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Como Comprar Ações da Tesla em 2021

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Este guia ensina-o a investir em ações da Tesla, e explica as razões pelas quais poderá querer fazê-lo, tendo em conta vários fatores de análise financeira. Mas, primeiro, comecemos com um resumo da empresa.

Embora a Tesla tenha sido fundada por duas outras pessoas em 2003, tem sido dirigida pelo famoso empresário, Elon Musk, desde 2008. Esta empresa californiana projeta e fabrica carros elétricos e as baterias que os alimentam, e a sua filial, “SolarCity”, é especializada na instalação de sistemas solares fotovoltaicos nos Estados Unidos.

O Diretor Executivo da Tesla, Elon Musk, é também famoso por ser líder da empresa “SpaceX” e por aumentar o valor de algumas criptomoedas ao escrever tweets sobre elas. Em fevereiro de 2021, a Tesla comprou 1,5 mil milhões de dólares em Bitcoins, e a empresa aceita agora o Bitcoin como pagamento pelos seus produtos. Consequentemente, os investidores em ações da Tesla ganham alguma exposição ao Bitcoin.

Como comprar TSLA Ações em 5 etapas fáceis

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Tudo o que precisa saber sobre a Tesla

Agora, vamos conhecer Tesla em mais detalhe explorando a sua história, estratégia e as formas como ganha dinheiro.

História da Tesla

A “Tesla, Inc.” foi fundada em 2003 (como “Tesla Motors”) por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, financiada principalmente por Elon Musk que vendeu a sua empresa anterior - PayPal - à Ebay em 2002. Musk tomou as rédeas da Tesla como Diretor Executivo em 2008 e a empresa começou a produzir o seu primeiro carro em 2009. Em 2010, a Tesla tornou-se a primeira empresa automóvel desde a Ford a lançar a sua oferta inicial de moeda (OIM) na bolsa de valores dos EUA, NASDAQ, orientada à tecnologia. A Tesla atingiu o seu objetivo de produzir meio milhão de carros em 2020, e em 2021 anunciou que aceitar brevemente Bitcoin como forma de pagamento pelos seus produtos - ao mesmo tempo que investiu 1,5 mil milhões de dólares na criptomoeda.

Qual é a estratégia da Tesla?

A estratégia de Tesla fez a transição de - e ainda está em transição - da produção de veículos de alto preço/baixo volume para a produção de veículos de menor preço/maior volume, uma vez que faz baixar o custo das baterias que os alimentam. A Tesla está verticalmente integrada, o que significa que produz tudo, desde componentes a produtos acabados e até as estações de carregamento próprias para os seus automóveis. Vende carros elétricos diretamente aos consumidores e não através de uma rede de concessionários tradicionais.

Como é que a Tesla faz dinheiro? 

A Tesla faz dinheiro vendendo automóveis e licenciando a sua tecnologia a outros fabricantes com o objetivo de "acelerar a energia sustentável". Desde que a Tesla assumiu uma grande participação no Bitcoin, em fevereiro de 2021, também ganha dinheiro com qualquer valorização do preço dessa criptomoeda. 

Como tem sido o desempenho da Tesla nos anos recentes?

Depois de ter oscilado no fundo durante vários anos (embora pudesse parecer mais volátil na altura), o preço das ações da Tesla subiu mais de dez vezes entre dezembro de 2019 e janeiro de 2021, e o preço subiu e desceu desde então. A questão para os potenciais investidores é se este excelente desempenho foi impulsionado por mera especulação (investidores que licitaram o preço mais alto) ou por fundamentos empresariais bons e sustentáveis.

Fonte: Yahoo! Finance

Análise financeira da Tesla

Ao contrário da análise técnica, que os investidores utilizam para procurar padrões nos movimentos dos preços das ações, a análise financeira é o que os investidores utilizam para determinar a saúde subjacente e o valor intrínseco de uma empresa. Ao ler sobre a análise financeira, verá termos como índice P/L, receitas, lucros, lucro por ação, “dividend yield” e fluxo de caixa. Portanto, vejamos o que significam esses termos.

Receitas da Tesla

Em termos simples, a receita de uma empresa é a quantidade de dinheiro que ela traz das vendas dos seus produtos ou serviços antes de quaisquer custos terem sido deduzidos para chegar aos lucros líquidos da empresa.

