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Como comprar ações da Petrobras (PBR) no Portugal em 2022

Petrobras (PBR)
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Autor: Shahid Ur Rehman Atualizado: June 14, 2022

Petróleo Brasileiro SA ou simplesmente Petrobras é uma empresa estatal brasileira de petróleo que está envolvida na exploração, produção e refino de petróleo, fornecimento de gás natural, geração de eletricidade e transporte, armazenamento e comercialização de POL (petróleo lubrificantes). A empresa brasileira opera duas bacias, 15 refinarias, 48 terminais e redes de dutos, 20 usinas termelétricas e mais de 5.500 poços produtores.

Os American Depository Receipts (ADRs) da empresa são negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código PBR. Suas ações também estão listadas nas bolsas de valores do Brasil (B3) e da Espanha (BMAD). Este artigo orienta você sobre como comprar ações da Petrobras, explica por que você deve comprá-las e discute tudo o que você precisa saber sobre a empresa.

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Tudo o que você precisa saber sobre a Petrobras

Você deve entender completamente uma empresa, incluindo sua história, estratégia, fontes de receita, desempenho recente, entre muitos outros detalhes, antes de comprar suas ações. O conhecimento aprofundado sobre a empresa permitirá que você baseie sua decisão de compra ou venda em fundamentos sólidos, e não em especulações ou palpites.

A sua história 

A Petrobras foi fundada em 3 de outubro de 1953, no Rio de Janeiro, Brasil, como uma empresa estatal sob a liderança do presidente brasileiro Getúlio Vargas. Em 1961, a empresa fundou sua primeira refinaria (REDUC) no Rio de Janeiro com capacidade instalada de 239.000 bbl/d ou 38.000 m3/d, com capacidade para refinar 55 produtos.

Em 1968, a empresa construiu sua primeira sonda móvel de perfuração que descobriu reservas de petróleo offshore na plataforma continental do estado de Sergipe. A gigante do petróleo descobriu o primeiro campo, Garoupa, na Bacia de Campos, em 1974, na costa brasileira.

Nos dois anos seguintes, os campos de Namorada e Enchova também foram descobertos na Bacia. Fez sua primeira descoberta do pré-sal na costa brasileira em 2007, e a produção aumentou para 300.000 barris por dia em 2013 para 1 milhão de barris por dia em 2016.

Qual é a sua estratégia?

A gestão da Petrobras aprovou um plano estratégico quinquenal em 2020 para 2021-2025 que se baseia em cinco pilares fundamentais: maximizar o retorno sobre o capital empregado, reduzir o custo do capital, alcançar alta eficiência com baixo custo, garantir a meritocracia por meio da adoção valor agregado ou programa de compensação baseado em EVA, e fortalecer a cultura de segurança, saúde e meio ambiente.

Como parte do plano estratégico para 2021-2025, a empresa destinou US$ 46 bilhões ao segmento de E&P e mais de 70% ou US$ 32 bilhões dos recursos alocados aos ativos do pré-sal. As alocações estratégicas visam maximizar os investimentos em águas profundas e ultraprofundas, que têm custos de extração mais baixos que resultam em maiores retornos sobre o investimento.

A empresa destinou US$ 13 bilhões para a renovação da Bacia de Campos, que será usada para explorar 14 blocos adquiridos da ANP e perfurar mais quatro poços exploratórios em 2021. Além disso, a empresa destinou recursos de US$ 3,7 bilhões para a manutenção das 13 refinarias .

No segmento de gás e energia, a empresa planeja investir na unidade de processamento de gás natural e na Rota 3 - terceira rota de gás do pré-sal da empresa - para extrair grandes quantidades de gás natural da produção do pré-sal. Espera-se que a rota comece a operar até o final do segundo trimestre de 2022. A empresa planeja alocar 13 novos sistemas de produção para projetos em águas profundas ou ultraprofundas até 2025.

Como ganha dinheiro?

As áreas de negócios da Petrobras incluem refino, transporte, exploração, produção, distribuição e comercialização de petróleo e derivados. A empresa obtém a maior parte de suas receitas com a venda de petróleo bruto, derivados de petróleo e gás natural. A empresa também opera internacionalmente, com reservas na América do Sul, refinarias no Texas, Estados Unidos e muitos blocos de exploração no Golfo do México.

No Brasil, a Petrobras produz 99% do total da produção mundial de petróleo. A empresa petrolífera detém direitos de exploração de cerca de 60.248 km2, dos quais 17% constituem bacias terrestres e os restantes 83% bacias offshore.

