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Como comprar ações da BP (BP) no Portugal em 2022

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Autor: Ana Frincu Atualizado: May 19, 2022

A BP é uma empresa com sede em Londres envolvida no setor de petróleo e energia. O negócio está em transição para a energia verde. Dada a indústria de capital intensivo em que opera, a BP teve que vender seus ativos relacionados ao carbono para levantar fundos suficientes. Nos próximos anos, a empresa planeja expandir ainda mais para as energias renováveis, embora a maioria de suas atividades atuais - de geração de renda - estejam relacionadas a petróleo e gás.

As próximas seções apresentam tudo o que você precisa saber para comprar ações da BP. Vamos apresentar uma análise fundamentalista completa que pode servir de base para tomar uma decisão neste respeito. Assim, no final deste artigo, você estará mais bem equipado para decidir se a BP é a ação certa para suas necessidades, objetivos de investimento e estratégia de crescimento de capital.

Como comprar BP Ações em 5 etapas fáceis

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Tudo o que você precisa saber sobre BP

A BP é uma empresa petrolífera bem conhecida. Foi alvo de um dos maiores escândalos corporativos da história e conseguiu sobreviver a muitas mudanças em sua história de mais de um século. As próximas seções apresentam brevemente sua história, estratégia de negócios e como ela gera receitas.

A sua história

A história da BP começa no início de 1900 como a Anglo-Persian Oil Company, atingindo muitos marcos ao longo de mais de um século de existência. Como investidor, no entanto, você pode querer se concentrar em suas realizações após 1998. Foi quando a empresa, então registrada como British Petroleum Company, se fundiu com a Amoco Corporation e se transformou na maior empresa de petróleo do mundo (BP Amoco). Em 2000, a BP adquiriu a Atlantic Richfield Company e a Burmah Castrol, duas empresas petrolíferas nos EUA e no Reino Unido, mudando seu nome para BP PLC.

A empresa ganhou as manchetes em 2010 quando a plataforma de perfuração offshore, conhecida como Deepwater Horizon, explodiu e desmoronou; estava, na época, arrendado pela BP e sob a propriedade da Transocean. Isso causou um escândalo na mídia, pois 11 pessoas perderam a vida naquele dia e quase 5 milhões de barris de petróleo foram derramados no Golfo do México, criando o maior derramamento de petróleo da história. A empresa pagou mais de US$ 60 bilhões em multas após este evento.

Qual é a sua estratégia?

Embora em 1990-2003 a empresa tenha investido maciçamente em energia verde sob o slogan “Além do Petróleo”, ela lentamente se afastou desse campo. Em 2012, a empresa encerrou a unidade de energia solar. No entanto, recentemente, a BP voltou sua atenção para a eletricidade e energia verdes. Mais notavelmente, visa investir em energias de baixo carbono, como bioenergia e renováveis, para alcançar a neutralidade de carbono.

A BP tem atualmente três atividades de negócios principais: gás e energia de baixo carbono, clientes e produtos e produção e operações. Algumas das principais atividades estratégicas para cada um deles incluem:

  • Expandir o negócio de energia de baixo carbono expandindo o portfólio de energias renováveis (energia solar e eólica offshore);
  • Aumentar a oferta de lubrificantes e combustíveis diferenciados em mercados em crescimento;
  • Desenvolver soluções de próxima geração, como hidrogênio e combustíveis sustentáveis;
  • Melhorar a segurança e a eficiência.


Como ganha dinheiro?

A BP é um grupo de empresas associadas e subsidiárias com um fluxo de receitas diversificado. Estes exploram, produzem, transportam e distribuem petróleo e gás natural. Grande parte da receita também vem da fabricação de plásticos e produtos químicos, entre outros. Sob diferentes marcas, a BP também gera dinheiro através de postos de gasolina e lojas de conveniência.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

Em 28 de setembro de 2018, o preço das ações atingiu seu nível mais alto nos últimos cinco anos, pouco abaixo de US$ 7,40. Naquela época, foi anunciado que a BP negociou secretamente e pagou US$ 25,5 milhões ao México após o derramamento de óleo em 2010. No entanto, após essa notícia, o preço das ações começou a cair, permanecendo em uma tendência de baixa lenta até a pandemia em 2020.

Em 2020, a pandemia alimentou as preocupações dos investidores de que o coronavírus afetou negativamente a demanda por petróleo, fazendo com que os preços do petróleo caíssem mais de 20%. A gigante do petróleo sofreu com essa fraqueza no mercado, atingindo um preço mais baixo de todos os tempos de US$ 2,40 no final de outubro de 2020. Essa queda foi causada principalmente pelas condições de baixa impostas pelas preocupações com o coronavírus.

