Como comprar ações da JSW (JSWSTEEL) no Portugal em 2024

1. eToro

A eToro é uma plataforma de trading e investimento social que permite aos utilizadores negociarem uma variedade de ativos - incluindo criptomoedas. A plataforma foi concebida para ser fácil de utilizar e intuitiva, tornando-se uma boa escolha para os novos investidores. A eToro também oferece algumas funcionalidades que podem ser úteis para investidores mais experientes, tais como a capacidade de copiar carteiras de outros traders. Você pode ler nossa análise completa do eToro aqui.

Segurança e Privacidade

A eToro leva a sério a segurança e a privacidade, oferecendo funcionalidades como a verificação de 2 fatores e passwords encriptadas para manter as contas dos utilizadores seguras. A plataforma também oferece uma rígida política anti-branqueamento de capitais para proteger os utilizadores de fraudes. Para evitar abusos na plataforma, colocaram várias funcionalidades de segurança no local, como a prevenção de perda de dados e a restrição de acessos com base no endereço IP. Quando um utilizador investe, uma funcionalidade de segurança adicional impede que a transação seja executada se a conta estiver ligada a um utilizador potencialmente fraudulento. Além disso, empregam fornecedores de topo, soluções web e firewalls, constam do alerta para bloquear um possível ciberataque.

A privacidade dos utilizadores é vista como um tema da maior importância, e nunca partilham as suas informações pessoais sem o seu consentimento.

Taxas e Funcionalidades

Uma das características mais atrativas da eToro é que é uma platforma multi-activos que dá acesso a mais de 2.000 ativos financeiros tais como ações, ETFs, índices, Criptomoedas e muito mais. A eToro oferece aos utilizadores um seguro gratuito, que cobriria sinistros em caso de insolvência ou em caso de má conduta. Outra característica que faz desta plataforma uma das melhores, é a funcionalidade de trading social. Poderá juntar-se a uma comunidade de 20 milhões de traders em todo o mundo, e conectar-se com mentes semelhantes, para moldar suas decisões de trading. Por último, a funcionalidade Copy Trader permite-lhe tirar proveito da performance de alguns investidores experientes - para saber quem deve replicar.

A eToro oferece 0% de comissão quando abre uma posição longa e não alavancada numa ação ou ETF, sem taxas de gestão ou taxas de depósito. No entanto, a plataforma cobra uma taxa de inatividade de 10 dólares por mês, caso não faça trades por 12 meses. Há também uma taxa fixa baixa de $5 para levantamentos.

Prós

• Segurança e privacidade
• Taxas e comissões baixas
• Copy trading
• Trading social

Contras

• Taxa elevada de inatividade
• Apoio ao cliente limitado.

2. Capital.com

A Capital.com oferece uma variedade de produtos e serviços de investimento aos seus clientes. Estes incluem ações, índices, mercadorias, ações, cripto e forex. A Capital.com tem um vasto leque de clientes, incluindo investidores de retalho, investidores institucionais e indivíduos de alto valor. Você pode ler nossa análise completa do Capital.com aqui.

Segurança e Privacidade

Capital.com é licenciada por vários organismos reguladores de topo, incluindo a FCA, a CySEC, a ASIC e a FSA. Isto indica que os clientes da Capital.com estão bem salvaguardados, e que a plataforma adere a linhas de orientação rigorosas para garantir que a informação do consumidor é mantida de forma segura e oculta. Além disso, o cumprimento da Capital.com com as Normas de Segurança de Dados do PCI, é outra forma de salvaguardar a informação dos seus clientes.

Cada depósito feito por clientes retalhistas está protegido pelo Fundo de Compensação de Instituição de acordo com as orientações regulamentares.

Taxas e Funcionalidades

Com o Trading de CFD, os clientes têm acesso a mais de 6.000 mercados com spreads apertados. A Capital.com oferece materiais educativos que podem ajudar os clientes a tomarem decisões mais informadas. Outra característica oferecida pela Capital.com, são as apostas Spread. Isto oferece aos clientes a oportunidade de especularem sobre movimentos ascendentes e descendentes em mais de 3000 mercados. O corretor fornece uma ferramenta alimentada por IA na sua aplicação de trading móvel, que oferece insights de trading individualizados, usando um algoritmo de deteção para descobrir diferentes enviesamentos cognitivos.

Capital.com não cobra comissões ou taxas sobre depósito, levantamentos ou inatividade.

Prós

• Spreads apertados
• 0% comissão, sem encargos escondidos
• Inteligência artificial
• Ferramentas de gestão de risco
• Materiais educativos

Contras

• Taxas de rollover
• Maioritariamente restrito aos CFDs.

