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Como Comprar Ações do Amazon em 2021

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Fundada como uma livraria online por Jeff Bezos em 1994, a Amazon tornou-se numa das maiores empresas do mundo, e sem dúvida a maior empresa de comércio electrónico, vendendo praticamente tudo, desde livros, electrónica, brinquedos a mobiliário, alimentos e medicamentos. Para além do comércio a retalho, a Amazon também fabrica e vende os seus próprios produtos, tais como o “Amazon Echo” e o leitor digital, Kindle.

Mas a Amazon não se limita ao comércio electrónico; a empresa diversificou em inteligência artificial e computação em nuvem (com o Amazon Web Services, que é o maior serviço de computação em nuvem a nível mundial). A Amazon além disso oferece serviços de streaming digital - incluindo os seus próprios filmes e programas de televisão - através da plataforma Amazon Prime Video. A secção de música, “Amazon Music”, oferece acesso a milhões de canções.

Criámos este guia para lhe mostrar por que razão poderá querer comprar ações da Amazon, depois de considerar várias análises técnicas e fatores financeiros.

Como comprar AMZN Ações em 5 etapas fáceis

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Tudo o que precisa saber sobre a Amazon

Vamos agora conhecer mais detalhadamente a Amazon, explorando a sua história, a sua estratégia, as formas de ganhar dinheiro, e o seu desempenho nos últimos anos.

História da Amazon

Jeff Bezos fundou a Amazon na garagem da sua casa alugada em Bellevue, Washington, a 5 de julho de 1994. A empresa começou como uma livraria online, mas desde então cresceu até se tornar a maior empresa de comércio eletrónico do planeta. Diversificou-se também em serviços de computação em nuvem e de streaming digital.

Bezos teve a ideia de construir uma empresa online depois de ler um relatório sobre o futuro da internet no início da década de 1990, que previa um crescimento anual do comércio eletrónico de 2,300%. De todos os produtos que podiam ser vendidos online, ele contentou-se com os livros em virtude da procura global de literatura, do baixo preço unitário, e do vasto número de títulos disponíveis em papel. Os pais de Bezos ofereceram um capital inicial de quase 250 000 dólares para o arranque, fazendo deles os primeiros investidores da empresa.

Em 1997, a Amazon tornou-se pública e foi cotada na Bolsa de Valores Nasdaq. Entre 1998 e 2004, a Amazon ofereceu aos seus clientes compras convenientes e outros serviços. Em 2005, a empresa lançou a sua unidade de computação em nuvem, “Amazon AWS”, e a área de crowdsourcing com a “Amazon Mechanical Turk”. Em 2011, começou a oferecer serviços de streaming, entre os quais a “Amazon Music” e a “Amazon Video”. Em finais de 2020, a Amazon anunciou que iria criar uma farmácia online e deu a conhecer os seus planos de aquisição de jatos para o seu negócio de entregas. A Amazon adquiriu também empresas de distribuição de alimentos, tais como a “Deliveroo” e a “Selz”. Na altura da redação deste artigo, a Amazon tem uma mão-de-obra de 1,3 milhões de funcionários.

Qual é a estratégia da Amazon?

A estratégia da Amazon fez a transição da livraria online para um gigante do comércio eletrónico que oferece um espaço de mercado para as empresas venderem os seus produtos. Além disso abriu as suas asas para outras áreas como logística, tecnologia de consumo, computação em nuvem, e - mais recentemente - streaming digital. 

O núcleo da estratégia é oferecer aos consumidores um acesso fácil a tudo o que precisam para viver confortavelmente no nosso mundo movido pela tecnologia. O modelo de negócio da Amazon é utilizar toda a tecnologia disponível para integrar verticalmente tudo o que precisa para servir os consumidores através da aquisição de vários serviços de entrega. A Amazon utiliza os benefícios de redução de custos dos seus serviços baseados em assinaturas (adesão ao Amazon Prime) para atrair mais clientes e fazê-los comprar com mais frequência.

Quer se trate de comércio a retalho online, computação em nuvem, ou serviços de streaming digital, a Amazon serve os consumidores principalmente no espaço online. Todavia, está também a fazer experiências com mercearias físicas da Amazon Go que serão geridas por robôs. Os quiosques robotizados funcionarão sem caixas ou linhas de caixa e podem também incluir drones de entrega ao domicílio.

