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Como comprar ações da Rolls-Royce (RR) no Portugal em 2022

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Autor: Tony Loton Atualizado: May 13, 2022

O consumidor médio pode pensar na Rolls-Royce como uma fabricante britânica de automóveis; no entanto, a Rolls-Royce Holdings plc é, na verdade, uma empresa multinacional aeroespacial e de defesa com sede na Grã-Bretanha. A empresa de automóveis foi desmembrada em 1973 e a marca de automóveis foi posteriormente comprada pela BMW.

O grupo possui subsidiárias que projetam, fabricam e distribuem sistemas de energia para aviação e outras indústrias. Quando se trata de motores de aeronaves, a Rolls-Royce é a segunda maior fabricante depois da General Electric, e o grupo também tem negócios nos setores de propulsão marítima e energia.

Hoje, a empresa possui mais de 100 subsidiárias e joint ventures e tem mais de 50.000 funcionários em todo o mundo. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de Valores de Londres e fazem parte do índice FTSE 100. Este guia mostra como comprar ações da Rolls-Royce com confiança, levando em consideração vários fatores fundamentais.

Como comprar RR Ações em 5 etapas fáceis

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Tudo o que você precisa saber sobre a Rolls-Royce

Antes de analisar o valor fundamental das ações da Rolls-Royce, é fundamental entender o que a empresa faz e como ela gera receita. Além disso, é imprescindível entender como a empresa se diferencia de seus concorrentes e se essa diferenciação tem valor intrínseco. Abaixo está uma análise profunda da história da empresa e como a Rolls-Royce ganha dinheiro.

A sua história

A empresa Rolls-Royce é originária de um negócio de engenharia iniciado por Henry Royce em 1884 e de uma empresa de design de carros de Charles Rolls em 1904. A recém-formada Rolls-Royce Limited foi constituída em 1906, quando os dois homens concordaram em fabricar e vender uma série de carros. Em 1971, a Rolls-Royce Limited entrou em liquidação porque a empresa não conseguiu cumprir suas obrigações financeiras. O governo do Reino Unido comprou os negócios e os ativos da empresa. A Rolls-Royce Limited foi então incorporada sob um novo nome, Rolls-Royce plc.

A Rolls-Royce plc foi a empresa comercial e a entidade listada na Bolsa de Valores de Londres até 2003. Em 2003, os acionistas da empresa concordaram em criar uma nova holding: Rolls-Royce Group plc. Mais tarde, em 2011, o Rolls-Royce Group tornou-se uma subsidiária da nova empresa-mãe do Grupo Rolls-Royce Holdings plc. A holding é a que agora é negociada na LSE.

Qual é a sua estratégia?

A Rolls-Royce se concentra em quatro setores principais: civil, militar, marítimo e energético. A empresa gastou uma grande porcentagem de suas despesas de capital em pesquisa e desenvolvimento de suas linhas de produtos. Trata-se de fornecer novas tecnologias e novos produtos, que posteriormente fazem crescer sua receita. Em sua essência, a Rolls-Royce visa manter e defender suas principais linhas de negócios. Além disso, a empresa busca incentivar negócios emergentes que podem ser adquiridos posteriormente. Ao executar essas duas metas, a empresa gerencia a transição de tecnologias, capacidades, recursos e valor em todas as linhas de negócios.

Como ganha dinheiro?

A Rolls-Royce ganha dinheiro com quatro braços principais de operações:

  • Aeroespacial Civil é o contribuinte mais significativo para a receita da empresa. Este braço é responsável pela fabricação de motores aeronáuticos para grandes aeronaves comerciais, jatos regionais e mercados de aviação executiva. O principal componente fabricado pelo segmento aeroespacial civil são os motores de grande porte, que representam em média 70% do mix de receita deste segmento operacional.

  • Sistemas de Energia refere-se ao braço da Rolls-Royce que fornece motores alternativos de alta e média velocidade, e sistemas completos de propulsão e geração de energia. Este segmento vende produtos para os mercados marítimo, de defesa, geração de energia e industrial. O segmento de sistemas de energia é o segundo maior contribuinte para a receita, representando o 22% da mesma. 

