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Como comprar ações da Valeo (VLEEF) no Portugal em 2022

Valeo (VLEEF)
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Autor: Emmanuel Ekwomadu Atualizado: June 9, 2022

A Valeo é uma multinacional francesa que projeta, produz e vende uma ampla gama de componentes e sistemas automotivos para montadoras na França e em outros países europeus, América do Norte, América do Sul, Ásia e África. A empresa também oferece serviços de pós-venda. Juntamente com suas subsidiárias, a empresa emprega 113.600 pessoas em 33 países em todo o mundo.

Com sede na França, o fornecedor automotivo possui mais de 186 plantas de produção, 59 centros de P&D e 15 plataformas de distribuição em todo o mundo. Está listado na Bolsa de Valores de Paris e é um componente do Índice CAC-40. Este guia explica por que você pode querer comprar ações da Valeo e como investir nelas, bem como os fatores fundamentais a serem considerados antes de comprá-las.

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Tudo o que você precisa saber sobre a Valeo

Nesta seção, damos uma olhada mais profunda na Valeo, explorando sua história e estratégia, como ela ganha dinheiro e qual foi seu desempenho nos últimos anos.

A sua história

A empresa foi fundada em Saint-Ouen em 1923, sob o nome de Société Anonyme Française de Ferodo. Começou como distribuidor de lonas de freio e revestimentos de embreagem sob a licença da Ferodo Ltd UK, mas depois começou a produzir embreagens. Em 1932, foi listada na Bolsa de Valores de Paris e, nas décadas de 1960 e 1970, diversificou-se na produção de sistemas de freios, sistemas térmicos, sistemas de iluminação e sistemas elétricos.

Na década de 1960, a empresa começou a se expandir fora da França, estabelecendo escritórios na Espanha e na Itália. Posteriormente, expandiu-se para o Brasil, os EUA e o resto. A partir de 2018, está presente em 33 países. A empresa mudou seu nome para Valeo em maio de 1980. Em 2015, adquiriu os fornecedores automotivos alemães Peiker e Spheros e, em 2017, adquiriu a FTE automotivo.

Qual é a sua estratégia?

A Valeo é parceira das montadoras, projetando soluções inovadoras para mobilidade inteligente. Opera através de quatro segmentos - sistemas de conforto e assistência à condução, sistemas de powertrain, sistemas térmicos e sistemas de visibilidade. A estratégia da empresa é crescer por meio da inovação e do desenvolvimento internacional.

Nas áreas de inovação, a empresa investe 11,8% de suas vendas em pesquisa e desenvolvimento e tem mais de um terço dos funcionários trabalhando nesse departamento. A sua inovação centra-se na condução intuitiva e na redução das emissões de CO2. A empresa foi classificada como a principal depositante de patentes da França em 2016 e 2017.

No aspecto de desenvolvimento internacional, a empresa quer estar perto de seus clientes montadoras e novas empresas de mobilidade. Concentra-se em regiões de alto potencial de crescimento, como a Ásia e países emergentes. Tem uma forte presença na China e no Norte de África (Egito).

Como ganha dinheiro?

A Valeo ganha dinheiro com a venda de seus produtos e serviços, que incluem sistemas de conforto e assistência à condução, sistemas de powertrain, sistemas térmicos e sistemas de visibilidade, bem como serviços de pós-venda.

Em seu relatório financeiro, a empresa categoriza suas ofertas em equipamentos originais, pós-venda e outros. No ano fiscal de 2020, encerrado em 30 de dezembro de 2020, a empresa registrou € 16,4 bilhões em vendas (receita), com vendas de equipamentos originais contribuindo com 84%, pós-venda 11% e outros 5%. Veja a imagem abaixo.

Fonte: Valeo.com

Em termos de áreas geográficas, a América do Sul contribuiu com 2% das vendas, América do Norte 19%, Ásia e outros 33% e Europa e África 46%.

Fonte: Valeo.com


Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

Depois de estagnar durante a maior parte do início dos anos 2000, a ação embarcou em uma notável corrida de alta a partir de 2009. A ação subiu de menos de € 3 no início de 2009 para mais de € 65 em maio de 2017, atingindo um recorde histórico de € 67,80 — fator mais de 22 vezes.