Como é que a Amazon faz dinheiro? 

A Amazon gera as suas receitas a partir de lojas online, lojas físicas, serviços de venda de terceiros, serviços de subscrição, e os Amazon Web Services (AWS). O comércio a retalho continua a ser a principal fonte de receitas da empresa, sendo as lojas online e físicas responsáveis por uma boa parte das suas receitas. Estas incluem receitas de vendedores independentes, a quem a Amazon permite vender os seus produtos na sua plataforma e cobra-lhes uma comissão sobre as vendas. Os produtos vendidos através de revendedores terceiros são frequentemente artigos menos comuns com um preço de compra mais elevado. Ao utilizar retalhistas terceiros, a Amazon pode evitar ter uma maior quantidade de inventário e diluir os seus lucros ao deter bens durante muito tempo.

O modelo da Amazon baseado em assinaturas, o serviço “Amazon Prime”, também contribui para as suas receitas. A subscrição de uma conta Amazon Prime, através do pagamento de um montante fixo por ano, oferece aos clientes um envio em dois dias ou no mesmo dia, gratuito, em itens elegíveis. A subscrição também permite aos clientes reproduzir a maioria dos conteúdos multimédia e de entretenimento da Amazon. O Kindle, que permite aos subscritores ler livros online, é outro modelo de subscrição que gera receitas para a empresa.

A unidade de computação em nuvem, Amazon Web Service (AWS), é outra grande fonte de receitas. Neste momento, a AWS controla cerca de um terço do mercado global em nuvem, que é quase o dobro do seu próximo concorrente mais próximo: a Microsoft. Embora não contribua com a maior parte das receitas para a Amazon, a AWS é de longe a maior contribuidora para o rendimento operacional. A empresa vê a AWS como um poderoso catalisador de crescimento que irá continuamente trazer novos clientes através da crescente adesão das empresas.

Nos seus relatórios financeiros, a Amazon divide o seu negócio em três segmentos: América do Norte, Internacional, e AWS. Os segmentos da América do Norte e Internacional referem-se a divisões geográficas do negócio de retalho da Amazon. Assim, estes dois segmentos descrevem receitas e rendimentos operacionais das vendas a retalho, serviços de subscrição, e exportações da América do Norte e do resto do mundo.

Por exemplo, no ano financeiro de 2020, findo a 31 de dezembro de 2020, a América do Norte representou 236,3 mil milhões de dólares em receitas, o que representa um aumento de 38,4% em relação ao ano fiscal de 2019 e representa cerca de 61% das receitas líquidas da empresa para o ano. O segmento Internacional foi responsável por 104,4 mil milhões de dólares em receitas, o que representa 27% do total das receitas líquidas, enquanto o segmento AWS gerou receitas de 45,4 mil milhões de dólares, o que representa cerca de 12% do total das receitas líquidas.

Em termos de rendimento operacional no ano fiscal de 2020, o segmento da América do Norte gerou 8,7 mil milhões de dólares, compreendendo cerca de 38% do rendimento operacional total para todos os segmentos. O segmento Internacional registou um rendimento operacional de 717 milhões de dólares, o que representa apenas cerca de 3% do rendimento operacional total para todos os segmentos. Curiosamente, o segmento AWS gerou 13,5 mil milhões de dólares, o que representa 59% do total do rendimento operacional para todos os segmentos.

Como tem sido o desempenho da Amazon nos anos recentes?

A Amazon tem crescido constantemente ao longo dos anos, e isto tem-se manifestado na subida constante do preço das ações durante cinco anos: de 671,41 $ na primeira semana de maio de 2016 para 3467,42 $ no final da última semana de abril de 2021. Esta valorização de preço de mais de 400% significa que alguém que tivesse investido 10 000 $ na Amazon há cinco anos estaria com mais de 41 000 $ de lucro.

Fonte: Yahoo! Finance

Análise financeira da Amazon

A análise fundamental é um método de avaliação de um ativo para conhecer o seu verdadeiro valor, para que se possa projetar a forma como a empresa se pode comportar no futuro.