Fonte: Google Finance

Análise fundamentalista da PB

Se você planeja investir para sua aposentadoria ou tem um horizonte de tempo mais curto, é importante realizar uma análise fundamentalista dos ativos escolhidos. Isso ajuda a adivinhar se a estratégia da empresa é viável, sustentável e quais retornos você pode gerar com seu investimento.

Receita

Analisar a receita de uma empresa é bem importante. Quando a empresa relata crescimento de receita, o preço de suas ações aumenta naturalmente. Isso porque aumenta o valor da empresa, por um lado; por outro lado, um aumento de receita hoje provavelmente significa um aumento de lucro no futuro também, já que a empresa pode continuar seu crescimento ou reinvestir o dinheiro para continuar seu desenvolvimento. Como resultado, o crescimento da receita está associado à pressão ascendente sobre o preço das ações.

As receitas da BP podem ser encontradas em suas demonstrações financeiras listadas em seu site ou acessando a ação na plataforma de sua corretora. Abaixo, você pode encontrar um detalhamento de suas receitas e crescimento de receita. Como esperado, a receita diminuiu de US$ 303 bilhões em 2019 para apenas US$ 168 bilhões em 2020 devido à pandemia. Com base na figura abaixo, o crescimento da receita parece se recuperar rapidamente à medida que as preocupações com o coronavírus se dissipam.

Fonte: Macrotendências

Lucro por Ação 

O índice de ganhos por ação (EPS) refere-se a quanto dos ganhos da BP são distribuídos a cada investidor por ação. Você pode encontrar esse índice já calculado nas demonstrações financeiras da empresa ou na plataforma da sua corretora.

O EPS é frequentemente usado pelos investidores para entender a solidez financeira de uma empresa – quanto maior o EPS, mais dinheiro a empresa tem, e parte desse dinheiro deve ser distribuído aos seus acionistas, enquanto o valor restante (“lucros retidos” ) são mantidos para investimentos ou outras atividades comerciais. O EPS da BP no segundo trimestre de 2020 foi negativo, embora a empresa tenha voltado aos trilhos depois disso, superando as estimativas de mercado a cada trimestre desde então (até o momento).

Índice P/L 

A relação preço/lucro informa o múltiplo do preço e é usado pelos investidores para determinar o valor das ações de uma empresa. Em termos simples, um índice P/L alto em comparação com seus pares ou setor pode significar que a empresa está supervalorizada (assim, espera-se que o preço seja corrigido), enquanto um índice P/L baixo significa que a empresa está subvalorizada (assim, comprando agora pode ser uma grande oportunidade).

Por exemplo, a relação P/L da BP é de 10,24, enquanto a da Chevron, um de seus concorrentes, é de 53,72 no momento da redação deste artigo. Sem levar em consideração outros aspectos, você pode supor que a BP está atualmente subvalorizada, especialmente porque é negociada significativamente abaixo do preço mais alto de cinco anos. Alternativamente, os investidores podem acreditar que a Chevron terá uma alta taxa de crescimento no futuro, o que justifica o maior índice P/L. Para ter uma melhor visão sobre isso, você precisa realizar uma análise mais aprofundada sobre a BP e as condições do mercado.

Rendimento de dividendos 

A BP é conhecida por sua generosa política de dividendos. A primeira redução de dividendos ocorreu após o desastre da Deepwater Horizon em 2010, quando a empresa alterou seus pagamentos de dividendos por alguns trimestres. Então, em 2020, a BP reduziu o dividendo trimestral em 50%, para um dividend yield de apenas 5,35% (de 10,7% anteriormente).

A empresa diminuiu seu rendimento de dividendos principalmente ao mudar seu foco da produção de petróleo e gás para energia de baixo carbono. Na época, a BP informou que cerca de US$ 500 milhões a US$ 5 bilhões por ano seriam gastos em energia mais limpa até 2030.

Por um lado, isso significava menos renda para os investidores de longo prazo. Por outro lado, a empresa manteve esse capital para alimentar sua estratégia de crescimento, o que pode significar valor adicional para os acionistas via valorização do capital.

Em agosto de 2020, a empresa anunciou oficialmente que pretende se afastar de uma empresa petrolífera internacional para se tornar uma empresa integrada de energia. Assim, os indivíduos que buscam dividendos podem não achar essa ação uma escolha adequada, pois a empresa provavelmente reinvestirá seus ganhos para alimentar sua promessa ousada, em vez de distribuí-los aos investidores.

