Como comprar ações da Amazon (AMZN) no Portugal em 2024

1. eToro

A eToro foi lançada em 2007 – desde então, subiu para ser a plataforma de trading social mais popular, com uma base de utilizadores de mais de 17 milhões em todo o mundo. A plataforma torna o trading acessível a qualquer pessoa e a qualquer lugar, seja para iniciantes e especialistas, atraindo-os com a sua rica oferta de recursos. Você pode ler nossa análise completa do eToro aqui.

Segurança e Privacidade

A eToro é regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) e pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), e recebeu as suas licenças de corretagem para operar na Europa, EUA e Austrália a partir de agências reguladoras.

A eToro utiliza funcionalidades de segurança padrão, como encriptação SSL e 2FA, protegendo assim as informações pessoais e fundos dos utilizadores de uma possível falha de segurança.

Taxas e Funcionalidades

Em primeiro lugar, a eToro é uma plataforma multi-activos, ou seja, os utilizadores têm acesso a mais de 2.000 ativos financeiros, como ações, ETFs, criptomoedas, índices e muito mais. Outra grande característica da eToro é a funcionalidade de trading social que lhes permite aderirem e conectarem-se com uma comunidade de outros traders em todo o mundo, para moldar as suas decisões de trading. A plataforma também tem uma funcionalidade Copy Trader que permite copiar as estratégias de trading de traders mais experientes. A eToro também oferece aos seus utilizadores um seguro gratuito, que os proteja em caso de insolvência ou em caso de má conduta.

A eToro oferece comissões-zero quando abre uma posição longa e não alavancada sobre uma ação ou ETF. No entanto, cada levantamento vem com uma taxa de $5. A plataforma também cobra uma taxa de inatividade de 10 dólares por mês se não trocar por 12 meses.

Prós

• Funcionalidade de copy trading
• Facilidade de utilização, tanto para traders novatos como para experientes
• Atuação em diferentes mercados financeiros
• Política de zero-comissões

Contras

• O apoio ao cliente é limitado.

2. Capital.com

A Capital.com é uma corretora de ativos multi-activos lançada em 2016. A plataforma conta agora com mais de 500.000 utilizadores registados, com mais de 5 mil milhões de dólares em volume negociado. A Capital.com é construída para ajudar a tomar decisões de trading com o seu sistema de deteção de viés de comércio, com IA patenteada. Você pode ler nossa análise completa do Capital.com aqui.

Security e Privacidade

Capital.com é licenciado e regulado por organismos reguladores de topo como FCA, ASIC, NBRB, FSA e CySEC. As informações dos utilizadores são protegidas e encriptadas pela Transport Layer Security, e os fundos dos utilizadores são armazenados numa conta separada.

Taxas e Funcionalidades

Os utilizadores da corretagem podem aceder a mais de 6100 opções de mercado com trading de CFD. Também fornece materiais educativos para tornar os seus utilizadores em melhores traders. A Capital.com também oferece materiais educativos para ajudar os clientes a tomarem decisões mais informadas. Os clientes podem especular sobre movimentos ascendentes e descendentes em mais de 3000 mercados. Na sua aplicação móvel de trading, a corretora oferece uma ferramenta alimentada por IA que fornece insights de negociação individualizados, utilizando um algoritmo de deteção para descobriros enviesamentos cognitivos.

Ao contrário de muitas plataformas, Capital.com opera um serviço gratuito sem encargos ocultos, e mantém a sua política de taxas transparentes.

Prós

• Apoio, 24h, por e-mail e chat
• Integração MetaTrader 
• Trading sem comissões

Contras

• Maioritariamente limitado a CFDs.

3. Skilling

A Skilling é uma corretora multi-activos, de crescimento rápido, com condições de trading incríveis. Na sua criação, em 2016, o seu principal foco foi o investimento no mercado obrigacionista, e desde então, tem vindo a criar um novo modelo para a bolsa. Além disso, os utilizadores podem fazer trading de diversos ativos financeiros, incluindo CFDs, forex e criptomoedas. Você pode ler nossa análise completa do Skilling aqui.

Segurança e Privacidade

A Skilling leva muito a sério a privacidade e a segurança dos bens dos seus utilizadores. Todas as informações inseridas na plataforma estão encriptadas e apenas o pessoal autorizado acede à informação. A plataforma também utiliza a autenticação de dois fatores para proteger os seus utilizadores.

A Skilling é regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e pela Financial Conduct Authority (FCA), o que significa que os clientes podem estar assegurados sobre a segurança dos seus ativos.

