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Como comprar ações da JSW (JSWSTEEL) no Portugal em 2022

JSW (JSWSTEEL)
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Autor: Mircea Vasiu Atualizado: May 23, 2022

A JSW Steel é uma das principais empresas siderúrgicas do mundo e uma das maiores holdings da Índia. Produz, distribui e comercializa produtos de ferro e aço na forma de rolos, bobinas e chapas ou portas de aço. A empresa exporta para mais de 100 países e emprega mais de 13.000 pessoas.

Este artigo tem como objetivo apresentar detalhadamente a empresa JSW Steel, desde como está fazendo negócios até o desempenho financeiro nos últimos anos. Além disso, veremos quais possibilidades existem para comprar ações da JSW e como os investidores podem construir confiança antes de investir em ações da JSW.

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Tudo o que você precisa saber sobre JSW

Começaremos apresentando mais detalhes sobre o negócio da JSW Steel, começando com sua história e estratégia, e continuando com como ele ganha dinheiro e como desempenharam as suas ações nos últimos anos.

A sua história

A empresa foi fundada em 1982 por Prakash Jindal e, atualmente, está sediada em Mumbai, na Índia. A JSW Steel expandiu sua capacidade de produção de aço indiana rapidamente, de meros 3,8 MTPA (Milhões de Toneladas por Ano) em 2006 para os atuais 18 MTPA. Até 2024-2025, espera-se que a produção da empresa atinja mais de 37 MTPA.

Qual é a sua estratégia?

Como fabricante integrado de uma gama diversificada de produtos, a JSW Steel tem um dos custos de conversão mais baixos do setor. Essa estratégia permitiu à JSW Steel competir no cenário internacional, roubando participação de mercado de outros grandes players.

As instalações da empresa estão bem conectadas a ferrovias, rodovias e portos, de modo que a logística rápida ajudou a reduzir ainda mais os custos. É pioneira na introdução de tecnologias líderes na Índia e investe maciçamente para se manter atualizada com os mais recentes desenvolvimentos do setor.

Por meio de uma série de aquisições estratégicas e joint ventures, a JSW aumentou sua capacidade de produção rapidamente. Atualmente, tornou-se um dos grupos líderes do setor, com planos adicionais de expansão de sua capacidade produtiva.

Como ganha dinheiro?

A JSW Steel ganha dinheiro vendendo uma gama diversificada de produtos de aço, como bobinas galvanizadas e chapas corrugadas. Também oferece soluções de construção em aço leve. Atende a mercados diversificados em todas as geografias e, ao mesmo tempo, expandiu seus esforços para impulsionar um negócio sustentável.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

O preço das ações da JSW está em alta nos últimos anos. Isso é particularmente verdadeiro após a pandemia do COVID-19, quando os gargalos de fornecimento levaram a um aumento no preço das matérias-primas e commodities. Desde as mínimas de 2020, o preço das ações da JSW subiu mais de três vezes e atualmente se consolida perto das máximas.


Análise fundamentalista da JSW

Esta parte do artigo trata da análise fundamentalista da empresa. Veremos a receita e o lucro por ação da JSW, mas também a posição do fluxo de caixa da empresa, o índice preço/lucro e o seu rendimento de dividendos.

Receita 

A receita é a primeira linha na demonstração de resultados de uma empresa. A demonstração de resultados reflete o desempenho financeiro da empresa durante um período, normalmente um trimestre ou um ano fiscal.

Por iniciar a demonstração de resultados, a receita também é chamada de “linha superior”. Efetivamente, representa o quanto a empresa vendeu no período ou o total de vendas realizadas durante o período.

As estimativas da JSW Steel para o ano fiscal de 2021 são de INR 777.666 milhões, ou cerca de US$ 10 bilhões, e devem crescer nos próximos anos, atingindo INR 1.310.483 milhões até 2024.

Lucro por ação (EPS) 

Se a receita for a linha superior na demonstração de resultados, o lucro por ação ou EPS deve ser encontrado na parte inferior da demonstração de resultados. Essa métrica financeira mostra a lucratividade da empresa por uma única ação, e quanto maior o número, melhor para a empresa e seus acionistas.

EPS são apresentados como básicos ou diluídos. As estimativas de EPS da JSW Steel para 2021 são de INR 30,63, com expectativa de mais que dobrar até 2022 e se estabelecer em 79,57 até 2024.

Índice P/L

A relação preço/lucro ou simplesmente índice P/L é outra métrica importante utilizada pelos investidores no processo de avaliação do preço das ações de uma empresa. Como investidor, você gostaria de ver uma pequena relação P/L, mas por todas as boas razões.

Por exemplo, o índice P/L é calculado dividindo o preço atual do mercado de ações pelo lucro por ação. Então, é o preço de uma ação dividido pelo lucro por uma ação. Se o índice P/L for super alto, o preço da ação não é atraente para os investidores porque mostra quantos anos leva para um investidor recuperar o investimento.