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa da BP e, posteriormente, sua solidez financeira estão entre os mais fracos do setor. Isso se deve ao alto endividamento da empresa, que, em 2021, era cerca de quatro vezes maior do que a dívida da Chevron – cuja posição financeira é provavelmente a mais forte de todo o setor.

A estrutura de capital da BP era baseada em 45% de dívida de longo prazo. Para melhorar sua posição, a empresa vendeu rapidamente seus ativos para gerar mais caixa. O objetivo é atingir uma meta de US$ 25 bilhões em desinvestimentos até 2025, principalmente vendendo ativos baseados em carbono para alimentar sua estratégia de energia verde. No entanto, é necessário algum cuidado – a principal fonte de receita da BP continua sendo petróleo e gás, portanto, vender muito em pouco tempo pode aumentar seu fluxo de caixa, mas pode sobrecarregar as principais atividades geradoras de receita.

Fonte: Yahoo! Finança

Por que comprar ações da BP?

Ao longo dos anos, a BP se reformulou várias vezes. Desde o desastre da Deepwater Horizon, a empresa conseguiu navegar por todos os altos e baixos do mercado de petróleo, vendeu ativos para melhorar sua posição financeira e aproveitou inúmeras oportunidades.

No entanto, seu desinvestimento maciço para mudar para energia verde deve ser encarado com cautela – parece um mero deja-vu, quando a empresa investiu em energia verde até 2003, apenas para vender tudo. Além disso, correr para desinvestir em meio a desacelerações do mercado de petróleo e à crise induzida pelo coronavírus pode parecer que a empresa está vendendo na baixa apenas para comprar na alta.

No entanto, ainda pode haver uma forte alta para a BP. Aqui estão alguns motivos:

  • Espera-se que a posição financeira se fortaleça à medida que continua sua estratégia de crescimento;
  • Os investimentos em energia verde significam que a empresa ficará menos dependente dos preços do petróleo bruto, pelo que o preço das suas acções estará menos correlacionado com este mercado volátil;
  • Pretende aumentar em 20 vezes os seus investimentos em energias renováveis (em comparação com os níveis de 2019);
  • O preço das ações da BP está bem abaixo de seus máximos históricos e pode indicar subvalorização; os esforços dos investidores poderiam ser facilmente recompensados no futuro se a BP conseguisse realizar sua estratégia de energia verde.

Dica de especialista sobre como comprar ações da BP

Se você deseja comprar ações da BP, considere quando e como a empresa poderá recuperar o preço das ações pré-pandemia. Considerando sua posição financeira e estratégia de negócios de longo prazo, a empresa poderá se recuperar no futuro. Isso só aconteceria se seus investimentos em energia verde fossem recompensados, considerando que atualmente também está vendendo a maior parte de seus ativos geradores de renda relacionados ao petróleo. Os altos preços do gás e do petróleo em 2021 parecem uma excelente oportunidade para esta empresa gerar mais caixa e continuar investindo em fontes alternativas de energia.
- Ana Frincu
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5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da BP

Apostar seu dinheiro em uma ação que pode subir ou cair é uma decisão desafiadora que não pode ser tomada tão facilmente. Para ajudá-lo a evitar um erro caro, separamos vários outros aspectos que você precisa saber antes de investir em ações da BP.

1. Entenda a Empresa

Investir seus fundos em uma empresa que você viu nas mídias sociais nada mais é do que uma aposta perdida – e também investir em uma empresa “da qual você já ouviu falar”. Para se tornar confiante em sua decisão, você precisa entender a empresa fazendo sua devida diligência. Comece com o CEO – já que essa pessoa está no comando, o CEO pode fazer ou quebrar os planos de crescimento da empresa. Verifique seus movimentos de carreira, revise o modelo e a estratégia de negócios e considere a empresa observando o mercado mais amplo e suas vantagens competitivas.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Você precisa entender como investir é diferente de economizar ou negociar. Recomenda-se familiarizar-se com todos os termos financeiros necessários para criar e manter seu portfólio, como o trade-off risco-recompensa, diversificação, como fazer pedidos, diferentes tipos de pedidos e como usar diferentes ferramentas de gerenciamento de risco para aumentar suas chances de sucesso.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Em seguida, escolher o seu corretor é um passo crucial. Existem muitos tipos de corretores e plataformas online, e todos eles são criados para diferentes propósitos. Por exemplo, como investidor de longo prazo, você pode optar por um corretor da bolsa em vez de um provedor de CFD (contratos por diferença) com acesso a ações da BP. Para diminuir sua exposição ao arriscado setor de energia, você pode adicionar outras classes de ativos ao seu portfólio, como fundos negociados em bolsa, outras ações, títulos e até commodities. A plataforma do corretor deve ser amigável, barata e regulamentada, entre outras, para garantir uma experiência de investimento sem complicações em um ambiente seguro.

