Como comprar ações da ThyssenKrupp (TKA) no Portugal em 2024

1. eToro

A eToro foi lançada em 2007 – desde então, subiu para ser a plataforma de trading social mais popular, com uma base de utilizadores de mais de 17 milhões em todo o mundo. A plataforma torna o trading acessível a qualquer pessoa e a qualquer lugar, seja para iniciantes e especialistas, atraindo-os com a sua rica oferta de recursos. Você pode ler nossa análise completa do eToro aqui.

Segurança e Privacidade

A eToro é regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) e pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), e recebeu as suas licenças de corretagem para operar na Europa, EUA e Austrália a partir de agências reguladoras.

A eToro utiliza funcionalidades de segurança padrão, como encriptação SSL e 2FA, protegendo assim as informações pessoais e fundos dos utilizadores de uma possível falha de segurança.

Taxas e Funcionalidades

Em primeiro lugar, a eToro é uma plataforma multi-activos, ou seja, os utilizadores têm acesso a mais de 2.000 ativos financeiros, como ações, ETFs, criptomoedas, índices e muito mais. Outra grande característica da eToro é a funcionalidade de trading social que lhes permite aderirem e conectarem-se com uma comunidade de outros traders em todo o mundo, para moldar as suas decisões de trading. A plataforma também tem uma funcionalidade Copy Trader que permite copiar as estratégias de trading de traders mais experientes. A eToro também oferece aos seus utilizadores um seguro gratuito, que os proteja em caso de insolvência ou em caso de má conduta.

A eToro oferece comissões-zero quando abre uma posição longa e não alavancada sobre uma ação ou ETF. No entanto, cada levantamento vem com uma taxa de $5. A plataforma também cobra uma taxa de inatividade de 10 dólares por mês se não trocar por 12 meses.

Prós

• Funcionalidade de copy trading
• Facilidade de utilização, tanto para traders novatos como para experientes
• Atuação em diferentes mercados financeiros
• Política de zero-comissões

Contras

• O apoio ao cliente é limitado.

2. Capital.com

A Capital.com é uma corretora de ativos multi-activos lançada em 2016. A plataforma conta agora com mais de 500.000 utilizadores registados, com mais de 5 mil milhões de dólares em volume negociado. A Capital.com é construída para ajudar a tomar decisões de trading com o seu sistema de deteção de viés de comércio, com IA patenteada. Você pode ler nossa análise completa do Capital.com aqui.

Security e Privacidade

Capital.com é licenciado e regulado por organismos reguladores de topo como FCA, ASIC, NBRB, FSA e CySEC. As informações dos utilizadores são protegidas e encriptadas pela Transport Layer Security, e os fundos dos utilizadores são armazenados numa conta separada.

Taxas e Funcionalidades

Os utilizadores da corretagem podem aceder a mais de 6100 opções de mercado com trading de CFD. Também fornece materiais educativos para tornar os seus utilizadores em melhores traders. A Capital.com também oferece materiais educativos para ajudar os clientes a tomarem decisões mais informadas. Os clientes podem especular sobre movimentos ascendentes e descendentes em mais de 3000 mercados. Na sua aplicação móvel de trading, a corretora oferece uma ferramenta alimentada por IA que fornece insights de negociação individualizados, utilizando um algoritmo de deteção para descobriros enviesamentos cognitivos.

Ao contrário de muitas plataformas, Capital.com opera um serviço gratuito sem encargos ocultos, e mantém a sua política de taxas transparentes.

Prós

• Apoio, 24h, por e-mail e chat
• Integração MetaTrader 
• Trading sem comissões

Contras

• Maioritariamente limitado a CFDs.

3. Skilling

A Skilling é uma corretora multi-activos, de crescimento rápido, com condições de trading incríveis. Na sua criação, em 2016, o seu principal foco foi o investimento no mercado obrigacionista, e desde então, tem vindo a criar um novo modelo para a bolsa. Além disso, os utilizadores podem fazer trading de diversos ativos financeiros, incluindo CFDs, forex e criptomoedas. Você pode ler nossa análise completa do Skilling aqui.