As receitas aparecerão tipicamente como a "linha superior" na declaração de rendimentos da empresa, e o termo "crescimento das receitas" refere-se ao aumento das vendas de ano para ano (o que é uma coisa boa).

Fonte: Yahoo! Finance

Lucro por ação da Tesla

O lucro de uma empresa é o proveito que ela obteve durante o ano, depois de deduzidos todos os custos das suas receitas. É aquilo a que se pode chamar de "resultado final".

Os lucros totais são irrelevantes para si como acionista porque não é proprietário de toda a empresa, por isso o que lhe interessa é o montante dos lucros por ação que detém.

O lucro por ação (EPS) da Tesla é calculado como o seu lucro líquido (menos os dividendos pagos aos acionistas preferenciais) dividido pelo número de ações comuns em circulação. A boa notícia é que não tem de calcular o EPS por si próprio porque o corretor de bolsa escolhido, ou um dos principais sites financeiros, terá feito isso por si.

Fonte: Yahoo! Finance

O valor do lucro por ação tem parte no índice P/L, discutido a seguir.

Índice P/L da Tesla

O índice preço-lucro (P/L) de uma empresa é calculado como o preço das suas ações dividido pelo lucro por ação. 

Com o preço das ações da Tesla a pouco mais de 700 (por exemplo) e os seus ganhos por ação a 0,64, o índice P/L seria cerca de 1094. Isto significa que, na altura da redação deste artigo, os investidores estão dispostos a pagar o enorme montante de 1094 $ por cada dólar que a empresa obtém anualmente em lucros. Dito de outra forma, a Tesla levaria 1094 anos para ganhar dinheiro suficiente para reembolsar o seu investimento na empresa.

Um índice P/L muito elevado como este sugere que a empresa está sobrevalorizada (ou seja, não vale o preço atual das ações no momento da redação deste artigo) mas que os investidores pensam que ganhará muito mais dinheiro no futuro (justificando assim o preço elevado das ações).

Dividend yield da Tesla

Os lucros de uma empresa são bons, mas não o farão rico como investidor, a menos que sejam partilhados sob a forma de dividendos. As empresas pagam normalmente uma parte dos seus lucros duas vezes por ano sob a forma de dividendos.

Se uma empresa paga dividendos anuais no valor de 1% por ação, e se o preço atual das ações é de um dólar, então o "dividend yield" é de 1%.

Pode encontrar o "dividend yield" de uma empresa, juntamente com os outros dados financeiros, no site do seu corretor ou num dos principais sites financeiros, e pode comparar o valor percentual com a taxa de juros que obteria se depositasse o seu dinheiro num banco.

Agora, as más notícias. Até abril de 2021, a Tesla nunca pagou quaisquer dividendos aos acionistas, pelo que o seu "dividend yield” é de 0%. No entanto, esta falta de um rendimento regular não impediu alguns investidores de fazer dinheiro a sério com a Tesla, simplesmente por terem as suas ações enquanto o preço das ações subia.

Fluxo de caixa da Tesla

Mais uma métrica fundamental que pode querer conhecer é o fluxo de caixa de uma empresa, que normalmente pode encontrar na secção das "finanças" da empresa, nas informações sobre a empresa no site do seu corretor ou fornecedor de informações financeiras. O que realmente lhe interessa é o valor do fluxo de caixa livre.

Fonte: Yahoo! Finance

Então, o que é fluxo de caixa livre?

O fluxo de caixa livre é a quantia de dinheiro com que uma empresa fica depois de pagar todos os custos de permanecer em negócio, incluindo despesas de capital para edifícios. Portanto, é como se fosse o dinheiro que lhe resta para gastar cada mês (ou ano) depois de pagar a sua renda da casa e outras contas.

O fluxo de caixa livre de uma empresa pode ser utilizado para financiar a expansão da empresa, para pagar parte da sua dívida, ou para pagar dividendos, e tudo isto pode ser bom para si como investidor.

A posição da Tesla em termos de fluxo de caixa livre melhorou de 4,1 mil milhões de dólares negativos em 2017 para 2,7 mil milhões de dólares positivos em 2020.

Porquê comprar ações da Tesla?

