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Como Comprar Ações da Uber em 2021

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A “Uber Technologies”, ou simplesmente “Uber”, é uma empresa americana com operações em todos os continentes. Liga consumidores a fornecedores independentes de serviços de mobilidade, e a restaurantes, mercearias, e outras lojas através das suas divisões de transporte e entrega. Aqui fornecemos um guia sobre como comprar ações da Uber e quais são as informações financeiras mais relevantes a considerar.

A Uber cresceu a um ritmo fenomenal nos anos que antecederam a sua Oferta Inicial de Moeda (OIM) nos Estados Unidos. Regista agora mais de dezasseis milhões de viagens diárias e mais de noventa milhões de clientes mensais. Está ativa em quase 10 mil cidades, de 71 países.

Como comprar UBER Ações em 5 etapas fáceis

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Tudo o que precisa saber sobre a Uber

Comecemos então a nossa análise dos negócios da Uber, ao analisar a história e a estratégia da empresa, assim como a forma em que gera dinheiro e o desempenho das suas ações nos últimos anos.

História da Uber

A Uber é uma empresa relativamente nova, fundada em 2009 e sediada em São Francisco, Califórnia. Foi fundada por Garrett Camp e Travis Kalanick sob o nome de “Ubercab” e rapidamente se transformou num dos mais famosos unicórnios americanos (ou seja, empresas privadas com uma valorização de mais de mil milhões de dólares).

Os seus serviços expandiram-se de transporte de pessoas à entrega de alimentos e pacotes, estafetas, transporte de carga, e até ao aluguer de scooters motorizadas através de uma parceria com a “Lime”. Agrupa as suas operações em quatro divisões: mobilidade, entrega, transporte e grupo de tecnologias avançadas.

Qual é a estratégia da Uber?

Esta é uma empresa tecnológica que simplesmente conecta a procura com a oferta. As suas plataformas patenteadas ligam os consumidores a condutores de todos os tipos, tais como táxis, miniautocarros e motociclos.

Apesar de ser mais conhecida pelo seu negócio de transporte de pessoas, a Uber expandiu-se rapidamente para outras áreas, tais como parcerias financeiras e soluções de veículos. O segmento de entregas recebeu muita atenção recentemente porque as entregas de alimentos online, Uber Eats, aumentaram exponencialmente quando a pandemia afetou a indústria dos serviços de restauração.

Como é que a Uber faz dinheiro?

No dia 5 de maio de 2021, a Uber anunciou os destaques financeiros do primeiro trimestre do ano. As receitas brutas atingiram um máximo histórico de 19,5 mil milhões de dólares, mais de 24% em relação ao ano anterior (YoY).

Num ano afetado pela pandemia, e com as pessoas forçadas a passar mais tempo em casa devido a restrições de deslocação, o modelo de negócios da Uber foi fortemente afetado. Assim, a divisão de mobilidade contraiu 38% em 2020, mas a empresa compensou com um crescimento de dois dígitos na divisão de transporte e um crescimento de três dígitos na divisão de entregas.

A Uber ganha dinheiro através do serviço de transporte de pessoas, entrega de refeições e transporte, bicicletas elétricas e scooters. Mais recentemente, expandiu os seus serviços para a aviação urbana e também investiu fortemente em carros sem condutores.

Como tem sido o desempenho da Uber nos anos recentes?

O preço das ações da Uber tem tido um percurso acidentado depois de se ter tornado pública no dia 9 de maio de 2019. A empresa conseguiu sobreviver à pandemia e à venda que afetou os mercados financeiros internacionais e, tal como outras empresas tecnológicas, recuperou bem.

O preço por ação atingiu os 60 $ e encontrou uma forte resistência horizontal a esse nível, com uma formação de topo triplo. Este é o quadro de análise técnica das ações da Uber.

Análise financeira da Uber

Há uma diferença entre troca e investimento.