3. Skilling

Skilling é uma plataforma de trading online que oferece aos utilizadores a capacidade de fazer trade numa variedade de ativos financeiros, incluindo forex, CFDs e criptomoedas. A plataforma foi concebida para ser fácil de utilizar - e fornece aos traders todas as ferramentas e recursos necessários para começarem a fazer trading. A Skilling também oferece uma conta de demonstração para que os utilizadores possam praticar trading antes de começarem a usar dinheiro real. Você pode ler nossa análise completa do Skilling aqui.

Segurança e Privacidade

A segurança e privacidade da plataforma de trading online Skilling, são levados bastante a sério. Todas as informações inseridas na plataforma são encriptadas e armazenadas de forma segura. Apenas o pessoal autorizado tem acesso a esta informação. Além disso, a plataforma utiliza a autenticação de dois fatores para garantir que apenas os utilizadores autorizados podem aceder à informação da conta. A qualificação é regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), o que significa que os clientes podem ficar descansados quanto à segurança dos seus ativos.

Taxas e Funcionalidades

A skilling tem quatro plataformas diferentes; Skilling Trader, Skilling cTrader, Skilling MetaTrader 4 e Skilling Copy. Skilling Trader é projetado para traders em todos os níveis com acesso a todas as ferramentas necessárias para a análise de trading. Skilling cTrader, por outro lado, é projetado para traders avançados com foco na execução de orders e capacidades de cartografamento. MetaTrader 4 é uma plataforma de trading forex e CFDs com uma interface muito versátil e fácil de personalizar. Skilling Copy é uma plataforma de trading de cópias que permite aos membros ter acesso a seguir ou copiar estratégias de trading de traders experientes, por uma taxa.

A Skilling não cobra qualquer taxa por inatividade, depósito ou levantamento. No entanto, existem taxas de comissão sobre pares FX e Spot Metals no tipo de conta Premium. Estes encargos começam a partir de 30 dólares por milhão de USD negociados.

Prós

• Apoio fiável ao cliente, 24/5
• Mais de 1000 instrumentos de trading
• Soberba concessão e regulação
• Conta de demonstração

Contras

• Não há materiais educativos suficientes
• Spreads altos
• O serviço não está disponível em muitos países, incluindo os EUA e o Canadá.

Começaremos apresentando mais detalhes sobre o negócio da JSW Steel, começando com sua história e estratégia, e continuando com como ele ganha dinheiro e como desempenharam as suas ações nos últimos anos.

A sua história

A empresa foi fundada em 1982 por Prakash Jindal e, atualmente, está sediada em Mumbai, na Índia. A JSW Steel expandiu sua capacidade de produção de aço indiana rapidamente, de meros 3,8 MTPA (Milhões de Toneladas por Ano) em 2006 para os atuais 18 MTPA. Até 2024-2025, espera-se que a produção da empresa atinja mais de 37 MTPA.

Qual é a sua estratégia?

Como fabricante integrado de uma gama diversificada de produtos, a JSW Steel tem um dos custos de conversão mais baixos do setor. Essa estratégia permitiu à JSW Steel competir no cenário internacional, roubando participação de mercado de outros grandes players.

As instalações da empresa estão bem conectadas a ferrovias, rodovias e portos, de modo que a logística rápida ajudou a reduzir ainda mais os custos. É pioneira na introdução de tecnologias líderes na Índia e investe maciçamente para se manter atualizada com os mais recentes desenvolvimentos do setor.

Por meio de uma série de aquisições estratégicas e joint ventures, a JSW aumentou sua capacidade de produção rapidamente. Atualmente, tornou-se um dos grupos líderes do setor, com planos adicionais de expansão de sua capacidade produtiva.

Como ganha dinheiro?

A JSW Steel ganha dinheiro vendendo uma gama diversificada de produtos de aço, como bobinas galvanizadas e chapas corrugadas. Também oferece soluções de construção em aço leve. Atende a mercados diversificados em todas as geografias e, ao mesmo tempo, expandiu seus esforços para impulsionar um negócio sustentável.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

O preço das ações da JSW está em alta nos últimos anos. Isso é particularmente verdadeiro após a pandemia do COVID-19, quando os gargalos de fornecimento levaram a um aumento no preço das matérias-primas e commodities. Desde as mínimas de 2020, o preço das ações da JSW subiu mais de três vezes e atualmente se consolida perto das máximas.