  • Defesa é o segmento líder de mercado em motores aeronáuticos para transporte militar e aeronaves de patrulha, com aplicações sólidas de combate e helicópteros. Este braço é o terceiro maior contribuinte de receita para a Rolls-Royce, representando uma média de 20% da mesma. No entanto, é o mais significativo para o lucro líquido da empresa.

  • O segmento ITO Aero refere-se à Industria de Turbo Propulsores e é o fabricante espanhol de motores aeronáuticos e turbinas a gás. O segmento se enquadra na indústria aeronáutica e produz motores para aeronaves. Além disso, este segmento também fornece serviços de manutenção, reparo e revisão geral (serviços MRO) para aviação executiva, companhias aéreas regionais e aplicações industriais e de defesa. Como esse segmento se concentra principalmente na prestação de serviços, possui uma das maiores margens de lucro da empresa, embora gere a receita mais insignificante.

Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

Nos últimos cinco anos, as ações da Rolls-Royce geraram retornos negativos de mais de 50%. Embora o último pagamento de dividendos das ações tenha sido em abril de 2020, a ação do preço compensou os ganhos do pagamento. Entre janeiro de 2020 e abril de 2020, as ações caíram mais de 50% quando os mercados globais caíram com o início do Covid-19 e sua disseminação mundial. Desde então, o preço das ações mostrou pequenos sinais de melhora. Analistas esperam que as ações da Rolls-Royce tenham um aumento em seu retorno de preço quando o setor de aviação retomar as operações.

Análise fundamentalista da Rolls-Royce

A maioria dos investidores aplica alguma forma de análise fundamentalista antes de investir em uma empresa. A análise fundamentalista é usada para medir o valor intrínseco de uma empresa, examinando os fatores econômicos e financeiros relevantes que a afetam. Examinaremos fatores sobre as ações da Rolls-Royce, como P/L, receita, lucros, ganho por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa.

Receita 

A receita de uma empresa refere-se ao dinheiro gerado pelas suas operações. No caso da Rolls-Royce, a receita é proveniente da venda de equipamentos e máquinas, juntamente com serviços de manutenção. Você pode encontrar a receita da Rolls-Royce na sua demonstração financeira, que é publicada trimestralmente e anualmente. Geralmente é o primeiro item na demonstração de lucros e perdas de uma empresa. Quando a receita é crescente, normalmente é um bom sinal, e as ações tendem a valorizar essas empresas.

Lucro por ação 

Embora uma empresa com receita crescente seja boa, não significa nada se ela apresentar perdas ano após ano. O lucro por ação é uma medida da lucratividade de uma empresa. É calculado dividindo-se o ganho reportado pelo número de ações ordinárias em circulação. Os investidores podem tratar essa métrica como a quantidade de lucros que obtiveram por ação que detêm. No entanto, os investidores não recebem esses ganhos como dividendos, porque algumas empresas reinvestem seus lucros para continuar aumentando a receita.

Índice P/L

É chamada também de relação P/L e mede os ganhos de uma empresa em relação ao preço que um investidor paga por cada ação. É calculada dividindo o ganho por ação (calculado acima) pelo preço de mercado da mesma. Essa medida também é chamada de preço ou múltiplo de ganhos. A relação P/L da Rolls-Royce pode ser comparada à relação P/L de uma empresa similar ou de um índice do setor. Por exemplo, se a relação P/L da Rolls-Royce for maior do que a da maioria dos concorrentes, isso pode indicar que o preço das ações está muito alto. Por outro lado, quando uma empresa vem reportando perdas, o denominador desse índice será negativo. Não é costume relatar um índice P/L negativo em finanças, então os analistas geralmente deixam o índice em zero.

Rendimento de dividendos

Quando uma empresa relata lucro, a administração pode decidir reinvestir todos os lucros para aumentar a receita no próximo ano. Porém, pode decidir, também, compartilhar parte dos lucros com os investidores, na forma de dividendos. O rendimento de dividendos é uma medida do preço que um investidor paga para receber essa parte dos lucros e geralmente é expresso em porcentagem. Por exemplo, o dividend yield da Rolls-Royce é calculado dividindo o dividendo por ação, pelo preço de mercado. O dividendo mais recente pago pela Rolls-Royce foi em abril de 2020.