No entanto, a ação está em queda livre desde 2018. Uma tentativa silenciosa de recuperação no último semestre de 2019 foi interrompida pelo surgimento da pandemia de coronavírus no início de 2020, que desencadeou outro declínio, atingindo um mínimo de € 10,51 em março de 2020.

Para o resto de 2020, o estoque tentou se recuperar, mas não conseguiu ultrapassar € 33,73 antes de começar a cair novamente. Está em declínio desde o início de 2021 e, em 22 de setembro de 2021, está sendo negociado a € 21,55, cerca de 68% abaixo do seu recorde histórico.

Fonte: Yahoo! Finança

Análise fundamentalista Valeo

A análise fundamentalista é uma espécie de análise de ações onde você estuda os detalhes dos negócios da empresa. Os investidores realizam essa análise para determinar a saúde subjacente e o valor intrínseco da empresa. Algumas das métricas que eles usam incluem a receita da empresa, lucro por ação, índice P/L, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita de uma empresa, também conhecida como vendas, refere-se a quanto dinheiro ela gera com a venda de seus produtos ou serviços. Quando a receita cresce trimestre a trimestre ou ano a ano, é provável que o preço das ações suba – o oposto acontece quando há um declínio na receita. A receita é a primeira coisa que você vê em uma demonstração de resultados, e é por isso que muitas vezes é chamada de linha superior. Veja a imagem abaixo:

Fonte: Yahoo! Finança

A partir da imagem da demonstração de resultados acima, você pode ver que a Valeo faturou € 16,44 bilhões em seu ano fiscal de 2020 em comparação com € 19,48 bilhões em 2019. Isso representa uma queda de 16% e pode ser atribuído aos efeitos econômicos da pandemia de coronavírus em 2020.

Lucro por ação (EPS) 

O lucro por ação de uma empresa é a quantidade de lucro que a empresa obteve para cada ação em circulação de suas ações ordinárias. É calculado dividindo o lucro líquido total da empresa (bottom line) dividido pelo número de ações ordinárias em circulação. Você terá que subtrair os dividendos pagos aos acionistas preferenciais do lucro líquido antes de dividir pelo número de ações ordinárias.

Observe que você pode obter o EPS no site de seus corretores ou em qualquer um dos principais sites financeiros, para que não precise calculá-lo sozinho. A Valeo teve prejuízo de € 1,09 bilhão no ano fiscal de 2020; o seu EPS foi de -€4,55.

Índice P/L 

O índice preço-lucro (P/L) compara o preço das ações de uma empresa com seus lucros por ação. É calculado dividindo o preço atual das ações da empresa pelo seu EPS. Se o índice P/L de uma empresa for 50, por exemplo, significa que os investidores estão dispostos a pagar € 50 para cada € 1 que a empresa ganha em um ano. Em outras palavras, os investidores estão dispostos a esperar 50 anos para recuperar seu investimento dos lucros da empresa, supondo que os lucros permaneçam os mesmos todos os anos.

Geralmente, um índice P/L muito alto pode indicar que a ação está supervalorizada, enquanto uma relação baixa pode indicar que a ação está subvalorizada. No entanto, não há um valor de corte para o índice P/L conhecer um valor alto ou um valor baixo. Os investidores simplesmente comparam com os de ações semelhantes para ter uma ideia.

Às vezes, os investidores podem estar antecipando ganhos mais altos no futuro e tendem a precificar isso. É por isso que você precisa do índice PEG (valor P/L ajustado ao crescimento) para levar em conta o fator de crescimento. Como o EPS da Valeo para o ano fiscal de 2020 foi negativo, não podemos calcular tanto o índice P/L quanto o índice PEG, mesmo sabendo o preço da ação.

Rendimento de dividendos

Os dividendos são uma parte dos lucros de uma empresa que ela distribui aos seus acionistas. Podem ser pagos trimestralmente, semestralmente ou anualmente. A Valeo vem pagando dividendos anuais por muitas décadas. Sempre que os dividendos são declarados, o preço da ação sobe até a data ex-dividendo e depois cai.