Segurança e Privacidade

A Skilling leva muito a sério a privacidade e a segurança dos bens dos seus utilizadores. Todas as informações inseridas na plataforma estão encriptadas e apenas o pessoal autorizado acede à informação. A plataforma também utiliza a autenticação de dois fatores para proteger os seus utilizadores.

A Skilling é regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e pela Financial Conduct Authority (FCA), o que significa que os clientes podem estar assegurados sobre a segurança dos seus ativos.

Taxas e Funcionalidades

A Skilling tem quatro plataformas principais: Skilling Trader, Skilling cTrader, Skilling MetaTrader 4 e Skilling Copy. Skilling Trader destina-se a comerciantes de todos os níveis de habilidade e fornece acesso a todas as ferramentas de análise de trading. Skilling cTrader, por outro lado, é projetada para traders mais experientes, focando-se na execução de orders e capacidades de cartografamento. MetaTrader 4 é uma plataforma de trading forex e CFD com uma interface altamente personalizável. Finalmente, Skilling Copy é uma plataforma de trading que permite aos membros seguirem ou copiarem as estratégias de trading de traders experientes, por uma taxa.

A Skilling não cobra taxas por inatividade, depósitos ou levantamentos. No entanto, as comissões em pares FX e Spot Metals são cobradas nas contas do Premium. Estas taxas começam nos 30 dólares por milhão de USD negociados.

Prós

• Flexibilidade e facilidade de utilização
• Acesso a Forex, CFDs, entre muitos outros
• Excelente apoio ao cliente
• Altamente seguro e bem regulamentado

Contras

• Operação da moeda única
• Não acessível nos EUA e Canadá.

Ao investir em uma empresa, é vital entender o modelo de negócios. Saber como a empresa ganha dinheiro, suas estratégias e o que a administração planeja fazer para continuar crescendo o negócio são fatores críticos que determinam o valor intrínseco da empresa. Abaixo está uma análise profunda na mecânica da empresa ThyssenKrupp AG.

A sua história

A ThyssenKrupp nasceu da fusão de duas siderúrgicas alemãs: Thyssen AG, fundada em 1891, e Krupp, fundada em 1811. Na década de 1980, as duas empresas começaram a negociar a fusão e começaram a alinhar seus segmentos de negócios. Finalmente, em 1997, a fusão começou e foi concluída em março de 1999.

Pouco depois de completar a fusão em 1999, a recém-formada ThyssenKrupp AG foi oficialmente registrada na Bolsa de Valores de Frankfurt sob o ticker TKA. Desde então, a empresa adquiriu bilhões de euros em ativos e alienou outras subsidiárias.

Qual é a sua estratégia?

A estratégia da ThyssenKrupp de aumentar suas receitas está no centro da transformação do grupo de empresas em um conglomerado multinacional de alta performance, com modelo de gestão enxuta e portfólio estruturado de empresas. A empresa planeja realizar essa transformação com três temas principais: Desempenho, Portfólio e Pessoas. A gestão pretende melhorar continuamente o desempenho e a competitividade da empresa, adotando tecnologias de ponta e tornando as suas atividades mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. A administração também planeja realinhar suas subsidiárias para vender empresas que não têm mais valor ou mostram pouco potencial de crescimento. Por fim, a empresa planeja investir em seu capital humano.

Como ganha dinheiro?