Os bolsistas utilizam principalmente a "análise técnica" num horizonte de curto prazo, enquanto os investidores utilizam principalmente a "análise financeira" para analisar as perspetivas das empresas a longo prazo.

A análise financeira baseia-se na interpretação das declarações financeiras de uma empresa, tais como a declaração de lucros, a folha de balanço e a declaração de fluxo de caixa. Com base na informação apresentada nas declarações financeiras, os investidores calculam vários índices e efetuam cálculos complexos para derivar o que acreditam ser o valor intrínseco de uma empresa. Ao comparar o resultado com o preço real de mercado, os investidores concluem que as ações da empresa estão sobrevalorizadas, subvalorizadas ou devidamente valorizadas.

Nas secções seguintes, analisamos as receitas de Uber, o índice preço/lucro (P/L), o “dividend yield”, o lucro por ação (EPS) e posição do fluxo de caixa.

Receitas da Uber

O modelo de negócios da Uber foi afetado pela pandemia. Em particular, a divisão de mobilidade sofreu declínios significativos devido às restrições de movimento na maioria das partes do mundo. Contudo, espera-se que as receitas da divisão de mobilidade da Uber aumentem nos próximos trimestres à medida que as restrições forem levantadas e as campanhas de vacinação provarem ser eficazes na contenção da propagação da COVID-19.

 As receitas são a primeira linha da declaração de lucros de uma empresa e refletem o valor total dos bens e serviços produzidos ou entregues pela empresa num determinado período. É uma das métricas financeiras mais importantes, e quanto maior for o número, melhor para a empresa e os seus investidores.

No primeiro trimestre do ano que acabou a 31 de março de 2021, as receitas da Uber diminuíram 11%, na sua maioria com base numa acumulação de 600 milhões de dólares feita para a resolução de algumas reivindicações históricas no Reino Unido. As divisões de entrega e de transporte cresceram 230% e 51%, respetivamente, quando comparadas com o mesmo período em 2020.

Lucro por ação da Uber

O lucro por ação (EPS) é outra métrica financeira importante que mostra o quanto a empresa ganhou por ação individual. O índice é derivado do "resultado líquido" da declaração de lucros.

Do rendimento líquido, os investidores deduzem os dividendos preferenciais, caso existam. O resultado é então dividido pelo número médio ponderado das ações em circulação durante o período reportado. Se não houver alterações no número de ações em circulação durante o período, então é novamente utilizado o mesmo número utilizado no período anterior. É assim que o EPS básico é calculado, mas igualmente importante é o EPS diluído.

O número diluído mostra os ganhos por ação se a dívida convertível (se houver) for convertida. Assim, o número do EPS diluído é tipicamente inferior ao EPS básico.

A Uber surpreendeu os investidores com um EPS melhor do que o esperado, especialmente no último trimestre reportado. O forte desempenho mostra como a empresa recuperou com o desempenho económico melhorado, e reflete o levantamento gradual das restrições impostas pela pandemia. 

No entanto, a Uber reportou uma perda líquida de 108 milhões de dólares no último trimestre e "lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização" (EBITDA) ajustados de 359 milhões de dólares. Apesar da perda, os investidores ficaram agradavelmente surpreendidos com o aumento do EPS e a diminuição do EBITDA.

Índice P/L da Uber

No momento da redação deste artigo, o preço por ação da Uber está a 47,31 $. Como a empresa perdeu dinheiro no trimestre anterior (e nos trimestres anteriores), o índice P/L não pode ser calculado porque o denominador seria negativo. Em termos simples, o índice P/L não tem significado para uma empresa não lucrativa.

Dividend yield da Uber

A Uber não paga dividendos. Na sua história relativamente curta, tem tido dificuldades em se tornar lucrativa, pelo que este é o primeiro objetivo. Com o tempo, dependendo da estratégia da gestão, a Uber pode pagar um dividendo, mas este só deverá vir depois de alguns anos de rentabilidade constante. Portanto, o “dividend yield” não tem qualquer tipo de relevância para uma empresa que ainda não o tenha pagado.