O rendimento de dividendos de uma empresa é o total de dividendos anuais expressos como uma porcentagem do preço de suas ações. É calculado dividindo o dividendo anual pelo preço da ação e multiplicando-o por 100. Assim, uma empresa que paga um dividendo anual total de € 1,50 quando o preço da ação é de € 30 teria um dividend yield de 5,0%. Os investidores de longo prazo gostam de bons rendimentos de dividendos porque os dividendos são uma das maneiras de ganhar dinheiro com suas ações.

Apesar do impacto da pandemia do COVID-19 em 2020, a Valeo pagou um dividendo anual de € 0,30 para o ano fiscal de 2020.

Fluxo de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa é uma das demonstrações financeiras que você precisa estudar ao analisar uma ação. É simplesmente um registro de como caixa e equivalentes de caixa são gerados e gastos por uma empresa. Você pode vê-lo ao lado de outras demonstrações financeiras na seção de informações financeiras da empresa em qualquer site financeiro (por exemplo, Yahoo Finance) ou até mesmo no site do seu corretor. Veja a demonstração do fluxo de caixa da Valeo aqui abaixo:

Fonte: Yahoo! Finança

A figura mais importante na demonstração do fluxo de caixa é o fluxo de caixa livre, que informa quanto de caixa ou seus equivalentes resta à empresa após cuidar das principais despesas, como construção e equipamentos. Observe que a Valeo tinha € 362 milhões em fluxo de caixa livre no final do ano fiscal de 2020. Esse era o dinheiro disponível para a empresa na época, que poderia ser usado para financiar novos projetos, pagar dívidas ou pagar dividendos.

Por que comprar ações Valeo?

As ações da Valeo não tiveram um bom desempenho desde maio de 2017, e a empresa tem um alto nível de endividamento. No entanto, a Valeo é uma empresa altamente inovadora e vem criando produtos superiores na indústria automotiva. A empresa é líder mundial em sistemas de assistência ao estacionamento que utilizam sensores ultrassônicos. Está trabalhando em um veículo elétrico de baixa tensão e apresentou o protótipo no Consumer Electronics Show 2017 em Las Vegas.

Aqui estão três razões pelas quais você pode querer comprar ações da Valeo:

  • A empresa é muito inovadora e se concentra muito em pesquisa e desenvolvimento enquanto se expande para economias emergentes com alto potencial de crescimento
  • Tem uma longa história de pagamento de dividendos, embora o rendimento seja bastante baixo.
  • A ação está barata, sendo negociada muito abaixo de sua alta histórica (em 22 de setembro de 2021)

Dica de especialista sobre como comprar ações da Valeo

Embora o estoque tenha potencial de crescimento de longo prazo, é bastante volátil no curto prazo. Então, você pode querer comprar na queda para ganhar alguma margem de segurança e aumentar o potencial de lucro. Além disso, é melhor usar uma ordem de limite, que é preenchida ao preço especificado ou a um preço melhor. Pois, uma ordem "na melhor das hipóteses" fora do horário comercial, pode ser executada a um preço elevado quando o mercado abre.
- Emmanuel Ekwomadu

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Valeo

Estas são cinco coisas que você deve considerar antes de comprar qualquer ação, incluindo ações da Valeo.

1. Entenda a Empresa

Para avaliar todo o seu potencial, você precisa realizar uma pesquisa sobre a empresa escolhida, a Valeo. Nesse caso, você pode querer obter todas as informações sobre seus produtos anteriores, planos futuros e estratégia de negócios. Você precisa verificar a equipe de gestão da empresa e seu histórico, bem como analisar os índices financeiros da empresa, como EPS, índice P/L, índice PEG, dividend yield e outros; estes podem ajudá-lo a estimar o valor da empresa.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Nunca comece a investir dinheiro no mercado sem dedicar algum tempo para aprender como o mercado funciona e o que você pode fazer para proteger seu investimento. Por exemplo, você precisa aprender como as ordens são executadas, o tipo de ordem a ser colocada e quando colocá-la. Outras coisas que você precisa aprender incluem gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de risco e diversificação.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Escolher o corretor mais adequada é um processo difícil, mas se você souber o que procurar, fica muito mais fácil. A primeira coisa é verificar o status de regulamentação do corretor em seu país de residência. Um corretor registrado no órgão regulador de serviços financeiros do seu país é mais seguro do que um corretor que não cumpre a legislação vigente. Além disso, no caso de o corretor se tornar insolvente, você estará coberto pelo esquema de compensação em seu país.