A ThyssenKrupp gera receita a partir de sete braços principais de operação. Os segmentos de atuação da empresa são os seguintes:

• O segmento de Tecnologia Automotiva é responsável pelo desenvolvimento e fabricação de componentes e sistemas de alta tecnologia para a indústria automobilística. Além disso, este segmento também realiza engenharia de sistemas para a indústria automobilística, incluindo o desenvolvimento de sistemas automatizados de produção.
• O segmento de Componentes Industriais fabrica anéis de orientação, rolamentos e anéis laminados sem costura para os setores de energia eólica e máquinas de construção. Este segmento operacional também é responsável pela fabricação de componentes forjados e soluções de sistemas para os setores de recursos, construção e mobilidade.
• Tecnologia de instalações é outro segmento que faz a construção de indústrias químicas, cimentícias e de mineração.
• O segmento Tecnologia de Elevadores é responsável pelo desenvolvimento, instalação, manutenção e modernização de elevadores de passageiros e carga, escadas rolantes, esteiras rolantes, pontes de embarque de passageiros, escadas e plataformas elevatórias. Este segmento foi descontinuado em 2020 após a conclusão da aquisição do segmento pela Advent International.
• Os sistemas marítimos fornecem os sistemas para submarinos e embarcações de superfície, eletrônicos marítimos e sistemas de segurança. Esse segmento contribui com o menor valor para a receita geral do grupo, mas é um dos três segmentos que relatam lucro.
• O segmento de Serviços de Materiais é o distribuidor global de materiais do grupo. O segmento é responsável pela produção de aço inoxidável. O segmento também se concentra em serviços específicos do cliente, como soluções de processamento, armazenamento, logística e cadeia de suprimentos. Este segmento contribui com a parcela mais significativa da receita gerada, totalizando 30% da receita nos últimos cinco anos.
• A Steel Europe é o segmento responsável pela produção de aços planos carbono para a indústria automobilística e outros setores. Este segmento é o segundo maior contribuinte para a receita gerada, com média de 20% nos últimos cinco anos.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

O desempenho das ações da ThyssenKrupp estava em tendência de alta até 2017, quando o preço das ações piorou. Nos últimos cinco anos até 2021, as ações da ThyssenKrupp produziram um retorno total de -57%. A receita da ThyssenKrupp diminuiu 15%, com queda média de 3% ao ano. O último pagamento de dividendos da ação foi em 2019, depois de decidir em 2020 suspender o pagamento de dividendos devido ao clima econômico global da época.

A análise fundamentalista é um método usado para avaliar o valor intrínseco de um título. Envolve a análise de vários fatores microeconômicos e macroeconômicos. O preço intrínseco pode então ser comparado ao preço atual da ação para determinar se o ativo está supervalorizado ou subvalorizado. Examinaremos os fatores fundamentais neste guia: receita, P/L, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita de uma empresa refere-se ao valor total da receita produzida com a venda de bens ou serviços diretamente para as operações principais da empresa. No caso da ThyssenKrupp, a empresa gera receita com a venda de aço e máquinas. A receita geralmente é encontrada na demonstração de lucros e perdas e é o primeiro item de linha. O termo crescimento da receita refere-se à taxa de aumento da receita de ano para ano. Uma empresa com alto crescimento de receita é chamada de estoque de crescimento. Empresas mais maduras, como a ThyssenKrupp, tendem a ter um crescimento de receita menor, mas margens de lucro mais altas devido a economias de escala.

Lucro por ação (EPS) 

O lucro por ação, também chamado de EPS, é um índice financeiro que divide os lucros disponíveis para os acionistas ordinários pela média ponderada das ações em circulação durante um determinado período. O índice indica a capacidade de uma empresa de produzir lucros líquidos, que é o dinheiro residual disponível para uma empresa após o pagamento das despesas incorridas durante esse período. Esse índice pode ser usado para comparar empresas. Por exemplo, entre duas empresas com o mesmo número de ações em circulação, independentemente do setor, a empresa com maior LPA indica melhor lucratividade, e os investidores podem esperar que essa ação tenha um desempenho melhor.