A partir de 2021, a participação do modelo de Contratos de Concessão na produção de petróleo e gás da empresa gira em torno de 68%, enquanto a participação de Contratos de Direitos e Contratos de Partilha de Produção é de 15% e 17%, respectivamente.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

O preço das ações da Petrobras permaneceu aproximadamente no mesmo nível nos últimos cinco anos. A partir de 23 de setembro de 2016 até 21 de setembro de 2021, aumentou apenas 53 centavos ou 5,77% durante o período. As ações atingiram as máximas de US$ 16 várias vezes entre 2016 e 2021. Também despencou para a mínima de cinco anos de US$ 4,85 em março de 2020, durante o pico da pandemia.

Fonte: Google Finance

Análise fundamentalista da Petrobras

A análise fundamentalista envolve interpretar várias métricas financeiras de uma ação para conhecer seu valor real ou intrínseco em relação ao seu preço de mercado. Os investidores de valor estudam cuidadosamente as demonstrações financeiras de uma empresa e extraem informações úteis antes de investir em suas ações. Os fatores fundamentais que a maioria dos investidores analisam incluem P/L, receita, lucro, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa, entre outros.

Receita 

Receita significa o valor monetário dos bens ou serviços que uma empresa vendeu durante um período. A receita serve como o principal fluxo de caixa de uma empresa, e seu sucesso depende do crescimento de sua receita. As empresas geralmente têm diferentes segmentos de negócios e receitas, e a administração visa obter receitas de várias fontes para estabilizar e diversificar os resultados da empresa.

Você pode encontrar os valores da receita na demonstração de resultados emitida como parte das demonstrações financeiras da empresa. A Petrobras registrou receita de US$ 15,6 bilhões no segundo trimestre de 2021 (jan-mar de 2021), dos quais US$ 9,4 bilhões foram gerados por vendas de derivados de petróleo e US$ 1,9 bilhão foi gerado por vendas de gás, eletricidade e outros serviços. A receita das exportações totalizou US$ 4,3 bilhões durante o trimestre.

Lucro por Ação (EPS)

A métrica de lucro por ação ou EPS mostra os ganhos disponíveis para cada ação em circulação. A medida pode ser calculada dividindo o lucro líquido pelo número médio de ações em circulação durante um período.

Por exemplo, se uma empresa gerasse um lucro líquido de R$ 100 milhões e tivesse uma média de 10 milhões de ações em circulação durante o período, o EPS seria de R$ 10 por ação (R$ 100 milhões/10 milhões). Se uma empresa relatar prejuízo líquido por um período, a métrica mostrará prejuízo por ação ou lucro por ação negativo. A Petrobras relatou um ganho por ação de $ 0,01 no segundo trimestre de 2021.

Índice P/L 

O índice preço/lucro denota o preço de mercado de uma ação em relação ao seu lucro por ação. A métrica é calculada dividindo o preço de mercado da ação pelo seu lucro por ação. Por exemplo, a ação de uma empresa está sendo negociada a R$ 20 por ação e tem lucro por ação de R$ 2, o índice P/L seria 10x.

A relação P/L de 10x significa que o preço de mercado da ação é dez vezes seu lucro por ação. Uma ação com um alto índice P/L pode significar que a ação está supervalorizada, mas você deve confirmar sua análise comparando o P/L com outras ações do setor. O índice P/L é calculado com base nos últimos 12 meses (TTM), que leva em consideração o lucro por ação dos 12 meses anteriores e o preço de mercado atual da ação. Assim, a relação P/L muda com a mudança no preço de mercado da ação.

Uma extensão do índice P/L é o preço para o crescimento dos lucros ou índice PEG, que é calculado dividindo o índice P/L da ação pelo seu crescimento anual do EPS. Isso nos diz quanto um investidor está pagando por unidade de crescimento dos lucros. Uma ação com um índice PEG baixo significa principalmente que a ação está subvalorizada, e uma ação com um índice PEG alto geralmente denota uma ação supervalorizada.

Em 22 de setembro de 2019, o índice P/L da Petrobras era de 3,37x.

Rendimento de Dividendos

Os dividendos são pagamentos em dinheiro por uma empresa aos seus acionistas a partir de seus lucros. O conselho de administração de uma empresa decide se deve pagar dividendos ou reter os lucros para promover os negócios da empresa.