Taxas e Funcionalidades

A Skilling tem quatro plataformas principais: Skilling Trader, Skilling cTrader, Skilling MetaTrader 4 e Skilling Copy. Skilling Trader destina-se a comerciantes de todos os níveis de habilidade e fornece acesso a todas as ferramentas de análise de trading. Skilling cTrader, por outro lado, é projetada para traders mais experientes, focando-se na execução de orders e capacidades de cartografamento. MetaTrader 4 é uma plataforma de trading forex e CFD com uma interface altamente personalizável. Finalmente, Skilling Copy é uma plataforma de trading que permite aos membros seguirem ou copiarem as estratégias de trading de traders experientes, por uma taxa.

A Skilling não cobra taxas por inatividade, depósitos ou levantamentos. No entanto, as comissões em pares FX e Spot Metals são cobradas nas contas do Premium. Estas taxas começam nos 30 dólares por milhão de USD negociados.

Prós

• Flexibilidade e facilidade de utilização
• Acesso a Forex, CFDs, entre muitos outros
• Excelente apoio ao cliente
• Altamente seguro e bem regulamentado

Contras

• Operação da moeda única
• Não acessível nos EUA e Canadá.

Agora, vamos conhecer a Amazon com mais detalhes, explorando sua história, estratégia, a forma como ela ganha dinheiro e como ela se saiu nos últimos anos.

História da Amazon

Jeff Bezos fundou a Amazon na garagem de sua casa alugada em Bellevue, Washington, em 5 de julho de 1994. A empresa começou como uma livraria online, mas desde então se tornou a maior empresa de comércio eletrônico do planeta. Também se diversificou em computação em nuvem e serviços de streaming digital.

Bezos teve a ideia de construir uma empresa online depois de ler uma reportagem sobre o futuro da internet no início dos anos 1990, que projetava um crescimento anual do comércio na web em 2.300%. De todos os produtos que podiam ser vendidos online, ele optou por livros devido à demanda global por literatura, ao baixo preço unitário e ao grande número de títulos disponíveis impressos. Os pais de Bezos ofereceram capital inicial de quase US$ 250.000 para a start-up, tornando-os os primeiros investidores da empresa.

Em 1997, a Amazon abriu seu capital e foi listada na bolsa de valores Nasdaq. Entre 1998 e 2004, a Amazon ofereceu compras convenientes e outros serviços aos clientes. Em 2005, a empresa lançou sua unidade de computação em nuvem, Amazon AWS, e a área de crowdsourcing com a Amazon Mechanical Turk. Em 2011, começou a oferecer serviços de streaming, incluindo Amazon Music e Amazon Video. No final de 2020, a Amazon anunciou que criaria uma farmácia online e deu a entender planos de adquirir jatos para seus negócios de entrega. A Amazon também adquiriu empresas de entrega de alimentos, como Deliveroo e Selz. No momento da redação deste artigo, a Amazon tem uma força de trabalho de 1,3 milhão de funcionários.

Qual é a estratégia da Amazon?

A estratégia da Amazon passou da livraria online que era antes para uma gigante do comércio eletrônico que oferece um mercado para as empresas venderem seus produtos. Também abriu suas asas para outras áreas, como logística, tecnologia de consumo, computação em nuvem e – mais recentemente – streaming digital.

O cerne da estratégia é oferecer aos consumidores acesso fácil a tudo o que precisam para viver confortavelmente em nosso mundo orientado pela tecnologia. O modelo de negócios da Amazon é usar toda a tecnologia disponível para integrar verticalmente tudo o que precisa para atender os consumidores, adquirindo vários serviços de entrega. A Amazon usa os benefícios de redução de custos de seus serviços baseados em assinatura (associação ao Amazon Prime) para atrair mais clientes e fazê-los comprar com mais frequência.

Seja varejo online, computação em nuvem ou serviços de streaming digital, a Amazon atende principalmente os consumidores no espaço online. No entanto, também está experimentando mercearias físicas da Amazon Go que serão operadas por robôs. Os quiosques de robôs funcionarão sem caixas ou filas de caixa e também poderão apresentar drones de entrega para entregas em domicílio.

Como a Amazon ganha dinheiro?