Fluxo de caixa da Uber

A posição da Uber piorou no trimestre mais recente (na altura em que este artigo foi escrito), mas permanece sólida. A caixa e equivalentes de caixa diminuíram de 5,64 mil milhões de dólares nos três meses anteriores para 4,83 mil milhões de dólares. Os investimentos a curto prazo e caixa restrita e equivalentes de caixa também diminuíram.

Uma forte posição de caixa mostra uma empresa líquida capaz de satisfazer a sua dívida a curto prazo. Deste ponto de vista, a posição de caixa da Uber é forte e as perspetivas são promissoras à luz das economias em recuperação da pandemia da COVID-19.

Porquê comprar ações da Uber?

A divisão de mobilidade da Uber foi atingida pela pandemia, mas espera-se uma forte recuperação. A empresa fez um excelente trabalho ao equilibrar as receitas com a expansão da divisão de entregas, uma vez que o potencial de crescimento nesta é provável de ser superior à taxa de crescimento das outras duas divisões.

Os comerciantes na plataforma de entrega excederam os setecentos mil, com novos nomes como a “COFFEE.KAN” do Japão ou o “Grupo Hunan” do México. Além disso, o acrescentar de comerciantes não-alimentares expandem a divisão de entregas e apresentam um forte potencial no futuro.

Eis um resumo das razões para considerar a compra de ações da Uber:

  • É uma marca global com uma reputação internacional
  • Tem um grande potencial de crescimento na divisão de entregas
  • É esperada uma forte recuperação da sua divisão de mobilidade

Dica de especialista para a compra de ações da Uber

Embora na altura da redação do presente artigo o mercado sugira uma formação de topo triplo a curto prazo ao nível dos 60 $, os analistas técnicos estão bem cientes do ditado de que "os topos triplos raramente se mantêm". Nesses casos, é melhor comprar em força, esperando que o preço suba.
- Tony Loton
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Cinco coisas a considerar antes de comprar ações da Uber

No mínimo, os investidores devem considerar o seguinte antes de investir em ações da Uber.

1. Conhecer a empresa

A Uber revolucionou a indústria dos transportes urbanos e perturbou empresas bem estabelecidas (por exemplo, as antigas empresas de táxis). Por isso, foi alvo de restrições e proibições locais pelas autoridades de muitas cidades e de muitos países, mas de alguma forma sobreviveu e prosperou.

São necessárias taxas de crescimento mais elevadas para que a empresa se torne lucrativa, mas isto é compreendido pelos investidores quando as empresas se tornam públicas para angariar capital para expansão. Mesmo que uma empresa perca dinheiro no presente, pode tornar-se lucrativa mais cedo do que o esperado e até exceder as expectativas dos investidores.

2. Compreender as bases do investimento

Ter um histórico de investimento certamente ajuda antes de comprar ações, mas nem todos os investidores têm este passado, pelo que a educação é importante. Os princípios básicos de investimento centram-se na gestão de risco e dinheiro, estratégias de construção de carteira, estratégias de diversificação, e compreensão de como as ordens são executadas.

3. Escolher cuidadosamente o corretor

O corretor é o intermediário no processo de investimento, ligando compradores e vendedores de ações. O corretor esforça-se por igualar os compradores e vendedores, oferecendo a melhor execução possível, e representando de forma justa os interesses do bolsista. Um bom corretor é regulamentado, oferece contas segregadas, concentra-se no serviço ao cliente e cobra taxas e comissões justas.

4. Decidir quanto deve investir

O mercado está cheio de tentações. A qualquer altura, o comerciante pode ser tentado a "apostar tudo" numa ação ou num desenvolvimento económico, mas investir requer um horizonte e uma estratégia a longo prazo. Por este motivo, os investidores precisam de disciplina e a melhor maneira de a alcançar é ter um plano e executá-lo corretamente. Alguns investidores mantêm parte da sua conta em dinheiro, para ser utilizado quando se apresentam oportunidades lucrativas. Alguns investidores dividem os seus fundos de investimento em partes iguais e atribuem cada parte a uma ação apenas.