Você precisa deter as ações da empresa antes da data do ex-dividendo para ser elegível para receber os dividendos declarados pela empresa. Na data ex-dividendo, o preço de uma ação é reduzido, pois os novos compradores não recebem os dividendos e querem comprá-los com desconto para compensar os dividendos perdidos.

O rendimento de dividendos determina a porcentagem do preço de mercado das ações que a empresa paga anualmente como dividendos por ação. Por exemplo, uma ação com um rendimento de dividendos de 5% significa que a ação pagou 5% de seu preço de mercado anualmente como dividendos por ação. Se o preço de mercado de uma ação for R$ 10 e a ação pagou R$ 2 por ação como dividendos no ano passado, o rendimento de dividendos seria de 20% (R$ 10/R$ 2) x 100. Os investidores preferem ações com altos rendimentos de dividendos, pois essas ações fornecem aos investidores uma taxa de retorno mais alta se comprarem a ação ao preço atual.

A Petrobras declarou que pagou US$ 0,2929 por ação em 06 de maio de 2021 e US$ 0,6215 em 1º de setembro de 2021. O dividend yield (por ano) da ação a seu preço de mercado de US$ 10 por ação é de 9%.

Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa livre mede o caixa disponível para uma empresa depois de pagar suas despesas operacionais e despesas de capital. O fluxo de caixa livre pode ser utilizado por uma empresa para pagar dividendos ou realizar qualquer outra atividade para potencializar seus negócios.

Um maior fluxo de caixa livre permite que uma empresa utilize seus próprios recursos para financiar seus novos projetos sem depender de financiamento externo. Você deve analisar a demonstração do fluxo de caixa de uma empresa para saber a quantidade de caixa disponível e quanto ela utilizou e gerou seu caixa de atividades operacionais, financeiras e de investimento.

Em 31 de março de 2021, a Petrobras tinha caixa e equivalentes de caixa de US$ 11,96 bilhões.

Por que comprar ações da Petrobras?

A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil em termos de receita, ativos e lucros. Embora você possa basear sua decisão de compra na análise de diferentes métricas financeiras da ação, há muitas outras razões para comprá-la:

  • A empresa historicamente pagou dividendos saudáveis com um rendimento de dividendos decente perto de 10%, o que a torna a escolha preferida dos investidores em dividendos.
  • Investir na Petrobras pode expô-lo ao mercado brasileiro de energia, o que pode ajudá-lo a diversificar seu portfólio e, ao mesmo tempo, dar a você a chance de gerar retornos mais altos.
  • A empresa se recuperou com sucesso dos choques relacionados à pandemia e gerou uma taxa recorrente de crescimento do EBITDA de 34% no primeiro trimestre de 2021. A margem também aumentou 55% no primeiro trimestre de 2021. O fluxo de caixa livre foi de US$ 5,6 bilhões no trimestre - e a redução anual da dívida de US$ 18,3 bilhões e a redução trimestral de US$ 4,6 bilhões.

Dica de especialista sobre como comprar ações da Petrobras

As ações da Petrobras estavam sendo negociadas na faixa de US $ 10 e US $ 15 na maior parte entre 2016 e 2021. No entanto, as ações dobraram depois que as ações atingiram sua mínima de cinco anos em março de 2020 durante o pico da pandemia. Você pode considerar comprar as ações em quedas se quiser comprá-las a longo prazo, para gerar ganhos de capital junto com dividendos. A ação também oferece oportunidades para os day traders, se você acompanhar de perto a indústria do petróleo, pois os preços do petróleo e os desenvolvimentos da indústria podem resultar em movimentos de preços de curto prazo.
- Shahid Ur Rehman

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Petrobras

Se você planeja comprar ações da Petrobras, considere as seguintes dicas importantes antes de comprá-las.

1. Entenda a Empresa

Você precisa entender o modelo de negócios da empresa, fontes de receita, projetos principais e futuros em andamento, métricas financeiras, entre outros detalhes. Além disso, você deve ter uma compreensão completa das operações da empresa e do setor em que ela opera, o que o ajudará a prever os riscos e oportunidades, permitindo que você tome decisões de compra ou venda precisas e oportunas.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Você pode se sair bem no mercado se tiver até mesmo o entendimento básico de investimentos. Um dos princípios básicos do investimento é criar uma carteira bem diversificada que tenha ações de diversos setores com alto potencial de crescimento. Se você é um trader de curto prazo ou intradiário, deve usar técnicas de gerenciamento de risco para garantir que não arrisque mais de 1% ou 2% de sua conta. O gerenciamento de risco também envolve a abertura do tamanho certo da negociação para que seu risco seja mantido em níveis gerenciáveis.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Selecionar o corretor apropriado pode fazer a diferença no seu desempenho comercial. Idealmente, seu corretor deve fornecer os seguintes recursos:

  • Dá acesso a uma plataforma de negociação avançada que oferece funcionalidade de negociação móvel e pode ser usada em todas as plataformas operacionais.
  • Cobra baixas comissões e spreads, o que pode reduzir seus custos de negociação.
  • Deve ser um corretor regulamentado para que seu risco de ser fraudado possa ser reduzido.
  • Oferece métodos populares de depósito e retirada de fundos fáceis.
  • Fornece ferramentas de análise técnica e permite colocar diferentes tipos de pedidos e implementar técnicas de gerenciamento de risco.

4. Decida quanto você quer investir

Você deve abster-se de investir todo o seu dinheiro em uma única ação ou classe de ativos, pois os retornos de seu investimento dependeriam do desempenho de um único ativo, o que pode expô-lo a um alto grau de risco. O método apropriado que a maioria dos gestores de fundos adota é selecionar ações díspares que espalhariam o risco geral de sua carteira entre diferentes ações.

5. Decida uma meta para seu investimento

Sua estratégia de investimento depende do seu objetivo de investimento. Por exemplo, se você quiser obter um retorno de 100% do seu investimento em um ano, terá que adotar uma estratégia de alto risco e talvez precise usar alavancagem para ampliar seus retornos. No entanto, se você definir uma meta razoável de alcançar os retornos do mercado, poderá fazê-lo assumindo uma estratégia de risco moderado. Haverá uma troca risco-retorno, o que significa que, se você deseja obter retornos mais altos, terá que assumir riscos mais altos e vice-versa.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Petrobras

A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e foi destaque na Fortune Global 500, que classifica as empresas globais com base no volume de receitas. A empresa estabeleceu um plano estratégico com indicadores-chave de desempenho que visa alcançar maior eficiência operacional com menores custos.

A empresa relatou resultados semestrais encorajadores em 2021. O grande número de blocos de exploração, refinarias, bacias e outros ativos aumentou seu balanço patrimonial, e a empresa tem mais de US$ 5,6 bilhões em fluxo de caixa livre no primeiro trimestre de 2021. O estoque também fornece um rendimento de dividendos próximo de 10%, o que oferece um retorno atraente do seu investimento apenas em dividendos.

Se você deseja investir em ações da Petrobras, deve abrir sua conta em uma corretora. A maioria dessas plataformas permite que você abra sua conta online preenchendo um formulário online e carregando as imagens digitalizadas de seus documentos de identificação, como sua carteira de identidade e seu comprovante de residência. Seus documentos serão revisados dentro de três dias úteis e se estiverem corretos, você poderá financiar sua conta e começar a comprar suas ações favoritas.

Se você quiser explorar outras ações interessantes como a Petrobras, pode ler nossos guias que fornecem informações detalhadas sobre diversas empresas. Os guias irão facilitar o processo de decisão para encontrar as ações mais adequadas para seu investimento.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. As ações da Petrobras são negociadas na bolsa de valores B3 e na Bolsa de Madrid, enquanto seus American Depositary Receipts (ADRs) são negociados na Bolsa de Valores de Nova York. Assim, você pode comprar suas ações abrindo uma conta em qualquer corretora afiliada a qualquer uma das três bolsas de valores.

  2. As ações da Petrobras oferecem exposição ao mercado brasileiro de petróleo, fornecem um rendimento de dividendos decente e diversificam seu portfólio de investimentos.

  3. Você pode manter ações da Petrobras no longo prazo para obter ganhos de capital e receber os dividendos pagos pela empresa.

  4. Você deve anotar os fatores que influenciam as ações da Petrobras em particular e outras ações de E&P em geral. Além disso, você deve ficar atento aos preços internacionais do petróleo que podem influenciar o preço das ações da Petrobras. Qualquer grande desenvolvimento na indústria também pode atuar como um catalisador e pode movimentar os estoques que constituem a indústria.

  5. As operações da empresa estão concentradas principalmente no Brasil, e o governo detém o controle acionário da empresa, o que significa que a empresa é influenciada pelas condições de mercado, ambiente político e políticas governamentais. A empresa também está exposta à volatilidade nos preços de petróleo, gás e produtos POL internacionalmente, o que pode impactar suas receitas.

  6. As principais fontes da Petrobras incluem receitas de vendas de petróleo bruto, derivados de petróleo e gás natural.