A Amazon gera sua receita de lojas online, lojas físicas, serviços de vendedores terceirizados, serviços de assinatura e Amazon Web Services (AWS). O varejo continua sendo a principal fonte de receita da empresa, com lojas online e físicas respondendo por boa parte de sua receita. Isso inclui receita de varejistas terceirizados, a quem a Amazon permite vender seus produtos em sua plataforma e cobra uma comissão sobre as vendas. Os produtos vendidos por meio de varejistas terceirizados geralmente são itens menos comuns com um preço de compra mais alto. Ao usar varejistas terceirizados, a Amazon pode evitar ter um giro de estoque mais alto e diluir seus lucros mantendo mercadorias por muito tempo.

O modelo baseado em assinatura da Amazon, o serviço Amazon Prime, também contribui para sua receita. A assinatura de uma conta Amazon Prime pagando um valor fixo por ano oferece aos clientes frete grátis em dois dias ou no mesmo dia para itens qualificados. A assinatura também permite que os clientes transmitam a maioria dos conteúdos de mídia e entretenimento da Amazon. O Kindle, que permite que os assinantes leiam livros online, é outro modelo de assinatura que gera receita para a empresa.

A unidade de computação em nuvem, Amazon Web Service (AWS), é outra importante fonte de receita. Atualmente, a AWS controla cerca de um terço do mercado global de nuvem, que é quase o dobro de seu concorrente mais próximo: a Microsoft. Embora não contribua com a maior receita para a Amazon, a AWS é de longe a que mais contribui para a receita operacional. A empresa vê a AWS como um poderoso catalisador de crescimento que atrairá continuamente novos clientes com o aumento da adoção corporativa.

Em seus relatórios financeiros, a Amazon divide seus negócios em três segmentos: América do Norte, Internacional e AWS. Os segmentos norte-americano e internacional referem-se a desdobramentos geográficos do negócio de varejo da Amazon. Portanto, esses dois segmentos descrevem receita e receita operacional de vendas no varejo, serviços de assinatura e exportações da América do Norte e do resto do mundo.

Por exemplo, no ano financeiro de 2020, encerrado em 31 de dezembro de 2020, a América do Norte respondeu por US$ 236,3 bilhões em receita, o que representa um aumento de 38,4% em relação ao ano fiscal de 2019 e representa cerca de 61% da receita líquida da empresa no ano. O segmento Internacional foi responsável por US$ 104,4 bilhões em receita, o que representa 27% da receita líquida total, enquanto o segmento AWS gerou receita de US$ 45,4 bilhões, o que representa cerca de 12% da receita líquida total.

Em termos de receita operacional no ano fiscal de 2020, o segmento da América do Norte gerou US$ 8,7 bilhões, compreendendo cerca de 38% da receita operacional total para todos os segmentos. O segmento Internacional reportou uma receita operacional de US$ 717 milhões, o que representa apenas cerca de 3% da receita operacional total para todos os segmentos. Curiosamente, o segmento AWS arrecadou US$ 13,5 bilhões, o que representa 59% da receita operacional total para todos os segmentos.

Como a Amazon se saiu nos últimos anos?

A Amazon cresceu de forma constante ao longo dos anos, e isso se manifestou no preço das ações subindo constantemente por cinco anos: de US$ 671,41 na primeira semana de maio de 2016 para US$ 3.467,42 até o final da última semana de abril de 2021. Essa valorização de preço de 400% + significa que alguém que investiu US$ 10.000 na Amazon cinco anos antes estaria com mais de US$ 41.000 de lucro.

Fonte: Yahoo! Finança

A análise fundamental é um método de avaliação de um ativo para saber seu verdadeiro valor, para que você possa projetar como a empresa poderá se comportar no futuro.

Ao contrário da análise técnica, que envolve o uso de padrões específicos nos movimentos dos preços das ações para prever os movimentos futuros dos preços, a análise fundamental é um processo para determinar a saúde e o valor intrínseco da empresa subjacente. Ao realizar a análise fundamental de uma ação, você está interessado em certos fatores ou índices que mostram o desempenho da empresa. Alguns desses fatores incluem a administração e o ágio da empresa, que não são mensuráveis, bem como o índice P/L, receita, lucro, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa, que são mensuráveis.

A seguir, veremos esses índices mensuráveis para ver como você pode usá-los em sua análise.

Receita da Amazon

A receita de uma empresa, também conhecida como vendas brutas, refere-se à quantidade total de dinheiro gerada pela venda de bens ou serviços oferecidos pela empresa. Ao analisar o relatório trimestral ou anual de uma empresa, a receita geralmente é a primeira coisa que você vê no topo da demonstração de resultados (e é por isso que às vezes é chamada de “linha superior”). Você pode obter o relatório no site da empresa, mas alguns corretores da bolsa também incluem o link em seus sites.