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa de uma empresa refere-se ao movimento de caixa dentro de uma empresa durante um período. As entradas de caixa vêm das vendas de um produto, ganhos de investimentos ou juros de dinheiro emprestado. Em contrapartida, as saídas de caixa destinam-se ao pagamento de estoques e cobertura de despesas incorridas durante o período. Uma empresa com fluxo de caixa estável, que resulta em entrada líquida de caixa, é considerada uma boa empresa. Isso indica que as despesas de caixa da empresa podem ser cobertas pelo mesmo, gerado pelas vendas e investimentos.

Por que comprar ações da Rolls-Royce?

Nos últimos anos, os fundamentos da Rolls-Royce podem não ter sido atraentes. Nos últimos cinco anos, a receita da empresa cresceu, exceto em 2020 e, enquanto isso, registrou perdas em quatro dos últimos cinco anos. No entanto, ao examinar as suas finanças, a Rolls-Royce tem uma base de ativos considerável que pode ser vendida para financiar projetos que possam aumentar o seu valor. O fluxo de caixa da empresa também é saudável, com movimentos líquidos positivos ao longo dos anos.

Aqui estão algumas razões pelas quais, talvez, você queira comprar ações da Rolls-Royce:

  • Para ganhar exposição ao setor de fabricantes de aeronaves e ao setor automobilístico, tudo ao mesmo preço.
  • A empresa existe há mais de 100 anos, com uma marca globalmente estabelecida, reduzindo o risco enfrentado por empresas mais jovens ou start-ups.
  • O preço das ações da empresa caiu em 2013, tornando o preço atual um bom negócio para os investidores otimistas.

Dica de especialista sobre como comprar ações da Rolls-Royce

Ao negociar Rolls-Royce, ou qualquer outra ação, uma boa dica é fazer a devida diligência. Embora este guia tenha fornecido uma investigação aprofundada sobre as operações da empresa, certifique-se de fazer sua pesquisa. Reserve um tempo para revisar os relatórios financeiros da empresa, as notícias e os concorrentes da mesma e, também, o que os analistas projetam sobre seu desempenho futuro. Uma vez aprimorada essa habilidade, como resultado, você será um trader muito melhor, capaz de reduzir sua exposição ao risco eliminando investimentos ruins.
- Tony Loton
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5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Rolls-Royce

É fundamental seguir os cinco conselhos a seguir antes de comprar ações da Rolls-Royce.

1. Entenda a Empresa

Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, disse uma vez que um investimento consciente rende os melhores juros. Dedicar um tempo para se educar sobre negociação, e sobre as especificidades do investimento, pode economizar dinheiro a longo prazo. Antes de investir em uma empresa que vende um produto que você usa todos os dias, ou uma empresa cujo preço das ações dobrou no último ano, é essencial um olhar mais profundo para entender o modelo dos negócios. As empresas devem usar a dívida para gerar receita e utilizar seus ativos de forma mais eficiente. Os acionistas devem ver os retornos de seus investimentos pela valorização do capital ou pelo pagamento de dividendos.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

A maneira mais fácil de perder dinheiro ao investir é não ter tempo para entender como investir. Os mercados financeiros executam trilhões de dólares em transações diárias; compreensivelmente, um trader iniciante ficará intimidado pelo volume de informações. Ao negociar, o uso de ferramentas de gerenciamento de risco, como stop loss e ordens limitadas, reduz o risco de perder seu capital. Saber se investir na própria ação, em vez de um contrato por diferença (CFD), ou apostar no spread, vem com o conhecimento dos mercados.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Escolher o corretor certo pode realmente fazer a diferença, entre obter lucro ou perdas em suas negociações. Se as taxas do seu corretor forem muito altas ou o corretor tiver cobranças ocultas para negociação, você pode estar fechando posições lucrativas, mas pode perder todo esse dinheiro ao cobrir as taxas. Você também deve estar ciente da alavancagem que seu corretor oferece. A alavancagem é o dinheiro emprestado do seu corretor quando você faz uma negociação. É uma ferramenta capaz de amplificar seus ganhos, bem como suas perdas. Alguns corretores podem oferecer alavancagem em instrumentos como CFDs ou opções, mas geralmente a oferecem na negociação de ações e forex.

