pela ação, você pode considerar os seguintes: negociar a ação usando gatilhos de movimentação de mercado, a análise técnica usando gráficos de preços, ou os indicadores técnicos.

  4. Você pode analisar várias métricas fundamentalistas das ações da Aker Solutions, como o índice P/L e o índice PEG, e comparar as métricas com seus pares para ter uma ideia do valor justo de suas ações.

  5. A demanda que pode impactar a atividade de mercado das empresas petrolíferas; dependência da adjudicação de contratos de energia, regras e regulamentos locais; a mudança de fontes convencionais de alto carbono para fontes de energia renovável que exigem que as empresas transformem suas operações e incorram em altos custos.

  6. O recente aumento dos preços de petróleo e gás aumentou o nível de atividade das empresas de petróleo e gás, o que beneficiou a empresa. Além disso, os governos em todo o mundo estão incentivando as empresas de energia a investir em energias renováveis, o que está transformando este setor - e a Aker Solutions é a empresa que pode se beneficiar diretamente do aumento da demanda por soluções relacionadas a energias renováveis.