Ao contrário da análise técnica, que envolve a utilização de padrões específicos nos movimentos dos preços das ações para prever os movimentos futuros dos preços, a análise financeira é um processo de determinação da saúde e do valor intrínseco da empresa subjacente. Ao efetuar uma análise financeira de uma ação, interessam-lhe certos fatores ou índices que mostram o bom desempenho da empresa. Alguns desses fatores incluem a gestão e a boa reputação da empresa, que não são mensuráveis, assim como o índice preço/lucro (P/L), receitas, lucros, lucros por ação, rendimento de dividendos, e fluxo de caixa, que são mensuráveis.

A seguir, vamos analisar esses índices mensuráveis para ver como pode utilizá-los na sua análise.

Receitas da Amazon

As receitas de uma empresa, também conhecidas como vendas ilíquidas, referem-se ao montante total de dinheiro gerado pela venda de bens ou serviços oferecidos pela empresa. Ao analisar o relatório trimestral ou anual de uma empresa, a receita é normalmente a primeira coisa que se vê no topo da declaração de rendimentos (e é por isso que por vezes é chamada "linha superior"). Pode obter o relatório no site da empresa, mas alguns corretores também incluem a hiperligação nos seus sites.

O crescimento das receitas - quando as receitas atuais são superiores às do período correspondente do ano anterior - é uma coisa boa para as ações da empresa. As receitas da Amazon no ano financeiro de 2020, que findou a 31 de dezembro de 2020, cresceram em 37,6% atingindo 386,1 mil milhões de dólares em comparação com 280,5 mil milhões de dólares no ano financeiro de 2019.

Fonte: Yahoo! Finance

Lucro por ação da Amazon

Na análise financeira de uma empresa, os lucros são o proveito que a empresa obteve durante o período em análise, depois de todos os custos e impostos terem sido deduzidos das receitas. Como as receitas são chamadas de "linha superior", pode-se chamar aos lucros de "linha inferior".

Como acionista, os ganhos totais não são tão importantes porque não é proprietário de toda a empresa. O que é mais útil é o lucro por ação (EPS), que é um índice financeiro importante que mostra o quão rentável foi a empresa durante o período em análise.

O EPS da Amazon é calculado dividindo o seu rendimento líquido pelo seu número total de ações ordinárias em circulação. Quanto maior for o EPS, mais rentável será o negócio. Embora possa calcular o EPS você mesmo, este é muitas vezes fornecido em vários sites financeiros, tais como o "Yahoo! Finance” onde, no momento da redação, é dado como 14,09 para a Amazon.

O EPS é utilizado para calcular outro índice, o índice P/L, que abordaremos a seguir.

Índice P/L da Amazon

O índice preço-lucro (P/L) é um índice financeiro que mede o preço corrente das ações de uma empresa em relação ao seu lucro por ação. É calculado dividindo o preço atual das ações da empresa pelos seus ganhos por ação.

Em geral, um P/L elevado sugere que os investidores estão à espera de um maior crescimento dos lucros no futuro, pelo que estão dispostos a pagar um preço por ação mais elevado hoje. No entanto, para além de um certo nível, isso pode significar que a empresa está sobrevalorizada. Historicamente, o P/L médio do Índice S&P 500, que é frequentemente utilizado como referência, tem variado entre 13 e 15.

Para calcular o índice P/L da Amazon, basta dividir o preço corrente das ações pelo EPS. Tomando como exemplo o ano financeiro de 2020, o cálculo no momento da redação seria 3467,42/14,09 = 246,10. Isto significa que os investidores estão dispostos a pagar 246,10 $ por cada 1 dólar ganho por ano pela Amazon. Por outras palavras, a Amazon levaria mais de 246 anos para ganhar dinheiro suficiente para lhe pagar o seu investimento.

Pode dizer-se que o índice P/L da Amazon está um pouco acima da média, o que pode significar que a empresa está sobrevalorizada. Mas o P/L não tem em conta a taxa de crescimento dos lucros da empresa. Assim, o índice PEG, que mede a relação entre o índice P/L e o crescimento dos lucros, fornece uma narrativa mais completa do que apenas o P/L.

Dividend yield da Amazon

Os dividendos são pagamentos que a empresa faz aos seus acionistas como parte dos lucros da empresa. São uma parte dos lucros da empresa partilhada entre os seus acionistas.

