Como comprar ações da Rolls-Royce (RR) no Portugal em 2024

1. eToro

A eToro é uma das mais proeminentes redes de investimento social, com a missão de melhorar o conhecimento e a atividade dos investidores em matéria de finanças. Desde a sua criação em 2007, a eToro tornou-se a principal plataforma de investimento para os traders novatos e experientes, com uma base de utilizadores superior a 17 milhões. Você pode ler nossa análise completa do eToro aqui.

Segurança e Privacidade

Ao escolher uma plataforma de investimento, a segurança é um dos principais fatores a ter em conta. Considerando que a eToro é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e pela Ommission (CySEC) de Valores Mobiliários de Chipre, pode ter a certeza de que os seus fundos e dados pessoais estão seguros. Além disso, a SSL da eToro encripta todas as submissões para proteger contra hackers que tentam intercetar informações confidenciais. Por fim, a plataforma conta com dois fatores de autenticação (2FA) para garantir que as contas dos utilizadores são seguras.

Taxas e Funcionalidades

Tanto investidores novatos como experientes podem aproveitar a extensa biblioteca da eToro, onde existem métodos de trading de ponta. Por exemplo, os principiantes no trading podem aproveitar a função de Copy Trading, disponível na eToro, uma vez que lhes permite imitar as ações de traders mais experientes. Aqueles com experiência em trading ficarão felizes em descobrir que a eToro fornece acesso a muitos mercados, como ações, moedas e criptomoeda, tudo numa só plataforma. Além disso, a eToro é um serviço sem comissões. No entanto, a plataforma cobra uma taxa mensal de 10 libras por inatividade, para promover transações ativas na plataforma.

Prós

• Função de copy trading
• Encriptação SSL para proteger as informações dos utilizadores
• O trading é livre de comissões

Contras

• Apoio ao cliente limitado.

2. Capital.com

A Capital.com, que teve origem em 2016, é uma excelente corretora multi-activos. Com mais de 5 milhões de utilizadores, estabeleceu-se como uma plataforma de baixo custo com taxas de rollover baixas, spreads apertados e comissões de 0%. Você pode ler nossa análise completa do Capital.com aqui.

Segurança e Privacidade 

A Capital.com é uma empresa licenciada pela FCA, CySEC, ASIC e NBRB, dedicada a proporcionar a experiência de trading mais eficaz do mundo. Mostra que os dados dos utilizadores são seguros e escondidos em Capital.com, uma vez que o site segue critérios rigorosos para atingir esse objetivo. A Capital.com leva a segurança dos dados dos clientes a sério, e uma das formas é cumprindo as Normas de Segurança de Dados do PCI.

Taxas e Funcionalidades

A Capital.com oferece uma grande variedade de serviços de corretagem sem custos. As suas políticas financeiras são totalmente transparentes. Quaisquer taxas que incorrer, serão esclarecidas antes de as pagar. Os principais custos da Capital.com provêm de encargos de propagação, que muitas vezes são baixos em comparação com a concorrência. A aplicação móvel de trading do corretor apresenta uma ferramenta alimentada por IA, que dá aos clientes informações de trading personalizadas, utilizando um algoritmo de deteção. Além disso, os clientes multilingues da Capital.com podem entrar em contacto com um representante via e-mail, telefone ou chat ao vivo.

Prós

• Apoio eficiente, por e-mail e chat
• Integração MetaTrader 
• Trading sem comissões

Contras

• Principalmente restrito a CFDs.

3. Skilling

Skilling é uma corretora multi-activos com crescimento significativo. A corretora oferece excelentes condições de negociação no que diz respeito às funcionalidades da plataforma e aos produtos disponíveis para traders experientes. A Skilling fornece agora a Forex, CFD, Stock e trading de criptomoedas seis anos após a sua introdução aos investidores individuais. Você pode ler nossa análise completa do Skilling aqui.

Segurança e Privacidade 

Ao procurar uma corretora como a Skilling, é essencial verificar a posição regulamentar da corretora. Skilling é gerida pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Além disso, o dinheiro que os traders depositam nas suas contas Skilling, é detido numa instituição financeira completamente independente. Para a máxima segurança, a Skilling utiliza apenas instituições financeiras de topo para este capital de nível 1. O capital de nível 1 é o referencial da indústria, para medir a solidez de um banco.