O crescimento da receita — quando a receita atual é superior à do período correspondente no ano anterior — é bom para as ações da empresa. A receita da Amazon para o exercício financeiro de 2020 encerrado em 31 de dezembro de 2020 cresceu 37,6%, para US$ 386,1 bilhões, em comparação com US$ 280,5 bilhões no exercício financeiro de 2019.

Fonte: Yahoo! Finança

Ganhos por ação da Amazon

Na análise financeira de uma empresa, o lucro é o lucro que a empresa obteve durante o período em análise após a dedução de todos os custos e impostos das receitas. Como a receita é chamada de “top line”, você pode chamar os ganhos de “bottom line”.

Como acionista, os ganhos totais não são tão importantes porque você não possui toda a empresa. O que é mais útil é o lucro por ação (EPS), que é um importante índice financeiro que mostra a lucratividade da empresa durante o período em análise.

O EPS da Amazon é calculado dividindo seu lucro líquido pelo número total de ações ordinárias em circulação. Quanto maior o EPS, mais lucrativo o negócio. Embora você mesmo possa calcular o EPS, ele geralmente é fornecido em vários sites financeiros, como o Yahoo! Finanças onde (no momento da redação) é dado como 14.09 para a Amazon.

O EPS é usado para calcular outro índice, o índice P/L, que discutiremos a seguir.

Índice P/L da Amazon

O índice preço-lucro (P/L) é um índice financeiro que mede o preço atual das ações de uma empresa em relação ao seu lucro por ação. É calculado dividindo o preço atual das ações da empresa pelo seu lucro por ação.

Em geral, um P/L alto sugere que os investidores esperam um maior crescimento dos lucros no futuro, portanto, estão dispostos a pagar um preço de ação mais alto hoje. No entanto, além de um certo nível, pode significar que a empresa está supervalorizada. Historicamente, o P/L médio do índice S&P 500, que é frequentemente usado como referência, variou de 13 a 15.

Para calcular a relação P/L da Amazon, basta dividir o preço atual da ação pelo EPS. Tomando o ano financeiro de 2020 como exemplo, o cálculo no momento da redação seria 3467,42/14,09 = 246,10. Isso significa que os investidores estavam dispostos a pagar US$ 246,10 para cada US$ 1 que a Amazon ganha por ano. Em outras palavras, a Amazon levaria mais de 246 anos para ganhar dinheiro suficiente para pagar seu investimento.

Pode-se dizer que o índice P/L da Amazon está no lado alto, o que pode significar que a empresa está supervalorizada. Mas o P/L não leva em consideração a taxa de crescimento dos lucros da empresa. Assim, o índice PEG, que mede a relação entre o índice P/L e o crescimento dos lucros, fornece uma história mais completa do que o P/L sozinho.

Rendimento de dividendos da Amazon

Os dividendos são pagamentos que a empresa faz aos seus acionistas como sua participação nos lucros da empresa. Eles são uma parte dos lucros da empresa compartilhados entre seus acionistas.

As empresas que pagam dividendos normalmente declaram dividendos duas vezes por ano, e essas informações podem ser encontradas nos principais sites financeiros ou no site da sua corretora.

O rendimento de dividendos compara os pagamentos de dividendos de uma empresa (para o ano) ao preço de suas ações. Se a empresa paga $ 1 em dividendos anuais e o preço atual da ação é $ 20, então o rendimento de dividendos seria 1/20, expresso em porcentagem para obter 5%.

Muitos investidores gostam de ações com bons rendimentos de dividendos porque mantêm suas ações por um longo tempo e querem ter certeza de que o dinheiro que estão ganhando com a manutenção de uma ação é melhor do que as taxas de juros que receberiam por depositar esse dinheiro em um banco. banco. Os traders, por outro lado, mantêm uma ação por um curto período de tempo e estão mais interessados em ganhar dinheiro por meio de flutuações de preços de curto prazo do que por dividendos.

Apesar de obter altos ganhos por ação, a Amazon não começou a pagar dividendos aos seus acionistas. Em vez disso, a empresa reinveste seus lucros no negócio, o que é uma das razões para a enorme valorização do capital das ações.

Fluxo de caixa da Amazon

O fluxo de caixa refere-se ao valor líquido de caixa ou seus equivalentes que entram e saem de um negócio. O dinheiro que entra no negócio é chamado de entradas de caixa e aqueles que saem do negócio são chamados de saídas de caixa.