Além da regulamentação, você também deve considerar as comissões de negociação do corretor e outras taxas, atendimento ao cliente, métodos de pagamento, canais de negociação (celular, web, telefone) e tipos de pedidos suportados.

4. Decida quanto você quer investir

Como você obtém o fundo para investir? Certifique-se de que não é dinheiro emprestado porque nada é garantido no mercado; você pode perder tudo. A melhor coisa é investir sua renda disponível. Você pode levar algum tempo para salvá-lo até uma quantidade considerável. Ao fazê-lo, você precisa determinar como alocar os fundos para diferentes ações e como deseja entrar no mercado: pode ser melhor escalar em intervalos do que fazer uma compra de quantia única de uma só vez.

5. Decida uma meta para seu investimento

Você deve ter um objetivo para o seu investimento: pode ser que você queira construir um fundo de aposentadoria ou arrecadar dinheiro para um projeto futuro. Seja qual for o seu objetivo, crie um plano para isso. Você não investe apenas em ações; você deve ter uma estratégia para sair do mercado. Sua estratégia pode ser vender quando o preço atingir um determinado nível ou em uma data específica no futuro.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Valeo

A Valeo é uma multinacional francesa que fornece componentes automotivos para montadoras de todo o mundo. Você pode querer investir nesta empresa inovadora para se beneficiar de seu potencial de crescimento a longo prazo, e pode fazer isso por meio de um corretor com acesso à Bolsa de Valores de Paris.

Para investir em ações da Valeo agora mesmo, inscreva-se com o corretor certo, financie sua conta, selecione Valeo na lista de ações da plataforma de investimentos e, em seguida, faça um pedido para comprar as ações.

No entanto, se você ainda não está pronto para investir neste momento, continue se educando lendo nossos outros guias. Além disso, pratique “negociação em papel” usando a conta demo de um corretor da bolsa para se acostumar com o processo.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. A data ex-dividendo marca o limite para que o nome de um comprador apareça no registro da empresa e se qualifique para receber o dividendo declarado. Os investidores correm para comprar as ações antes da data do ex-dividendo, aumentando a demanda pela ação; como resultado, o estoque sobe. A demanda pelas ações cai drasticamente a partir da data ex-dividendo porque aqueles que compram naquele momento não se qualificariam para o dividendo.

  2. Os investidores tendem a manter uma ação por um longo período, até vários anos, então eles mantêm durante o período em que os dividendos são declarados. Os traders de curto prazo, por outro lado, podem vender as ações antes que os dividendos sejam declarados, então eles se concentram mais no ganho de capital e se preocupam menos com os dividendos. Além disso, os investidores de longo prazo podem querer reinvestir os dividendos para aumentar sua renda.

  3. Não! Uma ação pode perder todo o seu valor de mercado e cair a zero; nesta fase, os investidores perdem todo o seu investimento na ação (-100% de retorno). No entanto, uma ação nunca pode cair abaixo de zero. Mas isso não significa que você não pode perder mais do que investiu: se você estiver usando alavancagem e a corretora não oferecer proteção de saldo negativo, você pode perder mais de 100% do seu capital investido antes mesmo que a ação caia a zero.

  4. Se o preço de uma ação cair para zero, os investidores perderão todo o seu dinheiro na ação, pois a ação se tornou inútil. Quando isso acontece, a bolsa de valores exclui a ação e ela não estaria mais disponível para negociação. Na verdade, a maioria das principais bolsas tem um preço mínimo que, se uma ação cair abaixo desse tal valor, ela será automaticamente excluída.

  5. No contexto da negociação, a gestão do dinheiro refere-se a uma estratégia para proteger seu capital de investimento. Refere-se a quanto do seu capital você compromete em uma negociação, que por sua vez determina o tamanho da sua posição (o número de ações) para essa negociação. Os especialistas aconselham que você não comprometa mais do que uma pequena fração de seu capital em cada negociação.

  6. O gerenciamento de risco é uma estratégia para limitar sua perda potencial em cada negociação a um valor com o qual você se sinta confortável. Refere-se ao uso de uma ordem de stop-loss para limitar a quantidade de perda que você pode receber se o mercado for contra sua posição.