Taxas e Funcionalidades 

A Skilling não cobra comissões por trading de ações, índices ou criptomoedas. A plataforma cobra Spreads, que variam com base na ação, mas são bastante razoáveis. A Skilling oferece duas opções de conta distintas, para trading FX e metais CFD. A conta Standard Skill tem spreads significativamente maiores, mas sem comissões. A conta Premium cobra comissões sobre as transações de metal à vista e do CFD fx para spreads reduzidos. Além disso, a Skilling fornece uma conta de demonstração, aplicações móveis e um assistente comercial.

Prós

• Excelente escolha de plataforma
• Contas de demonstração

Contras

• Spreads altos
• O serviço não está disponível em muitos países, incluindo os EUA e o Canadá.

Antes de analisar o valor fundamental das ações da Rolls-Royce, é fundamental entender o que a empresa faz e como ela gera receita. Além disso, é imprescindível entender como a empresa se diferencia de seus concorrentes e se essa diferenciação tem valor intrínseco. Abaixo está uma análise profunda da história da empresa e como a Rolls-Royce ganha dinheiro.

A sua história

A empresa Rolls-Royce é originária de um negócio de engenharia iniciado por Henry Royce em 1884 e de uma empresa de design de carros de Charles Rolls em 1904. A recém-formada Rolls-Royce Limited foi constituída em 1906, quando os dois homens concordaram em fabricar e vender uma série de carros. Em 1971, a Rolls-Royce Limited entrou em liquidação porque a empresa não conseguiu cumprir suas obrigações financeiras. O governo do Reino Unido comprou os negócios e os ativos da empresa. A Rolls-Royce Limited foi então incorporada sob um novo nome, Rolls-Royce plc.

A Rolls-Royce plc foi a empresa comercial e a entidade listada na Bolsa de Valores de Londres até 2003. Em 2003, os acionistas da empresa concordaram em criar uma nova holding: Rolls-Royce Group plc. Mais tarde, em 2011, o Rolls-Royce Group tornou-se uma subsidiária da nova empresa-mãe do Grupo Rolls-Royce Holdings plc. A holding é a que agora é negociada na LSE.

Qual é a sua estratégia?

A Rolls-Royce se concentra em quatro setores principais: civil, militar, marítimo e energético. A empresa gastou uma grande porcentagem de suas despesas de capital em pesquisa e desenvolvimento de suas linhas de produtos. Trata-se de fornecer novas tecnologias e novos produtos, que posteriormente fazem crescer sua receita. Em sua essência, a Rolls-Royce visa manter e defender suas principais linhas de negócios. Além disso, a empresa busca incentivar negócios emergentes que podem ser adquiridos posteriormente. Ao executar essas duas metas, a empresa gerencia a transição de tecnologias, capacidades, recursos e valor em todas as linhas de negócios.

Como ganha dinheiro?

A Rolls-Royce ganha dinheiro com quatro braços principais de operações:

• Aeroespacial Civil é o contribuinte mais significativo para a receita da empresa. Este braço é responsável pela fabricação de motores aeronáuticos para grandes aeronaves comerciais, jatos regionais e mercados de aviação executiva. O principal componente fabricado pelo segmento aeroespacial civil são os motores de grande porte, que representam em média 70% do mix de receita deste segmento operacional.

• Sistemas de Energia refere-se ao braço da Rolls-Royce que fornece motores alternativos de alta e média velocidade, e sistemas completos de propulsão e geração de energia. Este segmento vende produtos para os mercados marítimo, de defesa, geração de energia e industrial. O segmento de sistemas de energia é o segundo maior contribuinte para a receita, representando o 22% da mesma. 

• Defesa é o segmento líder de mercado em motores aeronáuticos para transporte militar e aeronaves de patrulha, com aplicações sólidas de combate e helicópteros. Este braço é o terceiro maior contribuinte de receita para a Rolls-Royce, representando uma média de 20% da mesma. No entanto, é o mais significativo para o lucro líquido da empresa.

• O segmento ITO Aero refere-se à Industria de Turbo Propulsores e é o fabricante espanhol de motores aeronáuticos e turbinas a gás. O segmento se enquadra na indústria aeronáutica e produz motores para aeronaves. Além disso, este segmento também fornece serviços de manutenção, reparo e revisão geral (serviços MRO) para aviação executiva, companhias aéreas regionais e aplicações industriais e de defesa. Como esse segmento se concentra principalmente na prestação de serviços, possui uma das maiores margens de lucro da empresa, embora gere a receita mais insignificante.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

Nos últimos cinco anos, as ações da Rolls-Royce geraram retornos negativos de mais de 50%. Embora o último pagamento de dividendos das ações tenha sido em abril de 2020, a ação do preço compensou os ganhos do pagamento. Entre janeiro de 2020 e abril de 2020, as ações caíram mais de 50% quando os mercados globais caíram com o início do Covid-19 e sua disseminação mundial. Desde então, o preço das ações mostrou pequenos sinais de melhora. Analistas esperam que as ações da Rolls-Royce tenham um aumento em seu retorno de preço quando o setor de aviação retomar as operações.