Para uma empresa estar em boa saúde, ela deve estar gerando fluxos de caixa positivos, o que significa que as entradas de caixa devem ser maiores que as saídas de caixa. Tal como acontece com muitas outras empresas com boa saúde financeira, a Amazon mantém um fluxo de caixa positivo.

Fonte: Yahoo! Finança

Por que comprar ações da Amazon?

A estratégia de negócios da Amazon continuará sendo lucrativa porque seus produtos e serviços são essenciais para o dia-a-dia. De compras, on-line, streaming e computação em nuvem, as pessoas sempre precisarão dos serviços da Amazon. E a Amazon está constantemente tentando criar mais valor para seus clientes.

Portanto, as ações da Amazon ainda têm espaço para crescimento em comparação com outras ações, e aqui está o porquê:

• A Amazon não está descansando em seu crescimento impressionante ao longo dos anos, está constantemente tentando criar mais valor para seus clientes – o novo quiosque de robôs é um exemplo
• A marca Amazon é confiável globalmente
• A empresa vem registrando crescimento de lucros no passado, sempre superando a expectativa dos analistas.

Antes de comprar ações da Amazon, aqui estão cinco coisas que você deve fazer:

1. Entenda a empresa

Antes de colocar seu dinheiro em qualquer empresa, você deve entender a empresa: o que ela faz e como ela ganha dinheiro. Se possível, que seja uma empresa cujos produtos você já usa. No entanto, conhecer uma empresa não deve impedi-lo de fazer uma análise fundamentalista para ter certeza da saúde financeira da empresa antes de investir.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Antes de tentar investir na Amazon, você precisa aprender o básico sobre investimentos. Você deve aprender coisas como gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro e diversificação. Enquanto o gerenciamento de risco e o gerenciamento de dinheiro permitem controlar quanto você pode perder se algo der errado, a diversificação oferece uma maneira de distribuir seu risco por várias ações.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Certifique-se de escolher um corretor registrado no regulador de serviços financeiros em seu país de residência para ter certeza de que eles não podem fugir facilmente com seu dinheiro e que você pode obter alguma forma de proteção de qualquer esquema de compensação financeira em seu país. Além do status da regulamentação, você também deve considerar as comissões de negociação e as ferramentas de negociação oferecidas pelo corretor antes de fazer uma escolha.

4. Decida quanto você quer investir

Uma regra importante no investimento é nunca investir mais do que você pode perder. Além disso, não invista com dinheiro emprestado, não importa o quão bem você acha que uma ação terá desempenho: Alavancagem – o que significa investir com dinheiro emprestado – é uma faca de dois gumes.

Quando você tiver economizado seu capital, você deve determinar a porcentagem desse capital que você alocará para uma ação e como deseja investir o dinheiro. Pode ser preferível escalar gradualmente e praticar a média do custo do dólar. Seja qual for o método escolhido, certifique-se de diversificar seu portfólio em diferentes ações e até diferentes classes de ativos para evitar riscos sistêmicos.

5. Decida uma meta para seu investimento

Por fim, você deve considerar seu objetivo de investimento: por que você está investindo e por quanto tempo pretende manter seu investimento? Poderia ser para construir seu fundo de pensão para a aposentadoria. Mas então, qual é a sua estratégia de investimento? Você deve saber quando vender: pode ser em um momento específico no futuro ou quando os fundamentos da empresa não parecem mais bons, ou você pode até querer manter a ação indefinidamente. Seja qual for o caso, anote sua meta e plano de investimento.

Em resumo, a Amazon é uma potência de e-commerce que está aproveitando a tecnologia para tornar as compras muito mais fáceis, ao mesmo tempo em que fornece acesso online a serviços de entretenimento e web. Você pode comprar ações da Amazon por meio de um corretor da bolsa ou via Amazon DSPP.

Para investir em ações da Amazon agora, tudo o que você precisa é se inscrever em uma conta de negociação de ações de um corretor, financiar sua conta, selecionar a Amazon em sua lista categorizada de ações e fazer uma ordem de mercado ou uma ordem de limite para comprar as ações.

Se você ainda não está pronto para investir agora, continue se instruindo lendo nossos outros guias, como Como funciona o mercado de ações, A diferença entre análise fundamental e técnica, Psicologia do mercado e muito mais sobre Comprar Ações. Você também pode praticar “negociação em papel” usando a conta demo de uma corretora para se familiarizar com a plataforma e as ferramentas da corretora.