O índice P/L da JSW Steel em 2021 é estimado em 22,14, com expectativa de queda significativa nos próximos anos, estabelecendo-se em 8,73 até 2024.

Rendimento de dividendos 

Nem todas as empresas optam por pagar dividendos, mas aquelas que o fazem são atraentes para investidores que buscam dividendos. Alguns investidores gostam de possuir ações de uma empresa que paga dividendos porque podem reinvestir os dividendos e, assim, aumentar a taxa de composição da renda.

Uma das métricas utilizadas para analisar o dividendo é o "dividend yield", ou seja o 'rendimento de dividendos', que mostra o tamanho do dividendo pago em relação ao preço da empresa. O rendimento de dividendos da JSW Steel é estimado em 0,45% em 2021, com expectativa de aumentar para 1,46% até 2024.

Fluxo de caixa 

A posição do fluxo de caixa de uma empresa é outra métrica financeira relevante a ser interpretada. A demonstração do fluxo de caixa mostra o fluxo de caixa detalhado em áreas como investimento, operações e financiamento. Muito dinheiro parado não é desejável por causa do custo de oportunidade, então cada grande empresa investe o dinheiro extra por meio de seu departamento de tesouraria em títulos de curto prazo projetados para atender às necessidades de liquidez de curto prazo. As obrigações de longo prazo destinam-se a financiar as necessidades de liquidez da empresa a longo prazo.

De todos, o fluxo de caixa livre é, talvez, aquele a ser considerado, pois mostra o que resta depois que a empresa cobre todos os seus custos de fazer negócios. A JSW Steel tem uma forte posição de fluxo de caixa livre, que deve dobrar até 2024.

Por que comprar ações JSW?

Commodities e matérias-primas estão em grande demanda após a pandemia do COVID-19. Os preços das commodities aumentaram significativamente e a escassez os fez subir ainda mais. O estímulo monetário e fiscal em todo o mundo levou à recessão econômica mais curta da história, à medida que a economia global se recuperava rapidamente. Como tal, um forte crescimento está à frente, com governos de mercados avançados, emergentes ou de fronteira estabelecendo planos maciços de investimento em infraestrutura.

Aqui estão algumas coisas que podem incentivá-lo a comprar ações da JSW:

  • Enormes planos de gastos com infraestrutura em todo o mundo
  • O aço é 100% reciclável
  • Os preços das commodities estão em tendência de alta após a pandemia do COVID-19
  • Economia da Índia a caminho de atingir US$ 5 trilhões até 2024

Dica de especialista sobre como comprar ações da JSW

A forte demanda doméstica sugere que a JSW Steel terá espaço para aumentar a capacidade de produção, aumentando assim sua lucratividade. Além disso, espera-se que a economia indiana cresça rapidamente nos próximos anos e grandes planos de infraestrutura foram elaborados. A JSW Steel deve se beneficiar de tudo isso e os novos projetos de investimento anunciados em todo o mundo sinalizam uma demanda sólida nos próximos anos.
- Mircea Vasiu

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da JSW

Aqui estão cinco coisas que vale a pena considerar antes de comprar ações JSW com confiança.

Entenda a empresa

Tudo começa com uma compreensão clara do negócio da empresa. Veja as tendências do setor, a linha de produtos da empresa, como ela se saiu recentemente, os desafios futuros ou como está sua posição financeira. Certifique-se de saber como a empresa ganha seu dinheiro e o que pode acontecer no caminho dos planos da administração. Para isso, é importante olhar para a orientação futura da gestão, pois ela traça o caminho para os próximos anos.

Entenda o básico do investimento

Investir não é tão fácil quanto comprar e esquecer. Algum conhecimento dos termos de investimento é necessário e ajuda os investidores. Comece com terminologias básicas, como produtos financeiros e o papel de uma corretora, e passe para a análise fundamental básica. Depois disso, experimente estratégias de gerenciamento de risco que ajudem os investidores a mitigar o risco de perder os fundos.

Escolha cuidadosamente o seu corretor

O corretor é uma parte crucial do processo de investimento e uma entidade financeira deve regulá-lo. A autoridade financeira exige que o corretor cumpra os regulamentos locais e é tudo em benefício dos clientes. Não tenha vergonha de verificar com o regulador o status da licença do corretor, pois o corretor é seu parceiro na jornada de investimento.

Infelizmente, nem todos os corretores são regulamentados, e a regulamentação traz confiança. Além da regulamentação, você pode querer investir com um corretor que ofereça proteção de saldo negativo, tenha pequenos spreads de compra e venda e separe os fundos de seus clientes dos fundos necessários para operar.

Decida quanto você quer investir

Nunca é sábio investir dinheiro que você não pode perder. Além disso, em vez de investir tudo em um negócio, pense em distribuir o investimento por diferentes indústrias e setores, a fim de reduzir o risco de perder dinheiro. Idealmente, tente adicionar apenas ativos não correlacionados a um portfólio e sempre tenha uma posição de caixa decente disponível para aproveitar as oportunidades que possam surgir.