A maioria dos investidores aplica alguma forma de análise fundamentalista antes de investir em uma empresa. A análise fundamentalista é usada para medir o valor intrínseco de uma empresa, examinando os fatores econômicos e financeiros relevantes que a afetam. Examinaremos fatores sobre as ações da Rolls-Royce, como P/L, receita, lucros, ganho por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita de uma empresa refere-se ao dinheiro gerado pelas suas operações. No caso da Rolls-Royce, a receita é proveniente da venda de equipamentos e máquinas, juntamente com serviços de manutenção. Você pode encontrar a receita da Rolls-Royce na sua demonstração financeira, que é publicada trimestralmente e anualmente. Geralmente é o primeiro item na demonstração de lucros e perdas de uma empresa. Quando a receita é crescente, normalmente é um bom sinal, e as ações tendem a valorizar essas empresas.

Lucro por ação 

Embora uma empresa com receita crescente seja boa, não significa nada se ela apresentar perdas ano após ano. O lucro por ação é uma medida da lucratividade de uma empresa. É calculado dividindo-se o ganho reportado pelo número de ações ordinárias em circulação. Os investidores podem tratar essa métrica como a quantidade de lucros que obtiveram por ação que detêm. No entanto, os investidores não recebem esses ganhos como dividendos, porque algumas empresas reinvestem seus lucros para continuar aumentando a receita.

Índice P/L

É chamada também de relação P/L e mede os ganhos de uma empresa em relação ao preço que um investidor paga por cada ação. É calculada dividindo o ganho por ação (calculado acima) pelo preço de mercado da mesma. Essa medida também é chamada de preço ou múltiplo de ganhos. A relação P/L da Rolls-Royce pode ser comparada à relação P/L de uma empresa similar ou de um índice do setor. Por exemplo, se a relação P/L da Rolls-Royce for maior do que a da maioria dos concorrentes, isso pode indicar que o preço das ações está muito alto. Por outro lado, quando uma empresa vem reportando perdas, o denominador desse índice será negativo. Não é costume relatar um índice P/L negativo em finanças, então os analistas geralmente deixam o índice em zero.

Rendimento de dividendos

Quando uma empresa relata lucro, a administração pode decidir reinvestir todos os lucros para aumentar a receita no próximo ano. Porém, pode decidir, também, compartilhar parte dos lucros com os investidores, na forma de dividendos. O rendimento de dividendos é uma medida do preço que um investidor paga para receber essa parte dos lucros e geralmente é expresso em porcentagem. Por exemplo, o dividend yield da Rolls-Royce é calculado dividindo o dividendo por ação, pelo preço de mercado. O dividendo mais recente pago pela Rolls-Royce foi em abril de 2020.

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa de uma empresa refere-se ao movimento de caixa dentro de uma empresa durante um período. As entradas de caixa vêm das vendas de um produto, ganhos de investimentos ou juros de dinheiro emprestado. Em contrapartida, as saídas de caixa destinam-se ao pagamento de estoques e cobertura de despesas incorridas durante o período. Uma empresa com fluxo de caixa estável, que resulta em entrada líquida de caixa, é considerada uma boa empresa. Isso indica que as despesas de caixa da empresa podem ser cobertas pelo mesmo, gerado pelas vendas e investimentos.

Por que comprar ações da Rolls-Royce?

Nos últimos anos, os fundamentos da Rolls-Royce podem não ter sido atraentes. Nos últimos cinco anos, a receita da empresa cresceu, exceto em 2020 e, enquanto isso, registrou perdas em quatro dos últimos cinco anos. No entanto, ao examinar as suas finanças, a Rolls-Royce tem uma base de ativos considerável que pode ser vendida para financiar projetos que possam aumentar o seu valor. O fluxo de caixa da empresa também é saudável, com movimentos líquidos positivos ao longo dos anos.