Esta parte do artigo trata da análise fundamentalista da empresa. Veremos a receita e o lucro por ação da JSW, mas também a posição do fluxo de caixa da empresa, o índice preço/lucro e o seu rendimento de dividendos.

Receita 

A receita é a primeira linha na demonstração de resultados de uma empresa. A demonstração de resultados reflete o desempenho financeiro da empresa durante um período, normalmente um trimestre ou um ano fiscal.

Por iniciar a demonstração de resultados, a receita também é chamada de “linha superior”. Efetivamente, representa o quanto a empresa vendeu no período ou o total de vendas realizadas durante o período.

As estimativas da JSW Steel para o ano fiscal de 2021 são de INR 777.666 milhões, ou cerca de US$ 10 bilhões, e devem crescer nos próximos anos, atingindo INR 1.310.483 milhões até 2024.

Lucro por ação (EPS) 

Se a receita for a linha superior na demonstração de resultados, o lucro por ação ou EPS deve ser encontrado na parte inferior da demonstração de resultados. Essa métrica financeira mostra a lucratividade da empresa por uma única ação, e quanto maior o número, melhor para a empresa e seus acionistas.

EPS são apresentados como básicos ou diluídos. As estimativas de EPS da JSW Steel para 2021 são de INR 30,63, com expectativa de mais que dobrar até 2022 e se estabelecer em 79,57 até 2024.

Índice P/L

A relação preço/lucro ou simplesmente índice P/L é outra métrica importante utilizada pelos investidores no processo de avaliação do preço das ações de uma empresa. Como investidor, você gostaria de ver uma pequena relação P/L, mas por todas as boas razões.

Por exemplo, o índice P/L é calculado dividindo o preço atual do mercado de ações pelo lucro por ação. Então, é o preço de uma ação dividido pelo lucro por uma ação. Se o índice P/L for super alto, o preço da ação não é atraente para os investidores porque mostra quantos anos leva para um investidor recuperar o investimento.

O índice P/L da JSW Steel em 2021 é estimado em 22,14, com expectativa de queda significativa nos próximos anos, estabelecendo-se em 8,73 até 2024.

Rendimento de dividendos 

Nem todas as empresas optam por pagar dividendos, mas aquelas que o fazem são atraentes para investidores que buscam dividendos. Alguns investidores gostam de possuir ações de uma empresa que paga dividendos porque podem reinvestir os dividendos e, assim, aumentar a taxa de composição da renda.

Uma das métricas utilizadas para analisar o dividendo é o "dividend yield", ou seja o 'rendimento de dividendos', que mostra o tamanho do dividendo pago em relação ao preço da empresa. O rendimento de dividendos da JSW Steel é estimado em 0,45% em 2021, com expectativa de aumentar para 1,46% até 2024.

Fluxo de caixa 

A posição do fluxo de caixa de uma empresa é outra métrica financeira relevante a ser interpretada. A demonstração do fluxo de caixa mostra o fluxo de caixa detalhado em áreas como investimento, operações e financiamento. Muito dinheiro parado não é desejável por causa do custo de oportunidade, então cada grande empresa investe o dinheiro extra por meio de seu departamento de tesouraria em títulos de curto prazo projetados para atender às necessidades de liquidez de curto prazo. As obrigações de longo prazo destinam-se a financiar as necessidades de liquidez da empresa a longo prazo.

De todos, o fluxo de caixa livre é, talvez, aquele a ser considerado, pois mostra o que resta depois que a empresa cobre todos os seus custos de fazer negócios. A JSW Steel tem uma forte posição de fluxo de caixa livre, que deve dobrar até 2024.

Por que comprar ações JSW?

Commodities e matérias-primas estão em grande demanda após a pandemia do COVID-19. Os preços das commodities aumentaram significativamente e a escassez os fez subir ainda mais. O estímulo monetário e fiscal em todo o mundo levou à recessão econômica mais curta da história, à medida que a economia global se recuperava rapidamente. Como tal, um forte crescimento está à frente, com governos de mercados avançados, emergentes ou de fronteira estabelecendo planos maciços de investimento em infraestrutura.

Aqui estão algumas coisas que podem incentivá-lo a comprar ações da JSW:

• Enormes planos de gastos com infraestrutura em todo o mundo
• O aço é 100% reciclável
• Os preços das commodities estão em tendência de alta após a pandemia do COVID-19
• Economia da Índia a caminho de atingir US$ 5 trilhões até 2024.

Aqui estão cinco coisas que vale a pena considerar antes de comprar ações JSW com confiança.