4. Decida quanto você quer investir

Ao decidir quanto você gostaria de investir, a regra geral é que você deve investir apenas o que pode perder. Normalmente esse seria a renda disponível, ou seja, à parte de sua renda que permanece após cobrir suas despesas e impostos, aquela que você pode gastar ou economizar como desejar. Portanto, você deveria investir somente o dinheiro do qual não precisa imediatamente, já que, certamente, não vai desejar investir todas as suas economias.

5. Decida uma meta para seu investimento

Os investidores recorrem ao mercado por diferentes motivos: alguns podem querer sair de férias, outros podem querer comprar a casa dos seus sonhos, enquanto alguns podem querer se aposentar. No entanto, uma coisa certa é que os investidores recorrem ao mercado com o mesmo propósito: ganhar dinheiro. Portanto, o primeiro passo em sua carreira como trader deve ser definir sempre seu objetivo. Depois de saber quanto dinheiro você precisa ganhar, um pouco de matemática pode determinar quanto você deve investir a cada mês para atingir seu objetivo.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Rolls-Royce

Neste guia, analisamos a história da Rolls-Royce Holdings plc, como a empresa ganha dinheiro e a estratégia de crescimento da empresa. Também analisamos profundamente os fundamentos da empresa, explorando a relação P/L, o ganho por ação e o rendimento de dividendos da empresa. Em seguida, discutimos onde você poderia comprar as ações da Rolls-Royce e oferecemos dicas de negociação especializadas, além de cinco coisas a serem consideradas ao comprar tais ações.

Antes de começar a negociar, você deve reservar um tempo para fazer a devida diligência em seu investimento em potencial. Pesquise as ações em que você está interessado, escolha a melhor corretora, aquela que se adapte ao seu estilo de negociação, e certifique-se de usar suas ferramentas de gerenciamento de risco. Ler este guia, sem dúvida, deve ter sido uma excelente maneira de iniciar sua jornada de negociação.

Para alguns, a negociação pode ser assustadora, e isso é compreensível. Reserve um tempo para ler material adicional sobre seus investimentos e familiarizar-se com eventos globais que podem estar afetando seus negócios. Você também pode gastar mais tempo usando sua conta de negociação em papel, até se sentir confortável em começar a negociar com dinheiro real.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. As empresas não são legalmente obrigadas a distribuir dividendos aos acionistas. O conselho da Rolls-Royce decidiu suspender o pagamento final de dividendos em 2019, e o pagamento de dividendos intermediários em 2020, devido à incerteza nas perspectivas macroeconômicas provocada pela pandemia global.

  2. A Rolls-Royce Holdings plc (símbolo de ticker: RR) é negociada na Bolsa de Valores de Londres. Os traders fora do Reino Unido podem negociar na LSE se o seu corretor permitir o acesso a este mercado. Os comerciantes também precisarão converter sua moeda base, como USD, em GBP antes de negociar na LSE.

  3. Um índice é uma carteira de investimentos hipotéticos que mostram o movimento de um segmento de um mercado ou do mercado em geral. Exemplos de índices são o índice FTSE 100, o índice S&P 500 ou o índice de preços Euro STOXX 50.

  4. Alavancagem é o capital emprestado do seu corretor que você devolve com pouco interesse em alguns casos. A alavancagem é uma poderosa ferramenta de negociação que pode ampliar seu retorno sobre o capital, mas se for mal utilizada, pode ampliar suas perdas.

  5. As ferramentas populares de gerenciamento de risco disponíveis para os traders são ordens limitadas e stop loss. Uma ordem de limite é um tipo de ordem que pode ser usada para comprar ou vender um título pelo preço desejado e não pelo preço de mercado. Um stop loss é semelhante a uma ordem limitada, pois executa uma ordem de venda quando o título atinge seu preço-alvo. Essas ferramentas de gerenciamento de risco são usadas para reduzir o risco de perda de capital.

  6. A análise fundamentalista é usada para determinar o valor intrínseco de um título examinando fatores como as finanças da empresa e a estratégia de gerenciamento. A análise técnica envolve examinar a tendência do título subjacente, considerando fatores como o preço e os volumes de negociação. Alguns investidores tentam argumentar que um tipo de análise é melhor que o outro quando, na verdade, ambos caminham juntos. A análise fundamentalista diz em que investir e a análise técnica diz quando investir.