Índice P/L

O índice P/L é o índice preço/lucro e mostra a relação entre o preço das ações de uma empresa e o lucro por ação. Esse índice é popular entre os investidores, pois indica melhor o valor intrínseco da ação do que o índice EPS. Os índices P/L podem ser calculados usando os lucros da empresa nos últimos doze meses. Isso é chamado de índice P/L à direita, ou pode ser calculado usando os lucros previstos por ação, que é chamado de índice P/L futuro. O índice P/L à direita informa aos investidores se a ação foi subvalorizada ou supervalorizada nos últimos meses. Em contraste, o índice P/L futuro indica o quão lucrativa a empresa pode ser no futuro. O índice P/L também é conhecido como múltiplo de avaliação e geralmente é relatado como um múltiplo. Por exemplo, o índice P/L médio da ThyssenKrupp nos últimos cinco anos é de 19x.

Rendimento de dividendos 

Os dividendos são uma porcentagem dos lucros que uma empresa paga aos seus acionistas e geralmente são informados por ação. Por exemplo, em 2019, as ações da ThyssenKrupp declararam um dividendo de 0,15 euros por ação. O índice de rendimento de dividendos é outro índice financeiro que indica o valor anual dos dividendos recebidos por um acionista em relação ao valor de mercado por ação do estoque pagador. O índice geralmente é relatado como uma porcentagem e é calculado dividindo o dividendo recebido por ação pelo preço atual da ação. Por exemplo, se uma empresa paga $ 0,50 em dividendos e o preço atual da ação é $ 10,00, então o rendimento de dividendos da ação é de 5%.

Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa de uma empresa refere-se ao saldo líquido de dinheiro que entra e sai de um negócio durante um período definido. Os fluxos de caixa podem ser positivos ou negativos para diferentes empresas ou para a mesma empresa em diferentes trimestres de um determinado ano. Um fluxo de caixa positivo sustentável e constante indica que a empresa pode cumprir suas obrigações de curto prazo. Por outro lado, um fluxo de caixa flutuante ou fluxo de caixa negativo consistente indica que a empresa não está gerando caixa suficiente com as operações, portanto, a empresa pode acabar ficando sem caixa. Os investidores devem ter cuidado com as empresas com fluxos de caixa insalubres, pois essas empresas tendem a ter um preço das ações em declínio.

Por que comprar ações da ThyssenKrupp?

ThyssenKrupp é uma ação defensiva, o que significa que quando há muita volatilidade no mercado, a ação ThyssenKrupp tende a permanecer estável em seu valor intrínseco. Ou seja, tem uma baixa correlação com o mercado. A empresa paga dividendos e recentemente viu uma queda de preço, tornando a ação uma boa compra. Aqui estão algumas razões pelas quais você pode querer comprar ações da ThyssenKrupp:

• Você ganha exposição a um conjunto diversificado de setores, como metais, materiais, construção e engenharia.
• Você está investindo em uma empresa que está em operação há 22 anos com mais de 100.000 funcionários.
• Nos últimos cinco anos até 2021, a empresa usou seu caixa para atender e reduzir sua dívida. Este é um bom sinal, pois uma empresa com muitas dívidas pode ir à falência.

Para ser um trader lucrativo, ao negociar, você deve considerar as cinco coisas a seguir:

1. Entenda a Empresa

Nunca é uma boa ideia investir em uma empresa que você não entende. Um investimento feito assim pode acabar ficando muito caro, especialmente quando você seguir cegamente outros traders. Algumas empresas são famosas pelos produtos que vendem, mas a maior parte da receita que geram e os lucros que obtêm podem vir de um segmento de negócios diferente. Por exemplo, a maioria dos clientes pode conhecer a Amazon por sua presença online, mas uma grande porcentagem de seus lucros vem de seus serviços em nuvem. A Amazon é o maior provedor de serviços em nuvem. Compreender os mecanismos pelos quais uma empresa ganha dinheiro é o primeiro indicador do valor da empresa.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