Em muitas métricas financeiras, a Tesla pode não ser considerada um bom investimento. No entanto, esta empresa é o que poderíamos chamar de uma “ação de crescimento", tal como a Microsoft e a Amazon nos seus primórdios. Este tipo de empresas não obtém lucros nem paga dividendos no início, mas acaba por crescer e dominar o mundo.

Eis três razões pelas quais poderá querer comprar ações da Tesla:

  • É uma empresa inovadora que continua a abalar os mercados de transporte e energia sustentável
  • O preço das suas ações aumentou muito e pode subir ainda mais
  • Proporciona alguma exposição ao “boom” do Bitcoin sem comprar ou apostar na criptomoeda

Dica de especialista para a compra de ações da Tesla

Uma vez que o preço das ações da Tesla pode ser volátil, pode ser uma boa ideia comprar ações numa base de "cotação e transação" ou colocando um "pedido limite" para que não pague mais pelas suas ações do que realmente deseja se o preço subir. Para colocar isto de outra forma, pode ser melhor não colocar uma ordem de compra "na melhor das hipóteses" fora das horas do mercado financeiro.
- Tony Loton
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Cinco coisas a considerar antes de comprar ações da Tesla

Há pelo menos cinco coisas que deve considerar antes de comprar ações da Tesla ou ações de qualquer outra empresa.

1. Conhecer a empresa 

Certifique-se de que compreende a empresa como um potencial cliente e um potencial investidor. Alguns investidores experientes, tal como Peter Lynch, sugerem que deve investir em empresas que utiliza, mas que não o faça à custa de ignorar os fundamentos financeiros. Uma boa empresa, cujos produtos lhe agradem, não se torna automaticamente num bom investimento.

2. Compreender as bases do investimento

Aprenda o básico sobre investimento antes de apostar com tudo. Aprenda sobre coisas como a gestão de risco (como sair se a situação se tornar difícil), gestão de dinheiro (não comprometer todo o seu dinheiro de uma só vez), e diversificação (distribuir o seu risco por várias ações). Algumas pessoas escolhem fazer "investimentos em papel” como uma primeira experiência numa conta de demonstração, mas - sem dinheiro real em jogo - isto não lhe dá uma boa sensação do medo ou da euforia psicologicamente desafiante que sentirá ao investir com dinheiro real.

3. Escolher cuidadosamente o corretor

Há várias coisas que deve considerar ao escolher um corretor para negociar ou investir, a mais importante das quais é se estão registados no regulador dos serviços financeiros do seu país. Isto significa que eles não conseguem fugir com o seu dinheiro, e poderá obter alguma proteção ao abrigo de esquemas como o esquema de compensação dos serviços financeiros do Reino Unido (FSCS).

De seguida, pode pensar em coisas como os custos de compra e venda de ações através do corretor, a capacidade de resposta do seu pessoal de atendimento ao cliente, os canais de acesso para fazer investimentos (web, telemóvel, telefone), e a gama de ações que podem ser compradas através da plataforma online do corretor.

Finalmente, poderá pensar nos aspetos técnicos de troca e investimento. O corretor que tem em mente fornece gratuitamente tabelas de preços, e permite-lhe utilizar tipos de ordens avançadas tais como "ordens de stop" para limitar as suas perdas?

4. Decidir quanto deve investir

Há uma regra simples para o investimento bem-sucedido em ações: não ponha todo o seu dinheiro numa única ação, todo de uma só vez.

Os investidores bem-sucedidos praticam a diversificação para repartir o seu risco entre várias ações. Em vez de investir 50 000 $ numa só ação, pode ser melhor investir 5000 $ em cada uma de dez ações diferentes. Além disso, pode ser melhor aumentar a escala de um investimento ao comprar 5000 $ de ações de uma empresa e depois comprar ainda mais ações com um investimento adicional de 5000 $ se o preço cair no futuro, baixando assim o seu preço médio de compra em comparação ao investir tudo de início. Mas tenha cuidado ao atirar ainda mais dinheiro a uma ação depois de um mau investimento inicial numa única ação cujo preço pode cair até zero.

Faça o que fizer, só deve investir dinheiro excedente do qual não dependa para outra coisa (como pagar a renda). E nunca - nunca - peça dinheiro emprestado para investir em ações até ter aprendido sobre "alavancagem".