Aqui estão algumas razões pelas quais, talvez, você queira comprar ações da Rolls-Royce:

• Para ganhar exposição ao setor de fabricantes de aeronaves e ao setor automobilístico, tudo ao mesmo preço.
• A empresa existe há mais de 100 anos, com uma marca globalmente estabelecida, reduzindo o risco enfrentado por empresas mais jovens ou start-ups.
• O preço das ações da empresa caiu em 2013, tornando o preço atual um bom negócio para os investidores otimistas.

É fundamental seguir os cinco conselhos a seguir antes de comprar ações da Rolls-Royce.

1. Entenda a Empresa

Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, disse uma vez que um investimento consciente rende os melhores juros. Dedicar um tempo para se educar sobre negociação, e sobre as especificidades do investimento, pode economizar dinheiro a longo prazo. Antes de investir em uma empresa que vende um produto que você usa todos os dias, ou uma empresa cujo preço das ações dobrou no último ano, é essencial um olhar mais profundo para entender o modelo dos negócios. As empresas devem usar a dívida para gerar receita e utilizar seus ativos de forma mais eficiente. Os acionistas devem ver os retornos de seus investimentos pela valorização do capital ou pelo pagamento de dividendos.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

A maneira mais fácil de perder dinheiro ao investir é não ter tempo para entender como investir. Os mercados financeiros executam trilhões de dólares em transações diárias; compreensivelmente, um trader iniciante ficará intimidado pelo volume de informações. Ao negociar, o uso de ferramentas de gerenciamento de risco, como stop loss e ordens limitadas, reduz o risco de perder seu capital. Saber se investir na própria ação, em vez de um contrato por diferença (CFD), ou apostar no spread, vem com o conhecimento dos mercados.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Escolher o corretor certo pode realmente fazer a diferença, entre obter lucro ou perdas em suas negociações. Se as taxas do seu corretor forem muito altas ou o corretor tiver cobranças ocultas para negociação, você pode estar fechando posições lucrativas, mas pode perder todo esse dinheiro ao cobrir as taxas. Você também deve estar ciente da alavancagem que seu corretor oferece. A alavancagem é o dinheiro emprestado do seu corretor quando você faz uma negociação. É uma ferramenta capaz de amplificar seus ganhos, bem como suas perdas. Alguns corretores podem oferecer alavancagem em instrumentos como CFDs ou opções, mas geralmente a oferecem na negociação de ações e forex.

4. Decida quanto você quer investir

Ao decidir quanto você gostaria de investir, a regra geral é que você deve investir apenas o que pode perder. Normalmente esse seria a renda disponível, ou seja, à parte de sua renda que permanece após cobrir suas despesas e impostos, aquela que você pode gastar ou economizar como desejar. Portanto, você deveria investir somente o dinheiro do qual não precisa imediatamente, já que, certamente, não vai desejar investir todas as suas economias.

5. Decida uma meta para seu investimento

Os investidores recorrem ao mercado por diferentes motivos: alguns podem querer sair de férias, outros podem querer comprar a casa dos seus sonhos, enquanto alguns podem querer se aposentar. No entanto, uma coisa certa é que os investidores recorrem ao mercado com o mesmo propósito: ganhar dinheiro. Portanto, o primeiro passo em sua carreira como trader deve ser definir sempre seu objetivo. Depois de saber quanto dinheiro você precisa ganhar, um pouco de matemática pode determinar quanto você deve investir a cada mês para atingir seu objetivo.

Neste guia, analisamos a história da Rolls-Royce Holdings plc, como a empresa ganha dinheiro e a estratégia de crescimento da empresa. Também analisamos profundamente os fundamentos da empresa, explorando a relação P/L, o ganho por ação e o rendimento de dividendos da empresa. Em seguida, discutimos onde você poderia comprar as ações da Rolls-Royce e oferecemos dicas de negociação especializadas, além de cinco coisas a serem consideradas ao comprar tais ações.

Antes de começar a negociar, você deve reservar um tempo para fazer a devida diligência em seu investimento em potencial. Pesquise as ações em que você está interessado, escolha a melhor corretora, aquela que se adapte ao seu estilo de negociação, e certifique-se de usar suas ferramentas de gerenciamento de risco. Ler este guia, sem dúvida, deve ter sido uma excelente maneira de iniciar sua jornada de negociação.

Para alguns, a negociação pode ser assustadora, e isso é compreensível. Reserve um tempo para ler material adicional sobre seus investimentos e familiarizar-se com eventos globais que podem estar afetando seus negócios. Você também pode gastar mais tempo usando sua conta de negociação em papel, até se sentir confortável em começar a negociar com dinheiro real.