5. Estabelecer um objetivo para o investimento

Os investidores têm diferentes raciocínios para colocarem os seus fundos no mercado. Uma das razões mais comuns é a construção de um fundo de pensão para a reforma. Outra razão pela qual os investidores colocam os seus fundos no mercado é simplesmente para porem o dinheiro a render quando as taxas de juro significam que não há nada a ganhar com o depósito do dinheiro numa conta bancária. Qualquer que seja a sua razão para investir, ter um objetivo para o seu investimento é um hábito saudável.

A conclusão final sobre a compra de ações da Uber

Embora a Uber ainda não tenha tido lucro, está em vias de o fazer. O aumento de três dígitos na divisão de entregas aponta para um futuro promissor. Além disso, a Uber está numa posição de caixa saudável, e um maior crescimento nas suas operações deverá levar à rentabilidade.

Para um investidor que queira comprar ações da Uber com base no valor atual dos seus fluxos de caixa futuros, a primeira coisa a fazer é abrir uma conta de trocas com o corretor preferido. A seguir, financiá-la. Finalmente, puxar o gatilho e colocar um pedido de compra.

Para um investidor que ainda esteja hesitante - e não há nada de errado com isso - fornecemos materiais educativos adicionais para ajudá-lo a investir. A aprendizagem é um esforço para toda a vida e é particularmente importante quando o dinheiro está em jogo.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. A Uber estava no bom caminho para a rentabilidade antes da pandemia da COVID-19. A sua OIM em 2019 foi um dos pontos altos do ano e uma das OIM mais esperadas desde há algum tempo. Mas a pandemia provocou grandes perdas na divisão de mobilidade devido às restrições de mobilidade em todo o mundo. No entanto, o que Uber perdeu na divisão de mobilidade, ganhou na divisão de entregas. A chave para a obtenção de lucros vem da capacidade da Uber manter as taxas de crescimento na divisão de entregas, de recuperar as tendências de crescimento da divisão de mobilidade e de se expandir para novos mercados. A Uber enfrenta duras condições legislativas em algumas partes do mundo, que podem ter impacto no resultado final.

  2. Na altura da redação deste artigo, os investidores ainda estão dispostos a pagar mais de 47 $ por ação por uma empresa que está a perder dinheiro no presente, mas que tem um forte potencial de crescimento no futuro. Se o valor presente dos fluxos de caixa indica um valor intrínseco superior ao preço das ações da Uber, então a rentabilidade futura é apenas uma questão de tempo.

  3. As ações da Uber desceram dos 60 $ após três tentativas de aumentar de valor. Na análise técnica, tal nível chama-se resistência, e diz-se que se forma um "topo triplo" quando o preço não consegue ultrapassar três vezes consecutivas o nível de resistência. Contudo, desde que a Uber mantenha a série de altos mais altos e baixos mais altos típicos dos mercados em alta, os investidores procurarão comprar a queda.

  4. Uma forma é através da diversificação, comprando várias outras ações para além da Uber. Uma forma mais avançada de proteção contra uma queda do preço das ações é comprar proteção e cobrir-se contra o risco utilizando uma opção de venda com seguro, mas isto é apenas para investidores avançados.

  5. Sim. As ações da Uber são suficientemente líquidas para que os investidores raramente (se é que alguma vez) tenham dificuldade em sair de um investimento na Uber. Pode mesmo deixar o corretor fazer o trabalho de sair do seu investimento, estabelecendo uma ordem limite para vender o seu investimento se este atingir o seu nível alvo.

  6. A Uber está cotada na Bolsa de Nova Iorque com o símbolo “UBER” e faz parte do índice NASDAQ-100, um índice tecnológico que rastreia as maiores empresas tecnológicas dos Estados Unidos.