5. Estabelecer um objetivo para o investimento

Então, quer investir, mas porquê? Talvez seja uma coisa divertida de fazer, colocar a sua perspicácia contra os mercados com o seu dinheiro de reserva. Talvez tenha em mente um objetivo mais sério e a longo prazo, como a constituição de um fundo universitário ou o crescimento do seu fundo de reforma.

A sua motivação para investir determinará a sua linha temporal de investimento e a sua atitude em relação ao risco. Se precisar de recuperar o seu dinheiro investido no prazo de um ano, provavelmente entrará em pânico - venderá com prejuízo se os mercados caírem. Mas se puder dar-se ao luxo de esperar mais de 10 anos, consolar-se-á com o facto de que os mercados financeiros normalmente recuperam... eventualmente.

Tenha em mente os conselhos do lendário economista John Maynard Keynes ao decidir sobre o seu horizonte de investimento:

A bolsa de valores pode permanecer irracional mais tempo do que você pode permanecer solvente.”

A conclusão final sobre a compra de ações da Tesla

Agora vamos resumir o que aprendeu com este guia.

A Tesla é uma empresa inovadora que está a abanar as indústrias de veículos elétricos e de energia limpa. Pode comprar ações da Tesla através de um corretor de bolsa, e poderá querer fazê-lo se acreditar na sua história de "crescimento".

Se está pronto para investir agora mesmo, precisa de se inscrever na conta de um corretor, encontrar a Tesla na sua lista de ações e colocar um pedido de compra a um preço cotado ou ao preço máximo que está disposto a pagar.

Se não está preparado para investir agora, pode ler os nossos outros guias para ficar mais confortável em investir, e comece talvez por "fazer investimentos em papel" usando a conta de demonstração de um corretor de bolsa.

Perguntas frequentes

  1. A Tesla está cotada na bolsa de valores NASDAQ, orientada à tecnologia, mas em alguns sites de corretores de bolsa poderá ver mais do que uma cotação, por exemplo, "Tesla Motors Inc" e "Tesla Inc (DE)". A única diferença é que a primeira permite investir ao preço do dólar americano, enquanto a segunda permite investir ao preço do euro (que deve diferir apenas devido à taxa de câmbio).

  2. A Tesla nunca declarou ou pagou dividendos em dinheiro sobre as suas ações comuns e não prevê fazê-lo num futuro previsível. Isto não é invulgar para uma ação em crescimento com um preço volátil das ações e lucros potencialmente inconsistentes. Os fabricantes de veículos automóveis mais maduros, tais como a “Ford” e a “General Motors”, pagam dividendos.

  3. Alguns investidores e a maioria dos comerciantes colocam uma "ordem de paragem" para vender as suas ações se o seu preço cair para um nível especificado, a fim de saírem com uma perda aceitável antes que o preço caia ainda mais. O truque é definir uma distância de paragem não demasiado apertada (caso contrário, será "parado" desnecessariamente com uma pequena correção do preço) e não demasiado larga (caso contrário, não irá parar até já ter sofrido uma grande perda).

  4. Embora uma ordem de paragem seja muitas vezes chamada de "ordem de paragem de perda", também pode ser utilizada para assegurar algum do seu lucro quando o preço do seu investimento sobe. Quando o preço das ações da Tesla subiu de cerca de 80 para cerca de 800 ao longo de um ano, poderia ter garantido a maior parte do seu lucro - sem vender as suas ações demasiado cedo - fixando uma ordem de paragem nos 600 $.

  5. Enquanto neste guia nos concentrámos na análise financeira, porque é favorecida pelos investidores, pode também considerar dar uma vista de olhos ao quadro de análise técnica da Tesla que é favorecida pelos investidores. Isto significa olhar para os gráficos de preços para encontrar padrões que sugiram que o preço das ações pode subir ou descer.

  6. A Tesla anunciou uma divisão na base de cinco por uma em agosto de 2020, mas isto foi apenas um detalhe técnico que não afetou o valor do seu investimento. Significa simplesmente que os investidores da Tesla que detinham 100 ações na altura passariam a possuir 500 ações no valor de um quinto do preço anterior. Portanto, nada mudou, na verdade.