As empresas que pagam dividendos normalmente declaram dividendos duas vezes por ano, e tal informação pode ser encontrada nos principais sites financeiros ou no site do seu corretor de bolsa.

O “dividend yield” (rendimento dos dividendos) compara os pagamentos de dividendos de uma empresa (ao ano) com o preço das suas ações. Se a empresa pagar 1 $ em dividendos anuais e o preço das ações for de 20 $, então o rendimento dos dividendos é de 1/20, expresso em percentagem de 5%.

Muitos investidores gostam de ações com bons rendimentos de dividendos porque retêm as suas ações por muito tempo, e querem ter a certeza de que o dinheiro que estão a ganhar com a retenção de uma ação é melhor do que as taxas de juros que teriam recebido por depositar esse dinheiro num banco. Os negociadores, por outro lado, detêm uma ação por um curto período de tempo e estão mais interessados em ganhar dinheiro através de flutuações de preços a curto prazo do que através de dividendos.

Apesar de obter lucros elevados por ação, a Amazon ainda não começou a pagar dividendos aos seus acionistas. Em vez disso, a empresa devolve os seus lucros ao negócio, o que é uma das razões para a enorme valorização do capital das ações.

Fluxo de caixa da Amazon

O fluxo de caixa refere-se ao montante líquido em dinheiro ou seus equivalentes que entram e saem de uma empresa. O dinheiro que entra na empresa define-se como entradas de dinheiro e o dinheiro que sai da empresa define-se como saídas de dinheiro.

Para uma empresa estar em boa saúde, deve estar a gerar fluxos de caixa positivos, o que significa que as entradas de caixa devem ser superiores às saídas de caixa. Como acontece com muitas outras grandes empresas com boa saúde financeira, a Amazon mantém um fluxo de caixa positivo.

Fonte: Yahoo! Finance

Porquê comprar ações da Amazon?

A estratégia empresarial da Amazon continuará a ser rentável porque os seus produtos e serviços são essenciais à vida quotidiana. Das compras, ao streaming, à computação em nuvem, as pessoas necessitarão sempre de serviços da Amazon. E a Amazon está constantemente a tentar criar mais valor para os seus clientes.

Assim, as ações da Amazon ainda têm espaço para crescer em comparação com outras ações. Eis o porquê:

  • A Amazon não descansa no seu impressionante crescimento ao longo dos anos, está constantemente a tentar criar mais valor para os seus clientes - o novo quiosque robotizado é um exemplo
  • A marca “Amazon” é reconhecida em todo o mundo
  •  A empresa tem vindo a registar um crescimento dos lucros no passado, superando sempre as expectativas dos analistas

Dica de especialista para a compra de ações da Amazon

No momento da redação, as ações da Amazon estão a ser negociadas a cerca de 3467,42 dólares por ação. Assim, se não tiver um enorme capital de investimento, pode ser uma boa ideia comprar as ações através de corretores e plataformas que oferecem ações fracionárias.
- Tony Loton
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Cinco coisas a considerar antes de comprar ações da Amazon

Antes de comprar ações da Amazon, eis cinco coisas que deve fazer:

1. Conhecer a empresa 

Antes de colocar o seu dinheiro em qualquer empresa, deve compreender a empresa: o que faz e como ganha dinheiro. Se possível, que seja uma empresa cujos produtos já utiliza. No entanto, estar familiarizado com uma empresa não deve impedi-lo de fazer uma análise financeira para ter a certeza da saúde financeira da empresa antes de investir.

2. Compreender as bases do investimento

Antes de tentar investir na Amazon, é necessário aprender os princípios básicos do investimento. Deve aprender coisas como gestão de risco, gestão de dinheiro, e diversificação. Embora a gestão de risco e a gestão de dinheiro lhe permitam controlar o quanto pode perder se algo correr mal, a diversificação oferece-lhe uma forma de distribuir o seu risco por várias ações.

3. Escolher cuidadosamente o corretor

Certifique-se de escolher um corretor que esteja registado junto do regulador dos serviços financeiros no seu país de residência para que possa ter a certeza de que não podem fugir facilmente com o seu dinheiro e que pode obter alguma forma de proteção contra qualquer esquema de compensação financeira no seu país. Para além do estatuto regulamentar, deve também considerar as comissões de negociação e os instrumentos de negociação oferecidos pelo corretor antes de fazer uma escolha.