Entenda a empresa

Tudo começa com uma compreensão clara do negócio da empresa. Veja as tendências do setor, a linha de produtos da empresa, como ela se saiu recentemente, os desafios futuros ou como está sua posição financeira. Certifique-se de saber como a empresa ganha seu dinheiro e o que pode acontecer no caminho dos planos da administração. Para isso, é importante olhar para a orientação futura da gestão, pois ela traça o caminho para os próximos anos.

Entenda o básico do investimento

Investir não é tão fácil quanto comprar e esquecer. Algum conhecimento dos termos de investimento é necessário e ajuda os investidores. Comece com terminologias básicas, como produtos financeiros e o papel de uma corretora, e passe para a análise fundamental básica. Depois disso, experimente estratégias de gerenciamento de risco que ajudem os investidores a mitigar o risco de perder os fundos.

Escolha cuidadosamente o seu corretor

O corretor é uma parte crucial do processo de investimento e uma entidade financeira deve regulá-lo. A autoridade financeira exige que o corretor cumpra os regulamentos locais e é tudo em benefício dos clientes. Não tenha vergonha de verificar com o regulador o status da licença do corretor, pois o corretor é seu parceiro na jornada de investimento.

Infelizmente, nem todos os corretores são regulamentados, e a regulamentação traz confiança. Além da regulamentação, você pode querer investir com um corretor que ofereça proteção de saldo negativo, tenha pequenos spreads de compra e venda e separe os fundos de seus clientes dos fundos necessários para operar.

Decida quanto você quer investir

Nunca é sábio investir dinheiro que você não pode perder. Além disso, em vez de investir tudo em um negócio, pense em distribuir o investimento por diferentes indústrias e setores, a fim de reduzir o risco de perder dinheiro. Idealmente, tente adicionar apenas ativos não correlacionados a um portfólio e sempre tenha uma posição de caixa decente disponível para aproveitar as oportunidades que possam surgir.

Decida um objetivo para o seu investimento

Uma das primeiras perguntas a se fazer antes de iniciar o processo de investimento é por que você quer investir em primeiro lugar? Nem todos têm o mesmo objetivo para seus investimentos e, por isso, é fundamental saber por que você está fazendo isso.

Em alguns casos, os investidores preferem apenas ações que paguem dividendos para construir um fluxo de caixa futuro para a aposentadoria. Em alguns outros casos, os investidores preferem investir em uma empresa simplesmente porque gostam dos produtos ou serviços da empresa. Ou alguns outros investidores usam o mercado de ações como um veículo de poupança para a aposentadoria.

Dependendo do objetivo do investimento, diferentes estratégias são mais adequadas do que outras. Por exemplo, uma estratégia de compra e retenção funciona bem para investir na aposentadoria, mas alguns investidores preferem especular sobre os movimentos de mercado de curto prazo.

A JSW Steel é um dos conglomerados que mais crescem na Índia. Fabrica e comercializa produtos siderúrgicos tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Está constantemente investindo em novos produtos e está empenhada em investir no cumprimento das metas globais de energia, reduzindo continuamente sua pegada de carbono. A empresa vende seus produtos em mais de cem países do mundo e paga dividendos. Com uma forte posição de fluxo de caixa livre, ela se beneficia do crescimento do mercado doméstico e o preço das ações da JSW triplicou desde os mínimos da pandemia de COVID-19.

Se você está pronto para investir, sinta-se à vontade para escolher sua corretora na lista fornecida neste artigo e procure pelo símbolo da empresa. Em seguida, você deve decidir como investir - a preço de mercado ou usando uma ordem pendente. Se você negociar ao preço de mercado, o corretor da bolsa preencherá seu pedido com o melhor preço de mercado atual.

Por outro lado, se você deseja comprar apenas em um determinado nível, a corretora fornece as ferramentas para isso. Para isso, uma ordem de parada de compra pendente pode ser usada para comprar de níveis mais altos e uma ordem de limite de compra pendente para comprar de níveis mais baixos. Por que alguém iria querer comprar de níveis mais altos? A resposta é que evitar a consolidação e o comércio de um nível mais alto significa que uma fuga já pode acontecer.

Se você ainda não está confiante para investir, fique à vontade para conferir os outros recursos educacionais que este site oferece. Além disso, certifique-se de verificar na Internet material adicional sobre investimentos e, quando estiver pronto, verifique a oferta da corretora e as ações da empresa. Idealmente, você pode querer começar a investir usando uma conta demo, pois assim você aprenderá muito sobre as condições oferecidas pela corretora e o funcionamento dos mercados financeiros.