A melhor maneira de começar a investir é começar a investir. Isso pode parecer óbvio e direto, mas colocar essa ordem de compra ou venda não é tão simples quanto parece. É essencial entender como negociar e como sua plataforma funciona antes de iniciar sua jornada de negociação. Fazendo isso você pode economizar um pouco de dinheiro. Você deve entender os termos de negociação como stop-loss, spread de compra/venda e mercados de baixa e alta. A negociação é fascinante quando você entende como o mercado funciona. Ler este guia é uma ótima maneira de entender o básico da negociação, mas ler mais e fazer sua pesquisa nunca é uma má ideia.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Escolher o corretor certo pode fazer a diferença entre obter lucro ou perda em sua jornada de negociação. Primeiro, você deve determinar o melhor corretor para seu estilo de negociação. Você pode precisar de um corretor com altas velocidades de execução e baixas taxas de negociação se planeja negociar no dia. Se você planeja negociar ou comprar e manter, pode preferir um corretor que cobra taxas baixas em posições noturnas. Como iniciante, você gostaria de um corretor com bom atendimento ao cliente para ajudá-lo a navegar na plataforma e precisará de uma conta demo para praticar sua negociação. Alguns traders que não têm acesso às principais moedas globais podem precisar de um corretor que permita financiamento com cartões de crédito em vez de transferências eletrônicas. Existem milhares de corretores, tanto on-shore quanto off-shore. Cabe ao trader fazer sua devida diligência ao selecionar o melhor corretor para seu estilo de negociação.

4. Decida quanto você quer investir

Antes de iniciar sua jornada de negociação, você deve primeiro descobrir quanto pode pagar e quanto está disposto a investir. Infelizmente, nem todos nós podemos herdar milhões e decidir investir tudo. A maioria das pessoas fica desanimada neste estágio porque vê as contas de outros traders com grandes saldos comerciais. No entanto, economizar e investir tão pouco quanto $ 500 por mês aumenta ao longo de alguns anos, especialmente ao tomar decisões de investimento sólidas.

5. Decida um objetivo para o seu investimento

Comece com o fim em mente. Esta etapa é fundamental, pois determina quanto você deve economizar a cada mês e como deve negociar. Se você tem um horizonte de investimento curto e precisa de uma quantia em dinheiro, talvez como um adiantamento em uma casa, precisará assumir mais riscos do que alguém investindo para a aposentadoria. Ter um objetivo também influencia sua escolha de corretoras e quais ações você compra. Por exemplo, se você deseja que sua conta de negociação seja outra fonte de renda, pode ser necessário investir em ações com altos dividendos com um corretor que cobra taxas de saque. Somente você pode determinar seu objetivo, e também é aceitável ter mais de um objetivo durante a negociação.

Neste guia, analisamos profundamente a empresa ThyssenKrupp AG. Entramos na história da empresa e discutimos como a empresa ganha dinheiro; examinamos a estratégia de crescimento da empresa e discutimos onde as ações são negociadas. Em seguida, falamos sobre os fatores fundamentais que contribuem para o valor intrínseco da ação, como índice P/L, EPS e rendimento de dividendos. Também oferecemos algumas dicas de negociação e uma lista de cinco coisas a serem consideradas ao negociar ações da ThyssenKrupp.

Tudo o que resta para você fazer é decidir seu objetivo de investimento e começar a negociar. É fácil pensar demais em suas negociações ou esquecer o básico, mas aplicar as ferramentas que você aprendeu, como sua análise fundamentalista e gerenciamento de risco, pode evitar que você incorra em perdas.

Para alguns, a ideia de comprar ou vender pode ser esmagadora. Isso é compreensível; negociação pode ser intimidante às vezes. Quando você se sentir assim, leia e pratique a negociação em sua conta demo um pouco mais. Lembre-se, sua jornada de negociação começa muito antes de você fazer seu primeiro investimento.