4. Decidir quanto deve investir

Uma regra importante no investimento é nunca investir mais do que se pode dar ao luxo de perder. Além disso, não investir com dinheiro emprestado, por muito bem que se pense que uma ação vá funcionar: A alavancagem - que significa investir com dinheiro emprestado - é uma espada de dois gumes.

Quando tiver poupado o seu capital, deve determinar a percentagem desse capital que irá atribuir a uma ação e como pretende investir o dinheiro. Poderá ser preferível escalar gradualmente e praticar a média dos custos em dólares. Seja qual for o método escolhido, certifique-se de diversificar a sua carteira entre diferentes ações e mesmo diferentes classes de ativos para evitar riscos sistémicos.

5. Estabelecer um objetivo para o investimento

Finalmente, deve considerar o seu objetivo de investimento: porque está a investir e quanto tempo pretende manter o seu investimento? Pode ser para construir o seu fundo de reforma. Mas então, qual é a sua estratégia de investimento? Deve saber quando vender: poderá ser numa altura específica no futuro ou quando as finanças da empresa já não parecerem boas, ou até poderá querer manter as ações indefinidamente. Seja qual for o caso, escreva o seu objetivo e plano de investimento.

A conclusão final sobre a compra de ações da Amazon

Em suma, a Amazon é uma potência do comércio eletrónico que está a alavancar a tecnologia para tornar as compras muito mais fáceis, ao mesmo tempo que fornece acesso online a entretenimento e serviços web. Pode comprar ações da Amazon através de um corretor de bolsa ou através do Amazon DSPP.

Para investir em ações da Amazon agora mesmo, tudo o que precisa é subscrever uma conta de negociação de ações de um corretor de bolsa, financiar a sua conta, selecionar a Amazon da sua lista de ações categorizada, e colocar uma ordem para comprar as ações.

Se ainda não estiver pronto para investir, continue a aprender lendo os nossos outros guias até estar pronto para investir. Também pode praticar "negociação em papel" utilizando uma conta de demonstração de um corretor para se familiarizar com a plataforma e as ferramentas do corretor.

Perguntas frequentes

  1. O crescimento explosivo da Amazon nos seus primeiros anos veio à custa da rentabilidade; ela perdeu dinheiro durante os seus primeiros 17 trimestres como empresa pública. A empresa registou o seu primeiro lucro de apenas 1 cêntimo por ação no quarto trimestre de 2001, mas rapidamente, até ao final de 2020, o lucro bruto da Amazon cifrou-se em mais de 94 mil milhões de dólares, com o seu lucro líquido a situar-se em mais de 21 mil milhões de dólares!

  2. Embora a Amazon tenha sido consistentemente rentável nos últimos anos, a empresa nunca pagou quaisquer dividendos em dinheiro aos seus acionistas ordinários. A Amazon prefere arrecadar os seus lucros para manter o crescimento. Essa política pode não mudar num futuro próximo.

  3. A primeira regra é apenas comprar as ações com uma percentagem definida do seu capital de investimento que se pode dar ao luxo de perder. Outra coisa que pode fazer é colocar uma ordem de "stop-loss" que lhe permitiria sair do mercado se a operação causar uma determinada margem de perda. Mas não deve colocar a ordem de stop loss demasiado perto do seu preço de entrada nem demasiado longe dele.

  4. Sim, também pode fazer análises técnicas antes de comprar ações da Amazon, desde que a sua análise financeira fundamental mostre que a empresa está em boa saúde financeira. Enquanto a análise financeira lhe diz se uma empresa é boa para investimento, a análise técnica pode dizer-lhe o momento certo para premir o botão de compra.

  5. Ao preço atual das ações da Amazon, de 3467,42 dólares, não se pode sequer comprar uma ação com 1000 dólares de capital de investimento. Contudo, pode investir os seus 1000 $ na Amazon utilizando uma plataforma de corretagem como a “Robinhood”, que permite a negociação de uma fração da ação.

  6. A Amazon está principalmente cotada na Bolsa de Valores Nasdaq, mas a ação também é negociada na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa EURONEXT. Dependendo do local onde o seu corretor está baseado, pode comprar as ações em qualquer uma dessas bolsas.