4. Decida quanto você quer investir

Se você está lendo isso, provavelmente já tem algumas economias. Em vez de esperar que a inflação engula seus fundos, você pode começar a investir imediatamente. A maioria dos corretores hoje em dia tem depósitos mínimos muito baixos, permitindo que você comece com praticamente qualquer orçamento. Se você tiver uma grande quantia, certifique-se de investir um pouco de cada vez (e em diferentes ativos) para manter seu risco baixo. Para uma conta de investimento de baixo orçamento, você pode começar com o que tem – seu dinheiro aumentará em breve, para que você possa continuar aumentando seu capital.

5. Decida uma meta para seu investimento

Os horizontes de tempo são cruciais no mundo do investimento – você precisa saber o propósito do seu investimento porque objetivos diferentes significam que você precisa de dinheiro mais cedo ou mais tarde e precisa ter acesso a ele quando isso acontecer. Por exemplo, você pode querer investir para sua aposentadoria nas próximas três décadas. Alternativamente, você pode precisar aumentar seu capital para comprar uma casa nos próximos cinco anos. Esse horizonte de tempo também o ajudará a encontrar os ativos certos para seu portfólio, com base em suas perspectivas de crescimento e retornos anuais esperados.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da BP

Em suma, a BP é uma gigante do petróleo com um futuro incerto. No curto prazo, seu sucesso provavelmente dependerá do aumento dos preços do gás e do petróleo. A recuperação econômica após a pandemia está associada a preços altistas do petróleo, portanto, o preço das ações da BP pode atingir em breve níveis mais altos.

No longo prazo, no entanto, a recuperação da BP depende apenas de sua capacidade de se afastar do petróleo e do gás e focar em energia renovável. No entanto, existem muitos fatores desconhecidos que podem afetar sua capacidade de transformação. No momento da redação deste artigo, os investidores ainda parecem relutantes quando se trata da BP – o que pode explicar por que o preço de suas ações não conseguiu acompanhar os aumentos dos preços do petróleo bruto em 2021.

Se você acha que a BP tem tudo para superar mais um desafio em sua história de 100 anos, você pode facilmente comprar suas ações registrando-se no corretor escolhido e fazendo um pedido. Alternativamente, se você precisar de mais recursos e informações para ajudá-lo a encontrar outros ativos dignos de seu dinheiro, confira nossas outras páginas.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. Risco e retorno de seus investimentos não podem ser separados. Uma sólida compreensão das técnicas de mitigação e risco pode ajudá-lo a entender as oportunidades apresentadas por diferentes abordagens de investimento. Dependendo da sua estratégia de investimento, você pode usar uma ampla gama de ferramentas de gerenciamento de risco. Por exemplo, iniciantes podem usar diversificação, dimensionamento de posição e alocação de ativos para reduzir o risco. Investidores mais experientes podem usar derivativos como contratos por diferença, opções e futuros para proteger suas posições de longo prazo.

  2. Os investidores de longo prazo usam a análise fundamentalista para encontrar ativos com preços incorretos. No entanto, esse tipo de análise é muito mais do que interpretar os dados financeiros dos relatórios da empresa. Em geral, a análise fundamentalista acontece de uma perspectiva macro (ou seja, econômica) a micro (específica da empresa) para descobrir se o BP está subvalorizado ou supervalorizado. Assim, você pode começar analisando o máximo possível de informações públicas para entender melhor o valor intrínseco da BP e sua sustentabilidade, projetando essas informações no cenário econômico e político geral.

  3. A BP libera dividendos a cada trimestre. Você pode descobrir as datas exatas dos ex-dividendos no site oficial da BP. Isso porque os dividendos são pagos somente após a divulgação dos resultados do trimestre – que também é quando você vai descobrir quanto é o dividendo do período.

  4. Net-zero ou uma estratégia neutra em carbono significa que as emissões de gases de efeito estufa da empresa são equilibradas por seus esforços para remover as emissões durante um período específico. Isso resulta em emissões “líquidas zero” de efeito estufa.

  5. A BP costumava ser majoritariamente de propriedade do governo britânico até 1987. Agora, é uma empresa pública de propriedade de investidores institucionais e de varejo. Alguns exemplos de investidores institucionais incluem Goldman Sachs, BlackRock Investment Management e Vanguard Group.

  6. A BP está listada principalmente na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Dependendo do seu corretor, você também pode encontrá-lo em outras bolsas de valores, como Frankfurt Stock Exchange (BPE) e New York Stock Exchange (BP).