Decida um objetivo para o seu investimento

Uma das primeiras perguntas a se fazer antes de iniciar o processo de investimento é por que você quer investir em primeiro lugar? Nem todos têm o mesmo objetivo para seus investimentos e, por isso, é fundamental saber por que você está fazendo isso.

Em alguns casos, os investidores preferem apenas ações que paguem dividendos para construir um fluxo de caixa futuro para a aposentadoria. Em alguns outros casos, os investidores preferem investir em uma empresa simplesmente porque gostam dos produtos ou serviços da empresa. Ou alguns outros investidores usam o mercado de ações como um veículo de poupança para a aposentadoria.

Dependendo do objetivo do investimento, diferentes estratégias são mais adequadas do que outras. Por exemplo, uma estratégia de compra e retenção funciona bem para investir na aposentadoria, mas alguns investidores preferem especular sobre os movimentos de mercado de curto prazo.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da JSW

A JSW Steel é um dos conglomerados que mais crescem na Índia. Fabrica e comercializa produtos siderúrgicos tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Está constantemente investindo em novos produtos e está empenhada em investir no cumprimento das metas globais de energia, reduzindo continuamente sua pegada de carbono. A empresa vende seus produtos em mais de cem países do mundo e paga dividendos. Com uma forte posição de fluxo de caixa livre, ela se beneficia do crescimento do mercado doméstico e o preço das ações da JSW triplicou desde os mínimos da pandemia de COVID-19.

Se você está pronto para investir, sinta-se à vontade para escolher sua corretora na lista fornecida neste artigo e procure pelo símbolo da empresa. Em seguida, você deve decidir como investir - a preço de mercado ou usando uma ordem pendente. Se você negociar ao preço de mercado, o corretor da bolsa preencherá seu pedido com o melhor preço de mercado atual.

Por outro lado, se você deseja comprar apenas em um determinado nível, a corretora fornece as ferramentas para isso. Para isso, uma ordem de parada de compra pendente pode ser usada para comprar de níveis mais altos e uma ordem de limite de compra pendente para comprar de níveis mais baixos. Por que alguém iria querer comprar de níveis mais altos? A resposta é que evitar a consolidação e o comércio de um nível mais alto significa que uma fuga já pode acontecer.

Se você ainda não está confiante para investir, fique à vontade para conferir os outros recursos educacionais que este site oferece. Além disso, certifique-se de verificar na Internet material adicional sobre investimentos e, quando estiver pronto, verifique a oferta da corretora e as ações da empresa. Idealmente, você pode querer começar a investir usando uma conta demo, pois assim você aprenderá muito sobre as condições oferecidas pela corretora e o funcionamento dos mercados financeiros.

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Perguntas frequentes

  1. A economia da Índia está prestes a se tornar uma economia de US$ 5 trilhões até 2024. Investimentos em infraestrutura são esperados nos próximos anos, já que o país se prepara para investir mais de US$ 1,4 trilhão até 2024, em projetos como dobrar o comprimento das rodovias. Mais recentemente, o governo anunciou uma meta de produção de aço de 300 MTPA até 2031. Assim, a JSW Steel pode se beneficiar de todos os desenvolvimentos locais.

  2. A gama de produtos da empresa é extremamente diversificada. Pense nas barras TMT usadas na construção e infraestrutura ou nas ligas de aço especiais usadas no setor automotivo. Além disso, a JSW investe em novos produtos, tentando capturar nichos de mercado, como aços avançados de alta resistência para automóveis.

  3. Desafios existem e alguns deles são independentes das decisões da administração. Por exemplo, uma economia global em desaceleração é um risco que pode afetar o desempenho financeiro da empresa. O protecionismo comercial, a desaceleração do consumo interno ou a disponibilidade de matérias-primas são outros exemplos.

  4. A JSW Steel levantou US$ 750 milhões em dezembro de 2020 por meio de um título offshore de meio bilhão, seguido de uma emissão de US$ 250 milhões. Possui rating AA- com perspectiva positiva no ICRA, BB- com perspectiva positiva na Fitch e Ba2 com perspectiva positiva na Moody's.

  5. Para cumprir as metas globais de energia e clima, a indústria siderúrgica deve reduzir as emissões em pelo menos 60% até 2050. O aço será mais popular do que outros materiais, por ser acessível para uso em múltiplas aplicações e infinitamente reciclável. A JSW está priorizando a fabricação de aço mais forte, responsável e mais verde.

  6. Índia, Japão, Estados Unidos e China são os principais países produtores de aço do mundo. A China, em particular, detém a maior fatia, mas também é importadora de produtos siderúrgicos. Espera-se que o maior consumo de aço para os próximos anos venha da China e da Índia.